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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.05976份 |
| 2020-09-21 | 每份份额折算1.49275份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02307份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 9.47% | -0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.30% | -0.18% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.76% | 1.13% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.78% | -0.78% |
| 601985 | 中国核电 | 2.94% | -2.19% |
| 600089 | 特变电工 | 2.89% | -0.27% |
| 600438 | 通威股份 | 2.80% | -0.08% |
| 600905 | 三峡能源 | 2.59% | -0.21% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.15% | -0.22% |
| 002129 | TCL中环 | 2.10% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7154 | 3.89% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7051 | 3.87% |
| 新华策略 | 1.0150 | 3.67% |
| 新华趋势 | 1.5880 | 3.66% |
| 新华分红 | 0.4838 | 3.42% |
| 新华中小市值 | 2.4604 | 3.28% |
| 新华科技创新 | 0.8435 | 3.23% |
| 新华鑫回报 | 1.1145 | 2.71% |
| 新华成长 | 1.7049 | 2.58% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.2408 | 2.58% |