热搜: 大盘强势 易方达科讯混合 易方达国防军工混合A 嘉实海外中国股票混合

2014年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1470 2.23%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9240 1.54%
000481 华商双债丰利债券C 1.0770 1.13%
000463 华商双债丰利债券A 1.0810 1.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.4261 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.5145 0.94%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2130 0.92%
519678 银河消费混合A 1.0890 0.83%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0450 0.67%
470009 汇添富民营活力混合 1.4210 0.64%
400007 东方策略成长混合 1.3795 0.63%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8120 0.62%
320003 诺安先锋混合A 0.8912 0.62%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9890 0.61%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1460 0.61%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1540 0.61%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8740 0.58%
000251 工银金融地产混合A 1.2110 0.58%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0550 0.57%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7070 0.57%
000083 汇添富消费行业混合 1.2590 0.56%
630103 华商收益增强债券B 1.1830 0.51%
630003 华商收益增强债券A 1.1920 0.51%
630011 华商主题精选混合 1.7700 0.51%
000263 工银信息产业混合A 1.2130 0.50%
000279 华商红利优选混合 1.0010 0.50%
000587 大成灵活配置混合A 1.0310 0.49%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0290 0.49%
090011 大成核心双动力混合A 0.8310 0.48%
320005 诺安价值增长混合A 0.7052 0.48%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8995 0.46%
519069 汇添富价值精选混合 1.3110 0.46%
510060 工银上证央企ETF 0.9739 0.44%
481001 工银核心价值混合A 0.3335 0.42%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 0.42%
200008 长城品牌优选混合A 0.6782 0.40%
270041 广发消费品精选混合A 1.2490 0.40%
090016 大成消费主题混合A 0.9950 0.40%
530012 建信积极配置混合 0.9950 0.40%
213003 宝盈策略增长混合 0.9295 0.40%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7510 0.40%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0300 0.39%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0270 0.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4622 0.39%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7710 0.39%
180018 银华和谐主题混合 1.3010 0.39%
000052 长盛纯债债券C 1.0510 0.38%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8643 0.37%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3770 0.36%
166020 中欧成长优选混合A 1.1050 0.36%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8261 0.36%
217021 招商优势企业混合A 1.1550 0.35%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1340 0.35%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0029 0.34%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1878 0.34%
166019 中欧价值智选混合A 1.1810 0.34%
070027 嘉实周期优选混合 1.1980 0.33%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9430 0.32%
000219 博时裕益混合A 0.9490 0.32%
530011 建信内生动力混合A 0.9750 0.31%
481013 工银消费服务混合A 0.9760 0.31%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6430 0.31%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9144 0.31%
000478 建信中证500指数增强A 1.0416 0.31%
270049 广发纯债债券C 1.0030 0.30%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0170 0.30%
202019 南方策略优化混合 0.6700 0.30%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0160 0.30%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 0.29%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0330 0.29%
000535 长盛航天海工混合A 1.0230 0.29%
000072 华安稳健回报混合A 1.0460 0.29%
000118 广发聚鑫债券A 1.0340 0.29%
000119 广发聚鑫债券C 1.0290 0.29%
090007 大成策略回报混合A 1.0520 0.29%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0510 0.29%
400001 东方龙混合 0.6861 0.29%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0280 0.29%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 0.29%
481006 工银红利混合 0.6825 0.29%
470008 汇添富策略回报混合 1.0610 0.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7772 0.28%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 0.28%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0640 0.28%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0700 0.28%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6400 0.27%
570006 诺德中小盘混合 1.1280 0.27%
159932 大成中证500深市ETF 1.1740 0.26%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7840 0.26%
510500 南方中证500ETF 1.1274 0.25%
090015 大成内需增长混合A 1.2210 0.25%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2150 0.25%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1870 0.25%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2350 0.24%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2670 0.24%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8210 0.24%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2340 0.24%
510510 广发中证500ETF 1.1315 0.24%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2580 0.24%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7050 0.23%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8891 0.23%
159922 嘉实中证500ETF 4.0357 0.23%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9829 0.23%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8738 0.23%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6000 0.23%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0654 0.22%
202005 南方成份精选混合A 0.8209 0.22%
660011 农银中证500指数 1.0795 0.22%
481015 工银主题策略混合A 1.3700 0.22%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1421 0.21%
080010 长盛同禧债券C 0.9710 0.21%
519983 长信量化先锋混合A 0.9530 0.21%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0388 0.21%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9660 0.21%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9740 0.21%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0441 0.20%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0130 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0130 0.20%
040016 华安行业轮动混合 0.9337 0.20%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0100 0.20%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0220 0.20%
519060 海富通纯债债券C 1.0140 0.20%
485007 工银添利债券B 1.0682 0.20%
080009 长盛同禧债券A 0.9840 0.20%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0180 0.20%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0000 0.20%
206001 鹏华弘泰A 0.9632 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 0.20%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0070 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 1.0180 0.20%
360013 光大信用添益债券A 1.0000 0.20%
270048 广发纯债债券A 1.0070 0.20%
485107 工银添利债券A 1.0724 0.20%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0630 0.19%
750003 安信目标收益债券C 1.0400 0.19%
470058 汇添富可转换债券A 1.0300 0.19%
070037 嘉实纯债债券A 1.0440 0.19%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0540 0.19%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0805 0.19%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9689 0.19%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6748 0.19%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0660 0.19%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0620 0.19%
110037 易方达纯债债券A 1.0310 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0420 0.19%
700006 平安添利债券C 1.0430 0.19%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0490 0.19%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0460 0.19%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0630 0.19%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0590 0.19%
000550 广发新动力混合A 1.0660 0.19%
070038 嘉实纯债债券C 1.0400 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0350 0.19%
750002 安信目标收益债券A 1.0480 0.19%
372010 摩根强化回报债券A 1.0290 0.19%
000378 摩根双债增利债券C 1.0480 0.19%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1440 0.18%
233015 大摩量化配置混合A 1.1000 0.18%
320020 诺安策略精选股票A 1.1210 0.18%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0577 0.18%
080003 长盛积极配置债券A 1.1147 0.18%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0910 0.18%
530017 建信双息红利债券A 1.0930 0.18%
090013 大成竞争优势混合A 1.1020 0.18%
200113 长城积极增利债券C 1.0850 0.18%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1166 0.17%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7503 0.17%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1139 0.17%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0791 0.17%
070013 嘉实研究精选混合 1.7280 0.17%
510081 长盛动态精选混合 1.0406 0.17%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6030 0.17%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8764 0.16%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6390 0.16%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6139 0.16%
510270 中银上证国企100ETF 0.6310 0.16%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1046 0.15%
000017 财通可持续混合 1.2970 0.15%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6880 0.15%
160123 南方中债10年期国债A 1.0789 0.15%
290003 泰信双息双利债券C 1.0699 0.15%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6840 0.15%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0960 0.15%
420002 天弘永利债券A 1.0314 0.15%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3780 0.15%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6770 0.15%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0965 0.14%
160124 南方中债10年期国债C 1.0658 0.14%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0169 0.14%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6990 0.14%
420102 天弘永利债券B 1.0322 0.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4500 0.14%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0144 0.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2590 0.13%
519702 交银趋势混合A 0.8000 0.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7670 0.13%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0900 0.13%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7792 0.13%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7730 0.13%
519089 新华优选成长混合 1.0392 0.13%