近一月华商健康生活混合|华商健康基金净值查询
查询指定日期范围华商健康生活混合001106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商健康生活混合 |
1.5320 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
1.53% |
| 2026-09-11 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
华商健康生活混合 |
1.5030 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
华商健康生活混合 |
1.5050 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
华商健康生活混合 |
1.4890 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
华商健康生活混合 |
1.4350 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
华商健康生活混合 |
1.4740 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
华商健康生活混合 |
1.5140 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
华商健康生活混合 |
1.4710 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华商健康生活混合 |
1.4810 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
华商健康生活混合 |
1.4550 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
华商健康生活混合 |
1.5120 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华商健康生活混合 |
1.5110 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
华商健康生活混合 |
1.6280 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
华商健康生活混合 |
1.6540 |
2.67% |
