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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0988元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 9.42% | 3.58% |
| 300765 | 新诺威 | 7.71% | 1.26% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.35% | -1.22% |
| 688235 | 百济神州-U | 6.55% | 1.13% |
| 300888 | 稳健医疗 | 6.48% | 0.33% |
| 603259 | 药明康德 | 6.27% | 9.99% |
| 688050 | 爱博医疗 | 5.83% | 0.46% |
| 002755 | 奥赛康 | 5.78% | 1.04% |
| 600079 | 人福医药 | 4.96% | 0.28% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.87% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.1360 | 2.34% |
| 中海医药健康A | 1.2820 | 2.31% |
| 中海长三角 | 2.5660 | 1.91% |
| 中海成长 | 0.2969 | 1.50% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0820 | 1.22% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0910 | 1.21% |
| 中海分红 | 0.5765 | 1.03% |
| 中海积极增利 | 1.7590 | 0.69% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.7560 | 0.69% |
| 中海信息产业混合A | 1.0082 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.6530 | 4.67% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.6890 | 4.65% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.4390 | 3.86% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.9671 | 3.75% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 0.9508 | 3.75% |
| 银河智联混合C | 2.5090 | 3.51% |
| 银河智联混合A | 2.5450 | 3.46% |
| 东方互联网嘉混合 | 1.2708 | 2.94% |
| 长盛养老健康混合A | 2.0691 | 2.90% |
| 长盛养老健康混合C | 2.0609 | 2.90% |