近一月国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银美丽中国混合A000663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4475 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4558 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4544 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4816 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4941 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4856 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4801 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4845 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4723 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4621 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4797 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4732 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4844 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4774 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4724 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4646 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4634 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4646 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4584 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4618 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4764 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4607 |
1.24% |
