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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0988元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.27% | -0.74% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.12% | -3.63% |
| 603259 | 药明康德 | 7.40% | -2.29% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.64% | -2.96% |
| 002020 | 京新药业 | 5.62% | -2.57% |
| 000963 | 华东医药 | 5.14% | -1.67% |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.10% | 0.39% |
| 688235 | 百济神州-U | 4.47% | -1.67% |
| 300759 | 康龙化成 | 4.11% | -1.70% |
| 603087 | 甘李药业 | 3.92% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |