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2014年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华证券保险分级 1.1360 3.37%
163113 申万证券行业指数分级 1.1325 2.98%
770001 德邦优化配置 1.2084 2.87%
257060 国联安商品ETF联接 0.4760 2.81%
233007 大摩卓越成长 1.3586 2.60%
233011 大摩主题优选混合 1.1840 2.51%
519994 长信金利趋势股票 0.6400 2.50%
320016 诺安多策略 1.0750 2.48%
050024 博时上证自然资源联接 0.6324 2.45%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0030 2.45%
217010 招商大盘蓝筹 1.1750 2.44%
240022 华宝兴业资源优选 0.8130 2.39%
260117 景顺长城支柱产业 1.0860 2.36%
519027 海富通上证周期联接 0.7960 2.31%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3310 2.31%
050013 博时上证超大盘联接 0.6225 2.30%
213010 宝盈中证100增强 0.7550 2.30%
020021 国泰上证180金融联接 0.9789 2.27%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8688 2.26%
620004 金元惠理价值增长 0.8250 2.23%
320010 诺安中证100 0.6900 2.22%
202021 南方小康产业联接 0.7359 2.18%
519686 交银180治理联接 0.7600 2.15%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2000 2.13%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2470 2.13%
180031 银华中小盘股票 1.3990 2.12%
399001 中海上证50 0.6740 2.12%
410008 华富中证100 0.7036 2.12%
240014 华宝中证100 0.7175 2.11%
519099 新华灵活主题 1.2120 2.11%
000311 景顺长城沪深300增强 1.0720 2.10%
040180 华安上证180联接 0.8282 2.10%
050002 博时沪深300 0.6983 2.08%
163001 长信中证央企100 0.7840 2.08%
163407 兴全沪深300 0.8566 2.07%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.0920 2.06%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4753 2.06%
410003 华富成长趋势 0.6680 2.06%
470008 汇添富策略回报 1.0920 2.06%
110025 易方达资源行业混合 0.7000 2.04%
162509 国联安双禧中证100 0.9510 2.04%
160716 嘉实基本面50 0.6828 2.03%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2570 2.03%
519100 长盛中证100 0.7141 2.03%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.0650 2.01%
162307 海富通中证100 0.7110 2.01%
519180 万家180 0.5675 2.01%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9684 2.00%
020011 国泰沪深300 0.5024 1.99%
233010 大摩深证300指数增强 1.0240 1.99%
161207 国投瑞银沪深300 0.9790 1.98%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7730 1.98%
481008 工银大盘蓝筹 0.8250 1.98%
040002 华安中国A股增强 0.5170 1.97%
150058 长城久兆中小板积极 1.0480 1.95%
160613 鹏华盛世创新 1.2550 1.95%
162203 泰达宏利稳定 0.7173 1.95%
160417 华安沪深300指数分级 0.9460 1.94%
000251 工银金融地产股票 1.3200 1.93%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7730 1.93%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0090 1.92%
320005 诺安价值增长 0.7694 1.92%
040190 华安上证龙头联接 0.8590 1.90%
110003 易方达上证50增强A 0.6760 1.90%
161607 融通巨潮100 0.7490 1.90%
660008 农银沪深300 0.7677 1.90%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0760 1.89%
270010 广发沪深300 1.0790 1.89%
481009 工银沪深300 0.8730 1.89%
530015 建信深证60联接 0.8586 1.89%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0290 1.88%
160807 长盛沪深300 0.8130 1.88%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0370 1.87%
000656 前海开源沪深300指数 1.0330 1.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6651 1.87%
163808 中银中证100 0.7100 1.87%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8544 1.87%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9409 1.86%
162216 泰达中证500分级 1.1536 1.86%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8740 1.86%
200002 长城久泰沪深300 0.9695 1.86%
240016 华宝上证180联接 0.9330 1.86%
263001 景顺长城上证180联接 1.0380 1.86%
165309 建信沪深300 0.7140 1.85%
165515 信诚沪深300分级 0.8820 1.85%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0330 1.85%
160805 长盛同智优势 0.8353 1.84%
620006 金元惠理消费主题 0.8840 1.84%
000613 国寿安保沪深300指数 1.0524 1.83%
180013 银华领先策略 1.2357 1.83%
202005 南方成份精选 0.9131 1.83%
217012 招商行业领先 0.9460 1.83%
519671 银河沪深300价值 0.7770 1.83%
070023 嘉实深证120联接 0.8545 1.82%
210009 金鹰核心资源 1.0090 1.82%
310398 申万沪深300 0.7937 1.82%
530010 建信责任联接 1.0070 1.82%
000313 华安沪深300增强C 1.0130 1.81%
161816 银华中证等权90分级 0.9570 1.81%
202027 南方高端装备混合 1.0680 1.81%
450008 国富沪深300 0.8990 1.81%
530003 建信优选成长 0.9248 1.81%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0670 1.81%
000312 华安沪深300增强A 1.0180 1.80%
040011 华安核心优选 1.0416 1.80%
180033 银华上证50等权联接 0.9040 1.80%
310328 申万新动力 0.6430 1.80%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0230 1.79%
213001 宝盈鸿利收益 0.6726 1.79%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0536 1.79%
519300 大成沪深300指数 0.7651 1.77%
620005 金元惠理核心动力 0.7470 1.77%
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9682 1.76%
040016 华安行业轮动 1.0253 1.76%
240011 华宝大盘精选 1.4864 1.76%
000042 财通可持续发展100 0.9900 1.75%
050021 博时深证200联接 0.7426 1.75%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0298 1.75%
000410 益民服务领先混合 0.9330 1.74%
320011 诺安中小盘精选 1.1680 1.74%
750001 安信灵活配置混合 1.1720 1.74%
050010 博时特许价值 1.0020 1.73%
160615 鹏华沪深300 0.8830 1.73%
160616 鹏华中证500 0.8810 1.73%
110021 易方达上证中盘联接 0.8441 1.72%
161825 银华中证800分级 1.0660 1.72%
160806 长盛同庆 0.8930 1.71%
166007 中欧沪深300增强 0.8280 1.71%
519116 浦银沪深300增强 0.7740 1.71%
160620 鹏华资源分级 1.0340 1.69%
320006 诺安灵活配置 1.2030 1.69%
481001 工银核心价值混合A 0.3370 1.69%
040035 华安逆向策略股票 1.0290 1.68%
070027 嘉实周期优选 1.2700 1.68%
000596 前海开源中证军工指数 1.1560 1.67%
165806 东吴深证100增强 0.8510 1.67%
610006 信达澳银产业升级 1.0380 1.67%
200008 长城品牌优选 0.7392 1.65%
233001 大摩基础行业 0.4575 1.64%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7470 1.63%
000550 广发新动力股票 1.1900 1.62%
040023 华安可转债债券B 0.9420 1.62%
000549 华安大国新经济股票 1.0720 1.61%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0730 1.61%
530019 建信社会责任股票 1.3270 1.61%
000551 信诚幸福消费股票 1.0770 1.60%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9540 1.60%
050116 博时宏观债券C 1.0150 1.60%
213008 宝盈资源优选 1.4404 1.60%
217027 招商央视财经50指数 1.0170 1.60%
320007 诺安成长混合 0.8230 1.60%
610005 信达澳银红利回报 0.7600 1.60%
050016 博时宏观债券A/B 1.0220 1.59%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0240 1.59%
420005 天弘周期策略 1.2740 1.59%
470007 汇添富上证综指 0.7690 1.59%
550008 信诚优胜精选 1.1520 1.59%
399011 中海上证380 1.0910 1.58%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9554 1.58%
310518 申万可转换债券 1.0340 1.57%
620002 金元惠理成长动力 0.8430 1.57%
000063 长盛电子信息主题 0.9090 1.56%
161812 银华深证100分级 0.7170 1.56%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1700 1.56%
210003 金鹰行业优势 0.8337 1.56%
531020 建信转债增强债券C 1.1720 1.56%
090007 大成策略回报 1.1140 1.55%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1410 1.55%
398021 中海能源策略 0.5815 1.55%
530020 建信转债增强债券A 1.1820 1.55%
160119 南方中证500ETF联接 1.0453 1.54%
162211 泰达宏利品质生活 1.0540 1.54%
162711 广发中证500ETF联接 0.9452 1.54%
164809 工银中证500分级 1.1034 1.54%
165312 建信央视50 0.9771 1.54%
233009 大摩多因子策略 1.2510 1.54%
519032 海富通上证非周期联接 0.7920 1.54%
585001 东吴中证新兴产业 0.8570 1.54%
590005 中邮核心主题 1.0520 1.54%
160215 国泰价值经典 0.9320 1.53%
161907 万家中证红利指数 0.8852 1.53%
320001 诺安平衡 0.7158 1.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8213 1.53%
000065 国富焦点驱动混合 1.0720 1.52%
090010 大成中证红利指数 0.8690 1.52%
160505 博时主题行业 1.9410 1.52%
162214 泰达宏利中小盘 1.0020 1.52%
165508 信诚深度价值 1.1380 1.52%
202025 南方上证380联接 0.9980 1.52%
206002 鹏华精选成长 0.9360 1.52%
206007 鹏华消费优选 1.0000 1.52%
217016 招商深证100 0.8030 1.52%
290010 泰信中证200 0.7330 1.52%
519089 新华优选成长 1.0787 1.52%
660011 农银中证500 1.1470 1.52%
160808 长盛同瑞200分级 1.0060 1.51%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0860 1.50%
110019 易方达深证100联接 0.7108 1.50%
161612 融通深证成份指数 0.6750 1.50%
162714 广发深证100指数分级 0.8161 1.50%