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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0988元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.27% | 1.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.12% | 0.48% |
| 603259 | 药明康德 | 7.40% | 0.63% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.64% | -0.79% |
| 002020 | 京新药业 | 5.62% | 0.05% |
| 000963 | 华东医药 | 5.14% | -0.34% |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.10% | -0.64% |
| 688235 | 百济神州-U | 4.47% | -0.27% |
| 300759 | 康龙化成 | 4.11% | 0.93% |
| 603087 | 甘李药业 | 3.92% | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海积极增利 | 2.2850 | 1.51% |
| 中海信息产业混合A | 1.4982 | 0.96% |
| 中海信息产业混合C | 1.4876 | 0.95% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0420 | 0.87% |
| 中海医药健康A | 1.1950 | 0.84% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0310 | 0.78% |
| 中海医药健康C | 1.0540 | 0.76% |
| 中海长三角 | 3.5340 | 0.68% |
| 中海消费混合C | 2.9080 | 0.59% |
| 中海消费混合A | 2.9320 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.7180 | 2.44% |
| 长城久祥混合C | 1.6883 | 2.43% |
| 华富永鑫A | 1.7348 | 2.28% |
| 华富永鑫C | 1.6851 | 2.27% |
| 前海金银A | 2.4580 | 2.25% |
| 前海金银C | 2.4020 | 2.21% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.3940 | 2.12% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4550 | 2.11% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4250 | 2.08% |
| 银华成长 | 1.4920 | 1.91% |