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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.05976份 |
| 2020-09-21 | 每份份额折算1.49275份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02307份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.03% | -1.84% |
| 300274 | 阳光电源 | 7.91% | -3.66% |
| 600900 | 长江电力 | 6.11% | -0.25% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.76% | -1.85% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.67% | -3.00% |
| 600089 | 特变电工 | 3.03% | -5.37% |
| 601985 | 中国核电 | 2.41% | -1.03% |
| 300450 | 先导智能 | 2.30% | -3.37% |
| 600905 | 三峡能源 | 2.05% | -0.24% |
| 600438 | 通威股份 | 2.03% | -4.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华稳健 | 1.4853 | 0.62% |
| 新华中小市值 | 3.1448 | 0.60% |
| 新华优选消费 | 3.0208 | 0.47% |
| 红利DB | 1.2057 | 0.26% |
| 新华行业配置A | 0.9727 | 0.14% |
| 新华丰利A | 1.1056 | 0.10% |
| 新华丰利C | 1.0998 | 0.09% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0116 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式A | 1.8330 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式C | 1.8226 | 0.51% |