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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-09-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.1580元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603486 | 科沃斯 | 5.82% | 2.69% |
| 600522 | 中天科技 | 5.44% | -4.21% |
| 600301 | 华锡有色 | 4.40% | -5.46% |
| 600383 | 金地集团 | 4.37% | 1.61% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.28% | -2.77% |
| 002202 | 金风科技 | 3.34% | -6.34% |
| 605555 | 德昌股份 | 3.02% | -2.21% |
| 002215 | 诺 普 信 | 2.74% | -0.85% |
| 002959 | 小熊电器 | 2.64% | 0.90% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.59% | -1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |