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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0740元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0740元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.53% | 2.73% |
| 300174 | 元力股份 | 6.73% | 0.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.82% | 5.00% |
| 301030 | 仕净科技 | 5.39% | 0.04% |
| 002050 | 三花智控 | 3.86% | 1.47% |
| 002472 | 双环传动 | 3.74% | 2.49% |
| 002920 | 德赛西威 | 3.39% | 2.80% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.33% | 0.88% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.15% | 4.56% |
| 002756 | 永兴材料 | 3.12% | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
| 宝盈科技30 | 2.4570 | 4.07% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 4.01% |