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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300181 | 佐力药业 | 2.41% | -2.20% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.49% | 0.70% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.43% | 3.58% |
| 688439 | 振华风光 | 1.31% | 1.84% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.04% | 0.12% |
| 688003 | 天准科技 | 0.99% | 3.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.93% | 6.78% |
| 600867 | 通化东宝 | 0.93% | 4.03% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.90% | 0.68% |
| 601137 | 博威合金 | 0.89% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |