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2014年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050119 博时转债增强债券C 1.0270 2.39%
050019 博时转债增强债券A 1.0400 2.36%
040022 华安可转债债券A 1.1120 2.21%
470058 汇添富可转换债券A 1.2010 2.21%
470059 汇添富可转换债券C 1.1830 2.16%
040023 华安可转债债券B 1.0970 2.14%
050011 博时信用债券A/B 1.2940 1.81%
050111 博时信用债券C 1.2810 1.75%
100051 富国可转债A 0.9720 1.67%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.2751 1.67%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3010 1.64%
161625 融通可转债债券C 1.0630 1.63%
161719 招商可转债债券 1.1220 1.63%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1820 1.63%
161624 融通可转债债券A 1.0700 1.61%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3745 1.46%
531020 建信转债增强债券C 1.3490 1.43%
519977 长信可转债债券A 1.2148 1.37%
519976 长信可转债债券C 1.1973 1.36%
530020 建信转债增强债券A 1.3610 1.34%
519061 海富通纯债债券A 1.2420 1.31%
519656 银河灵活配置混合A 1.1630 1.31%
519060 海富通纯债债券C 1.2360 1.31%
163817 中银转债增强债券B 1.3760 1.25%
163816 中银转债增强债券A 1.3940 1.23%
519657 银河灵活配置混合C 1.1580 1.22%
519700 交银主题优选混合A 0.8490 1.19%
165809 东吴中证可转债指数 1.1150 1.18%
000536 前海开源可转债债券A 1.1600 1.13%
040012 华安强化收益债券A 1.1040 1.10%
400027 东方双债添利债券A 1.0014 1.08%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0370 1.07%
400029 东方双债添利债券C 1.0010 1.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7820 1.03%
240018 华宝可转债债券A 1.0944 1.03%
040013 华安强化收益债券B 1.0830 1.03%
519033 海富通国策导向混合A 1.5420 0.98%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2350 0.98%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2470 0.97%
050006 博时稳定价值债券B 1.1000 0.92%
350002 天治低碳经济混合 0.8448 0.92%
050106 博时稳定价值债券A 1.1170 0.90%
350005 天治中国制造2025 1.3552 0.89%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0360 0.88%
340001 兴全可转债混合 1.3040 0.85%
151002 银河收益混合 1.1593 0.80%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.1410 0.80%
000598 长盛生态环境混合 1.0210 0.79%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1630 0.78%
519158 新华趋势领航混合 1.3160 0.77%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1173 0.77%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7673 0.76%
690202 民生增强收益债券C 1.3380 0.75%
690002 民生增强收益债券A 1.3700 0.74%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9511 0.74%
610007 信澳消费优选混合A 1.4150 0.71%
398031 中海蓝筹混合A 1.2320 0.71%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1602 0.69%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0210 0.69%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0560 0.67%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5540 0.67%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.1990 0.67%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2010 0.67%
610002 信澳精华配置混合A 1.2240 0.66%
162203 宏利稳定混合 0.8041 0.65%
110028 易方达安心回报债券B 1.3950 0.65%
450019 国富恒久信用债券C 1.1050 0.64%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0145 0.64%
110027 易方达安心回报债券A 1.4100 0.64%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1375 0.64%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1313 0.64%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0623 0.63%
485014 工银添颐债券B 1.4440 0.63%
450018 国富恒久信用债券A 1.1120 0.63%
180020 银华成长先锋混合 1.1290 0.62%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8975 0.61%
485114 工银添颐债券A 1.4770 0.61%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0963 0.60%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2410 0.57%
350008 天治新消费混合 1.4190 0.57%
000184 工银添福债券A 1.2340 0.57%
000185 工银添福债券B 1.2280 0.57%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0216 0.55%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2800 0.55%
000039 农银高增长混合 1.3115 0.54%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1210 0.54%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1130 0.54%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1451 0.53%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3330 0.53%
000336 农银研究精选混合 1.0646 0.53%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1610 0.52%
202105 南方广利回报债券A/B 1.1670 0.52%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7770 0.52%
519683 交银双利债券A/B 1.1700 0.52%
290008 泰信发展主题混合 1.1570 0.52%
519661 银河增利债券C 1.1720 0.51%
519660 银河增利债券A 1.1780 0.51%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4896 0.51%
100037 富国优化增强债券C 1.1910 0.51%
210008 金鹰策略配置混合 1.1864 0.49%
100035 富国优化增强债券A/B 1.2190 0.49%
200015 长城优化升级混合A 1.0180 0.49%
000696 汇添富环保行业股票 1.0190 0.49%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4690 0.48%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2448 0.48%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0450 0.48%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2396 0.47%
000080 天治可转债增强债券A 1.0940 0.46%
000081 天治可转债增强债券C 1.0880 0.46%
080009 长盛同禧债券A 1.0860 0.46%
000251 工银金融地产混合A 1.5420 0.46%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0760 0.45%
100056 富国低碳环保混合 1.3300 0.45%
163803 中银持续增长混合A 0.7039 0.44%
519685 交银双利债券C 1.1540 0.44%
202107 南方广利回报债券C 1.1480 0.44%
040019 华安稳固收益债券C 1.1750 0.43%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9208 0.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1713 0.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6349 0.43%
163822 中银主题策略混合A 1.4300 0.42%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9630 0.42%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2080 0.42%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.2040 0.42%
202009 南方盛元红利混合 0.9840 0.41%
000594 大摩进取优选股票 1.2210 0.41%
233006 大摩领先优势混合 1.2921 0.40%
510110 海富通上证周期ETF 2.2330 0.40%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0020 0.40%
090002 大成债券A/B 1.1123 0.39%
000109 富国稳健增强债券C 1.0470 0.38%
040009 华安稳定收益债券A 1.0834 0.38%
080010 长盛同禧债券C 1.0690 0.38%
320008 诺安增利债券A 1.3060 0.38%
092002 大成债券C 1.1078 0.38%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.0520 0.38%
550017 信诚添金分级债券 1.0880 0.37%
040010 华安稳定收益债券B 1.0793 0.37%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8100 0.37%
450011 国富研究精选混合A 1.0970 0.37%
217008 招商安本增利债券C 1.2369 0.37%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0900 0.37%
379010 摩根中小盘混合A 1.4110 0.36%
519994 长信金利趋势股票 0.6687 0.35%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8550 0.35%
040035 华安逆向策略混合A 1.1370 0.35%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8650 0.35%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1410 0.35%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1330 0.35%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2847 0.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4660 0.34%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8940 0.34%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1770 0.34%
660010 农银策略精选混合 0.9143 0.33%
320009 诺安增利债券B 1.2690 0.32%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2520 0.32%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2533 0.32%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3090 0.31%
710301 富安达增强收益债券A 1.1189 0.31%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9810 0.31%
519097 新华中小市值优选混合 1.3040 0.31%
519150 新华优选消费混合 1.2760 0.31%
040004 华安宝利配置混合 1.2750 0.31%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1683 0.31%
320006 诺安灵活配置混合 1.2980 0.31%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2840 0.31%
320004 诺安优化收益债券C 1.2483 0.31%
710302 富安达增强收益债券C 1.1077 0.31%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9650 0.31%
519007 海富通强化回报混合 0.6740 0.30%
510050 华夏上证50ETF 1.6770 0.30%
233008 大摩消费领航混合 1.0798 0.29%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0540 0.29%
100018 富国天利增长债券A 1.2692 0.29%
000345 鹏华丰融定开债 1.0430 0.29%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0770 0.28%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0810 0.28%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7090 0.28%
762001 国金国鑫发起A 1.1371 0.28%
399001 中海上证50指数增强 0.7070 0.28%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0670 0.28%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8310 0.28%
020028 国泰信用债券C 1.1170 0.27%
000538 诺安优势行业混合A 1.1000 0.27%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1100 0.27%
233011 大摩主题优选混合 1.4940 0.27%
040037 华安安心收益债券B 1.1040 0.27%
090016 大成消费主题混合A 1.1290 0.27%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0990 0.27%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1150 0.27%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1250 0.27%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1190 0.27%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0970 0.27%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.1330 0.27%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7501 0.27%
510270 中银上证国企100ETF 0.7480 0.27%
040036 华安安心收益债券A 1.1020 0.27%
050116 博时宏观回报债券C 1.1050 0.27%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0990 0.27%
610006 信澳产业升级混合A 1.1650 0.26%