热搜: 预期落空 长城品牌优选混合A 华夏回报混合A 博时价值增长混合

2014年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.3590 2.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.3613 2.02%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5456 1.94%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0861 1.90%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2690 1.85%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1371 1.81%
159906 大成深证成长40ETF 0.7450 1.78%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8216 1.71%
240022 华宝资源优选混合A 0.9170 1.66%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7660 1.59%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9539 1.59%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9912 1.49%
070013 嘉实研究精选混合 2.0590 1.48%
000747 广发逆向策略混合A 1.0590 1.44%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1623 1.34%
580005 东吴进取策略混合A 1.2556 1.32%
270041 广发消费品精选混合A 1.4150 1.29%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.2850 1.26%
200006 长城消费增值混合A 0.8202 1.25%
000124 华宝服务优选混合 1.2240 1.24%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5684 1.19%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3000 1.09%
159905 工银深证红利ETF 0.8616 1.08%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9450 1.07%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0543 1.04%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6982 1.04%
159903 南方深证成份ETF 0.9577 1.04%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8586 1.02%
510170 国联安上证商品ETF 1.6860 1.02%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6995 1.01%
217027 招商央视财经50指数A 1.0960 1.01%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7327 1.01%
200007 长城安心回报混合A 0.7530 0.99%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7190 0.98%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8832 0.98%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5360 0.94%
161612 融通深证成份指数A 0.7600 0.93%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.0117 0.93%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6133 0.92%
110025 易方达资源行业混合 0.7660 0.92%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6750 0.90%
090007 大成策略回报混合A 1.2280 0.90%
400018 东方启明量化先锋基金 1.0381 0.90%
290012 泰信行业精选混合A 1.1450 0.88%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8250 0.88%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4940 0.88%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1700 0.87%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3040 0.85%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.4320 0.85%
257020 国联安精选混合 0.9620 0.84%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6020 0.84%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9809 0.82%
110022 易方达消费行业股票 0.9930 0.81%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2542 0.79%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8990 0.78%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0520 0.77%
169101 东方红睿丰混合 1.0450 0.77%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0410 0.77%
630008 华商策略精选混合 1.2010 0.76%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.0111 0.75%
270001 广发聚富混合 1.1495 0.75%
000339 长城医疗保健混合A 1.0690 0.75%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1622 0.74%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1860 0.74%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1573 0.74%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1070 0.73%
110002 易方达策略成长混合 3.8410 0.73%
110030 易方达沪深300量化增强 1.3732 0.72%
000598 长盛生态环境混合 1.1300 0.71%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0000 0.70%
159913 交银深证300价值ETF 1.1470 0.70%
519069 汇添富价值精选混合 1.5870 0.70%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2869 0.70%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3926 0.69%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6360 0.68%
000480 东方红新动力混合A 1.1890 0.68%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1760 0.68%
202021 南方小康ETF联接A 0.8703 0.67%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.0710 0.66%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0770 0.65%
450011 国富研究精选混合A 1.2590 0.64%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.1190 0.63%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1190 0.63%
519714 交银消费新驱动股票 1.2760 0.63%
398061 中海消费混合A 1.4940 0.61%
000619 东方红产业升级混合 1.1890 0.59%
159908 博时创业板ETF 0.8820 0.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8550 0.59%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1333 0.59%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8820 0.57%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8789 0.56%
270006 广发策略优选混合 1.4843 0.56%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2690 0.55%
217016 招商深证100指数A 0.9130 0.55%
270007 广发大盘成长混合 0.7723 0.55%
630001 华商领先企业混合 1.6689 0.54%
162201 宏利成长混合 1.2192 0.54%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0798 0.54%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.1670 0.52%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8149 0.52%
000656 前海开源沪深300指数A 1.1770 0.51%
530018 建信深证100指数增强 1.0514 0.51%
320010 诺安中证A100指数A 0.7980 0.50%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0060 0.50%
580006 东吴新经济混合A 1.0280 0.49%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8322 0.48%
159923 大成中证A100ETF 1.0420 0.48%
090013 大成竞争优势混合A 1.2750 0.47%
050004 博时精选混合A 1.3088 0.46%
519100 长盛中证A100指数 0.8219 0.46%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2678 0.46%
100020 富国天益价值混合A 1.0654 0.46%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3090 0.46%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0540 0.45%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1070 0.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8207 0.44%
257040 国联安红利混合 1.1530 0.44%
110005 易方达积极成长混合 0.7506 0.44%
450018 国富恒久信用债券A 1.1700 0.43%
162208 宏利首选企业股票A 1.3310 0.43%
450019 国富恒久信用债券C 1.1630 0.43%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1550 0.43%
510150 招商上证消费80ETF 3.0930 0.42%
050111 博时信用债券C 1.4270 0.42%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.2251 0.41%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4640 0.41%
163821 中银沪深300等权重指数 1.2250 0.41%
020011 国泰沪深300指数A 0.5820 0.40%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.1406 0.40%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2570 0.40%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0080 0.40%
159901 易方达深证100ETF 3.2548 0.40%
519657 银河灵活配置混合C 1.2920 0.39%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8068 0.39%
519656 银河灵活配置混合A 1.2970 0.39%
519002 华安安信消费混合A 1.0350 0.39%
660008 农银沪深300指数A 0.9048 0.39%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0240 0.39%
510330 华夏沪深300ETF 2.8585 0.39%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0480 0.38%
110003 易方达上证50增强A 0.7586 0.38%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0951 0.38%
159919 嘉实沪深300ETF 2.9416 0.38%
161604 融通深证100指数A 1.0470 0.38%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9072 0.38%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9620 0.38%
510050 华夏上证50ETF 1.9170 0.37%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0730 0.37%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8100 0.37%
399001 中海上证50指数增强 0.8050 0.37%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8200 0.37%
481009 工银沪深300指数A 1.0282 0.36%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1010 0.36%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8382 0.36%
040020 华安升级主题混合A 1.1220 0.36%
530011 建信内生动力混合A 1.1140 0.36%
510270 中银上证国企100ETF 0.8470 0.36%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8630 0.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7815 0.35%
050011 博时信用债券A/B 1.4410 0.35%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8600 0.35%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8920 0.34%
519300 大成沪深300指数A 0.8958 0.34%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0103 0.34%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0469 0.34%
000178 博时灵活配置混合A 1.1910 0.34%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8950 0.34%
000312 华安沪深300增强A 1.1750 0.34%
000313 华安沪深300增强C 1.1660 0.34%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1920 0.34%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0053 0.33%
040002 华安中国A股增强指数 0.6080 0.33%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2650 0.32%
167601 国金300指数增强A 1.2550 0.32%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.8504 0.32%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9390 0.32%
240009 华宝先进成长混合 2.2260 0.32%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9430 0.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.7967 0.31%
510110 海富通上证周期ETF 2.6040 0.31%
166007 中欧互通精选混合A 0.9729 0.31%
510190 华安上证50ETF 2.5920 0.31%
165806 东吴沪深300指数A 0.9700 0.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1398 0.31%
519035 富国天博创新主题混合 0.9848 0.31%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0200 0.30%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0010 0.30%
090011 大成核心双动力混合A 1.0180 0.30%
288002 华夏收入混合 3.0430 0.30%
398041 中海量化策略混合 1.0020 0.30%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2851 0.29%
090010 大成中证红利指数A 1.0210 0.29%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9222 0.29%
040011 华安核心优选混合A 1.1602 0.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1531 0.28%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0630 0.28%
001001 华夏债券A/B 1.0870 0.28%
050002 博时沪深300指数A 0.8277 0.28%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0570 0.28%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9209 0.27%