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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0988元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.27% | -6.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.12% | -3.00% |
| 603259 | 药明康德 | 7.40% | -3.02% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.64% | -8.60% |
| 002020 | 京新药业 | 5.62% | 1.36% |
| 000963 | 华东医药 | 5.14% | -3.40% |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.10% | -0.64% |
| 688235 | 百济神州-U | 4.47% | -2.16% |
| 300759 | 康龙化成 | 4.11% | -3.54% |
| 603087 | 甘李药业 | 3.92% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海混改红利混合A | 1.0840 | 0.56% |
| 中海量化 | 1.1850 | 0.25% |
| 中海沪港深多策略 | 0.9998 | 0.13% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2130 | 0.06% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2377 | 0.06% |
| 中海惠裕LOF | 0.7970 | 0.00% |
| 中海收益 | 1.1360 | 0.00% |
| 中海强债A | 1.2350 | 0.00% |
| 中海强债C | 1.1810 | 0.00% |
| 中海海誉混合A | 0.9612 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |