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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.57% | -1.18% |
| 689009 | 九号公司- | 4.24% | 0.00% |
| 002867 | 周大生 | 3.54% | -0.99% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.47% | -3.85% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.39% | 2.00% |
| 600795 | 国电电力 | 3.05% | -0.68% |
| 002831 | 裕同科技 | 2.92% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.92% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.85% | -3.47% |
| 603444 | 吉比特 | 2.70% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.6029 | 1.22% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5802 | 1.22% |
| 宏利稳定混合 | 1.7017 | 0.53% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5190 | 0.30% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0422 | 0.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0416 | 0.02% |
| 宏利永利债券 | 1.1394 | 0.00% |
| 宏利泽利债券 | 1.0601 | -0.02% |
| 宏利淘利债券A | 1.0099 | -0.03% |
| 宏利淘利债券C | 1.0566 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 泰康新回报A | 1.6163 | -0.10% |
| 泰康新回报C | 1.5795 | -0.10% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4917 | -0.13% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4636 | -0.14% |
| 交银多策略A | 1.6336 | -0.15% |
| 交银多策略C | 1.6189 | -0.15% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.5064 | -0.17% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.4831 | -0.18% |