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2014年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1451 3.60%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1360 3.37%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1325 2.98%
510170 国联安上证商品ETF 1.4860 2.91%
770001 德邦优化A 1.2084 2.87%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4760 2.81%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6262 2.64%
233007 大摩卓越成长混合 1.3586 2.60%
233011 大摩主题优选混合 1.1840 2.51%
519994 长信金利趋势股票 0.6400 2.50%
320016 诺安多策略混合A 1.0750 2.48%
510110 海富通上证周期ETF 2.1890 2.48%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4371 2.47%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0030 2.45%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6324 2.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1750 2.44%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6478 2.42%
240022 华宝资源优选混合A 0.8130 2.39%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9717 2.36%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0860 2.36%
510060 工银上证央企ETF 1.0852 2.33%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 2.31%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3310 2.31%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7550 2.30%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3287 2.30%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6225 2.30%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6700 2.29%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9789 2.27%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8688 2.26%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8250 2.23%
320010 诺安中证A100指数A 0.6900 2.22%
510270 中银上证国企100ETF 0.7030 2.18%
202021 南方小康ETF联接A 0.7359 2.18%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7600 2.15%
510180 华安上证180ETF 2.1379 2.13%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2000 2.13%
610007 信澳消费优选混合A 1.2470 2.13%
180031 银华中小盘混合 1.3990 2.12%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7036 2.12%
399001 中海上证50指数增强 0.6740 2.12%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7175 2.11%
519099 新华灵活主题混合 1.2120 2.11%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8282 2.10%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0720 2.10%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7840 2.08%
050002 博时沪深300指数A 0.6983 2.08%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8566 2.07%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8782 2.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.6680 2.06%
470008 汇添富策略回报混合 1.0920 2.06%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4753 2.06%
000534 长盛高端装备混合A 1.0920 2.06%
110025 易方达资源行业混合 0.7000 2.04%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9510 2.04%
159923 大成中证A100ETF 0.9000 2.04%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6828 2.03%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2570 2.03%
519100 长盛中证A100指数 0.7141 2.03%
000609 华商新量化混合A 1.0650 2.01%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 2.01%
519180 万家180指数A 0.5675 2.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9684 2.00%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5824 2.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.5024 1.99%
233010 大摩深证300指数增强 1.0240 1.99%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9633 1.98%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7730 1.98%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8250 1.98%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5350 1.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.5170 1.97%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8790 1.97%
162203 宏利稳定混合 0.7173 1.95%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2550 1.95%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4186 1.95%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8204 1.94%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7730 1.93%
000251 工银金融地产混合A 1.3200 1.93%
320005 诺安价值增长混合A 0.7694 1.92%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0090 1.92%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8590 1.90%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7490 1.90%
110003 易方达上证50增强A 0.6760 1.90%
660008 农银沪深300指数A 0.7677 1.90%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8586 1.89%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0790 1.89%
510190 华安上证50ETF 2.2050 1.89%
000535 长盛航天海工混合A 1.0760 1.89%
481009 工银沪深300指数A 0.8730 1.89%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8130 1.88%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0290 1.88%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8544 1.87%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0330 1.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6651 1.87%
163808 中银中证A100指数增强 0.7100 1.87%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0370 1.87%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1536 1.86%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8740 1.86%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9330 1.86%
162213 宏利沪深300指数A 0.9409 1.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9695 1.86%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8820 1.85%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7140 1.85%
159908 博时创业板ETF 0.7379 1.85%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0330 1.85%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8353 1.84%
510210 上证综指ETF 2.4350 1.84%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8840 1.84%
217012 招商行业领先混合A 0.9460 1.83%
180013 银华领先策略混合 1.2357 1.83%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0524 1.83%
202005 南方成份精选混合A 0.9131 1.83%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7770 1.83%
510130 中盘ETF 2.4171 1.82%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7937 1.82%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8545 1.82%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0070 1.82%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0090 1.82%
530003 建信优选成长混合A 0.9248 1.81%
202027 南方高端装备混合A 1.0680 1.81%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8990 1.81%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9570 1.81%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0670 1.81%
000313 华安沪深300增强C 1.0130 1.81%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6430 1.80%
040011 华安核心优选混合A 1.0416 1.80%
000312 华安沪深300增强A 1.0180 1.80%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0536 1.79%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6726 1.79%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0230 1.79%
519300 大成沪深300指数A 0.7651 1.77%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7470 1.77%
040016 华安行业轮动混合 1.0253 1.76%
240011 华宝大盘精选混合 1.4864 1.76%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9682 1.76%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9900 1.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0298 1.75%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7426 1.75%
750001 安信灵活配置混合A 1.1720 1.74%
000410 益民服务领先混合A 0.9330 1.74%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1680 1.74%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8810 1.73%
050010 博时特许价值混合A 1.0020 1.73%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8830 1.73%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8441 1.72%
166007 中欧互通精选混合A 0.8280 1.71%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7740 1.71%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8930 1.71%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7410 1.71%
320006 诺安灵活配置混合 1.2030 1.69%
481001 工银核心价值混合A 0.3370 1.69%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0340 1.69%
070027 嘉实周期优选混合 1.2700 1.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8150 1.68%
040035 华安逆向策略混合A 1.0290 1.68%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1560 1.67%
610006 信澳产业升级混合A 1.0380 1.67%
165806 东吴沪深300指数A 0.8510 1.67%
200008 长城品牌优选混合A 0.7392 1.65%
159913 交银深证300价值ETF 0.9870 1.65%
233001 大摩基础行业混合 0.4575 1.64%
510290 南方上证380ETF 1.0060 1.63%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7470 1.63%
510500 南方中证500ETF 1.2028 1.62%
000550 广发新动力混合A 1.1900 1.62%
040023 华安可转债债券B 0.9420 1.62%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0730 1.61%
000549 华安大国新经济股票A 1.0720 1.61%
510680 万家上证50ETF 1.0482 1.61%
530019 建信社会责任混合A 1.3270 1.61%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0770 1.60%
050116 博时宏观回报债券C 1.0150 1.60%
510510 广发中证500ETF 1.2066 1.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9540 1.60%
610005 信澳红利回报混合A 0.7600 1.60%
320007 诺安成长混合A 0.8230 1.60%
217027 招商央视财经50指数A 1.0170 1.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.4404 1.60%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7690 1.59%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0220 1.59%
159903 南方深证成份ETF 0.8433 1.59%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0240 1.59%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1340 1.59%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1520 1.59%
420005 天弘周期策略混合A 1.2740 1.59%
159905 工银深证红利ETF 0.7347 1.58%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9554 1.58%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0910 1.58%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8430 1.57%
159901 易方达深证100ETF 0.5698 1.57%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0340 1.57%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9090 1.56%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7170 1.56%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1700 1.56%
531020 建信转债增强债券C 1.1720 1.56%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8337 1.56%
530020 建信转债增强债券A 1.1820 1.55%
398021 中海能源策略混合 0.5815 1.55%
090007 大成策略回报混合A 1.1140 1.55%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1410 1.55%
233009 大摩多因子策略混合A 1.2510 1.54%