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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.08% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.43% | -3.47% |
| 601318 | 中国平安 | 3.81% | -0.12% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.71% | -2.40% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.62% | -0.72% |
| 601138 | 工业富联 | 3.57% | -0.32% |
| 000021 | 深科技 | 2.78% | -2.91% |
| 600036 | 招商银行 | 2.71% | -0.24% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.71% | -0.85% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.48% | -3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.42% |