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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.5450元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.6200元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.2850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.96% | 2.40% |
| 600389 | 江山股份 | 9.42% | 4.86% |
| 600487 | 亨通光电 | 8.62% | 8.79% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5.92% | 0.52% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.18% | 2.43% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.96% | 1.06% |
| 002182 | 宝武镁业 | 4.58% | 1.49% |
| 000709 | 河钢股份 | 4.53% | 0.89% |
| 600141 | 兴发集团 | 4.47% | 5.10% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.06% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0333 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |