2014年12月01日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
165508	信诚深度价值	1.3590	2.33%
540006	汇丰晋信大盘	1.3613	2.02%
550002	信诚精萃成长	0.5456	1.94%
000697	汇添富移动互联股票A	1.2690	1.85%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.8216	1.71%
240022	华宝兴业资源优选	0.9170	1.66%
090012	大成深证成长40联接	0.7660	1.59%
070013	嘉实研究精选	2.0590	1.48%
000747	广发逆向策略混合	1.0590	1.44%
163113	申万证券行业指数分级	1.1623	1.34%
580005	东吴进取策略	1.2556	1.32%
270041	广发消费品精选股票	1.4150	1.29%
000311	景顺长城沪深300增强	1.2850	1.26%
200006	长城消费增值	0.8202	1.25%
000124	华宝兴业服务股票	1.2240	1.24%
620008	金元惠理新经济主题股票	1.3000	1.09%
160607	鹏华价值优势	0.9450	1.07%
165312	建信央视50	1.0543	1.04%
481012	工银深证红利联接	0.8586	1.02%
050024	博时上证自然资源联接	0.6995	1.01%

202017	南方深成联接	0.7327	1.01%
217027	招商央视财经50指数	1.0960	1.01%
200007	长城安心回报	0.7530	0.99%
164205	天弘深证成份指数	0.7190	0.98%
257060	国联安商品ETF联接	0.5360	0.94%
161612	融通深证成份指数	0.7600	0.93%
530015	建信深证60联接	1.0117	0.93%
110025	易方达资源行业混合	0.7660	0.92%
163109	申万深指分级	0.6133	0.92%
090007	大成策略回报	1.2280	0.90%
400018	东方央视财经50指数	1.0381	0.90%
690008	民生中证资源指数	0.6750	0.90%
180003	银华道琼斯88	0.8250	0.88%
217010	招商大盘蓝筹	1.4940	0.88%
290012	泰信行业精选混合A	1.1450	0.88%
160620	鹏华资源分级	1.1700	0.87%
020010	国泰金牛创新	1.4320	0.85%
110023	易方达医疗保健行业混合A	1.3040	0.85%
161217	国投瑞银中证指数	0.6020	0.84%
257020	国联安德盛精选	0.9620	0.84%
110022	易方达消费行业股票	0.9930	0.81%
460002	华泰柏瑞积极成长	1.2542	0.79%
620005	金元惠理核心动力	0.8990	0.78%
000452	南方医药保健灵活配置混合A	1.0520	0.77%
161213	国投瑞银消费服务指数	1.0410	0.77%
169101	东方红睿丰混合	1.0450	0.77%
630008	华商策略精选	1.2010	0.76%
000339	长城医疗保健股票	1.0690	0.75%
070023	嘉实深证120联接	1.0111	0.75%
270001	广发聚富	1.1495	0.75%
160505	博时主题行业	2.1860	0.74%
110002	易方达策略成长	3.8410	0.73%
165519	信诚中证800医药指数分级	1.1070	0.73%
110030	易方达沪深300量化增强	1.3732	0.72%
000598	长盛生态环境主题混合	1.1300	0.71%
160625	鹏华证券保险分级	1.0000	0.70%
519069	汇添富价值精选混合	1.5870	0.70%
540002	汇丰晋信龙腾	1.2869	0.70%
000480	东方红新动力混合	1.1890	0.68%
000532	景顺长城优势企业	1.1760	0.68%
112002	易方达策略成长二号	1.6360	0.68%
202021	南方小康产业联接	0.8703	0.67%
000835	华润元大富时中国A50指数	1.0710	0.66%
450011	国富研究精选	1.2590	0.64%
161816	银华中证等权90分级	1.1190	0.63%
519706	交银深证300联接	1.1190	0.63%
519714	交银等权	1.2760	0.63%
398061	中海消费精选	1.4940	0.61%
000619	东方红产业升级混合	1.1890	0.59%
160910	大成创新成长混合	0.8550	0.59%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	1.1333	0.59%
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.8820	0.57%
050021	博时深证200联接	0.8789	0.56%
270006	广发策略优选	1.4843	0.56%
217016	招商深证100	0.9130	0.55%
270007	广发大盘成长	0.7723	0.55%
690007	民生景气行业	1.2690	0.55%
162201	泰达宏利成长	1.2192	0.54%
540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.0798	0.54%
630001	华商领先企业	1.6689	0.54%
000042	财通可持续发展100	1.1670	0.52%
410008	华富中证100	0.8149	0.52%
000656	前海开源沪深300指数	1.1770	0.51%
530018	建信深证100增强	1.0514	0.51%
100038	富国量化沪深300	1.0060	0.50%
320010	诺安中证100	0.7980	0.50%
121099	国投瑞银瑞福分级	1.0320	0.49%
580006	东吴新经济	1.0280	0.49%
180033	银华上证50等权联接	1.0510	0.48%
240014	华宝中证100	0.8322	0.48%
090013	大成竞争优势	1.2750	0.47%
050004	博时精选	1.3088	0.46%
100020	富国天益价值混合A	1.0654	0.46%
310318	申万菱信沪深300增强	1.2678	0.46%
470028	汇添富社会责任	1.3090	0.46%
519100	长盛中证100	0.8219	0.46%
162509	国联安双禧中证100	1.1070	0.45%
164811	工银深证100指数分级	1.0540	0.45%
110005	易方达积极成长	0.7506	0.44%
121003	国投瑞银核心企业	0.8207	0.44%
161819	银华资源指数分级	1.1410	0.44%
257040	国联安德盛红利	1.1530	0.44%
162208	泰达宏利首选企业	1.3310	0.43%
370023	上投中证消费指数	1.1550	0.43%
450018	国富恒久信用债券A	1.1700	0.43%
450019	国富恒久信用债券C	1.1630	0.43%
660014	农银深证100增强	1.1735	0.43%
050111	博时信用债券C	1.4270	0.42%
000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.4640	0.41%
000613	国寿安保沪深300指数	1.2251	0.41%
163821	中银沪深300等权重指数	1.2250	0.41%
020011	国泰沪深300	0.5820	0.40%
100032	富国中证红利指数增强	1.2570	0.40%
217017	招商上证消费80联接	1.0080	0.40%
110019	易方达深证100联接	0.8068	0.39%
166802	浙商沪深300指数分级	1.0240	0.39%
519002	华安安信消费混合A	1.0350	0.39%
519656	银河灵活配置混合A	1.2970	0.39%
519657	银河灵活配置混合C	1.2920	0.39%
660008	农银沪深300	0.9048	0.39%
000368	汇添富沪深300安中指数	1.0951	0.38%
110003	易方达上证50增强A	0.7586	0.38%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.9072	0.38%
160615	鹏华沪深300	1.0480	0.38%
161604	融通深证100	1.0470	0.38%
620001	金元惠理宝石动力	0.9620	0.38%
100066	富国纯债A	1.0730	0.37%
161812	银华深证100分级	0.8100	0.37%
162307	海富通中证100	0.8200	0.37%
399001	中海上证50	0.8050	0.37%
040020	华安升级主题	1.1220	0.36%
160417	华安沪深300指数分级	1.1020	0.36%
165309	建信沪深300	0.8382	0.36%
260112	景顺长城能源基建混合A	1.1010	0.36%
481009	工银沪深300	1.0282	0.36%
530011	建信内生动力	1.1140	0.36%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.8630	0.35%
050011	博时信用债券A/B	1.4410	0.35%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.7815	0.35%
161207	国投瑞银沪深300	1.1380	0.35%
161607	融通巨潮100	0.8600	0.35%
000178	博时混合	1.1910	0.34%
000312	华安沪深300增强A	1.1750	0.34%
000313	华安沪深300增强C	1.1660	0.34%
000314	招商瑞丰混合发起式	1.1920	0.34%
161907	万家中证红利指数	1.0469	0.34%
163407	兴全沪深300	1.0103	0.34%
213010	宝盈中证100增强	0.8950	0.34%
519116	浦银沪深300增强	0.8920	0.34%
519300	大成沪深300指数	0.8958	0.34%
040002	华安中国A股增强	0.6080	0.33%
202015	南方沪深300ETF联接	1.0053	0.33%
160807	长盛沪深300	0.9430	0.32%
167601	国金沪深300指数分级	1.2550	0.32%
240009	华宝先进成长	2.2260	0.32%
270010	广发沪深300	1.2650	0.32%
519027	海富通上证周期联接	0.9390	0.32%
165806	东吴深证100增强	0.9700	0.31%
166007	中欧沪深300增强	0.9729	0.31%
200002	长城久泰沪深300	1.1398	0.31%
200008	长城品牌优选	0.7967	0.31%
519035	富国天博创新主题	0.9848	0.31%
040190	华安上证龙头联接	1.0010	0.30%
090011	大成核心双动力	1.0180	0.30%
165515	信诚沪深300分级	1.0200	0.30%
288002	华夏收入	3.0430	0.30%
398041	中海量化策略	1.0020	0.30%
040011	华安核心优选	1.1602	0.29%
090010	大成中证红利指数	1.0210	0.29%
162105	金鹰持久增利（LOF）	1.2851	0.29%
162714	广发深证100指数分级	0.9222	0.29%
001001	华夏债券A/B	1.0870	0.28%
050002	博时沪深300	0.8277	0.28%
100068	富国纯债C	1.0630	0.28%
161706	招商优质成长	1.1531	0.28%
450008	国富沪深300	1.0570	0.28%
000020	景顺长城品质投资	1.1340	0.27%
000360	信诚年年有余A	1.1210	0.27%
000520	上银新兴价值成长	1.1200	0.27%
000573	天弘通利混合	1.0980	0.27%
260103	景顺长城动力平衡	0.6757	0.27%
310398	申万沪深300	0.9209	0.27%
340006	兴全全球视野	1.5236	0.27%
673010	纽银新动向	1.1100	0.27%
750005	安信平稳增长混合发起	1.1080	0.27%
000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.1580	0.26%
000362	国泰聚信价值优势灵活配置A	1.1530	0.26%
000363	国泰聚信价值优势灵活配置C	1.1600	0.26%
020033	国泰民安增利债券A	1.1650	0.26%
020034	国泰民安增利债券C	1.1540	0.26%
070015	嘉实多元债券A	1.1400	0.26%
160718	嘉实多利分级债券	1.0250	0.26%
163808	中银中证100	0.7960	0.25%
460300	华泰柏瑞沪深300联接	1.1964	0.25%
000587	大成灵活配置混合	1.2660	0.24%
162213	泰达宏利大盘指数	1.1069	0.24%
160219	国泰国证医药卫生指数分级	1.0929	0.23%
162006	长城久富核心	1.0911	0.23%
519672	银河蓝筹精选	1.2900	0.23%
020021	国泰上证180金融联接	1.1946	0.22%