热搜: 多元化 华夏回报混合A 广发科技先锋混合 交银蓝筹混合

2014年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1879 2.08%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2810 1.67%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0430 1.66%
630011 华商主题精选混合 1.6430 1.61%
162208 宏利首选企业股票A 1.1097 1.60%
450009 国富中小盘股票A 0.9430 1.51%
519727 交银成长30混合 0.9520 1.49%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0317 1.48%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0510 1.45%
519698 交银先锋混合A 1.1140 1.39%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9055 1.39%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0990 1.38%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9650 1.37%
206007 鹏华消费优选混合 0.9030 1.35%
519704 交银先进制造混合A 1.1550 1.32%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1670 1.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.6420 1.30%
000263 工银信息产业混合A 1.1680 1.30%
000595 嘉实泰和混合 1.0170 1.29%
110002 易方达策略成长混合 3.5110 1.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4380 1.27%
162203 宏利稳定混合 0.6896 1.26%
519678 银河消费混合A 1.0440 1.26%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0540 1.25%
630010 华商价值精选混合 1.3030 1.24%
000524 摩根民生需求股票A 0.9820 1.24%
519087 新华优选分红混合A 0.8983 1.24%
510150 招商上证消费80ETF 2.5300 1.24%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8330 1.22%
519994 长信金利趋势股票 0.5485 1.22%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8350 1.21%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8390 1.19%
163805 中银动态策略混合A 1.0611 1.19%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8667 1.18%
510170 国联安上证商品ETF 1.2930 1.17%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7047 1.16%
200006 长城消费增值混合A 0.7836 1.16%
630006 华商产业升级混合 0.8000 1.14%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5390 1.13%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1610 1.13%
233007 大摩卓越成长混合 1.2548 1.13%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.8940 1.13%
519692 交银成长混合A 2.8235 1.12%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7593 1.11%
000083 汇添富消费行业混合 1.1950 1.10%
240020 华宝医药生物混合A 1.1980 1.10%
470008 汇添富策略回报混合 1.0220 1.09%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5862 1.08%
340007 兴全社会责任混合 1.5060 1.07%
233006 大摩领先优势混合 1.0376 1.07%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7610 1.06%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8600 1.06%
630002 华商盛世成长混合 2.0805 1.06%
270022 广发内需增长混合A 0.5770 1.05%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8630 1.05%
590002 中邮核心成长混合A 0.4806 1.05%
470009 汇添富民营活力混合 1.3590 1.04%
110022 易方达消费行业股票 0.8710 1.04%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4920 1.03%
770001 德邦优化A 1.0641 1.03%
290002 泰信先行策略混合 0.5896 1.03%
200007 长城安心回报混合A 0.7061 1.02%
481015 工银主题策略混合A 1.3050 1.01%
519690 交银稳健配置混合 1.0169 1.00%
206012 鹏华价值精选股票 0.9150 0.99%
450004 国富深化价值混合A 1.1260 0.99%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9170 0.99%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0180 0.99%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7180 0.98%
000550 广发新动力混合A 1.0330 0.98%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6740 0.97%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9745 0.97%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4170 0.97%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9340 0.97%
070022 嘉实领先成长混合 1.1460 0.97%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4754 0.96%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4544 0.96%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9668 0.95%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0670 0.95%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5040 0.94%
160624 鹏华消费领先混合 0.9650 0.94%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7140 0.94%
162202 宏利周期混合 0.8812 0.94%
090016 大成消费主题混合A 0.9720 0.93%
519702 交银趋势混合A 0.7690 0.92%
375010 摩根中国优势混合A 1.3160 0.92%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1010 0.92%
000471 富国城镇发展股票 1.1050 0.91%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5528 0.91%
163406 兴全合润混合A 1.2405 0.91%
450007 国富成长动力混合 0.8864 0.91%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6700 0.90%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2400 0.89%
320016 诺安多策略混合A 1.0190 0.89%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3740 0.88%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0370 0.88%
180020 银华成长先锋混合 0.9240 0.87%
217027 招商央视财经50指数A 0.9250 0.87%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0470 0.87%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4872 0.87%
481013 工银消费服务混合A 0.9230 0.87%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8880 0.87%
320012 诺安主题精选混合 1.0470 0.87%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9434 0.86%
090015 大成内需增长混合A 1.1780 0.86%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0233 0.86%
481001 工银核心价值混合A 0.3181 0.86%
240022 华宝资源优选混合A 0.7020 0.86%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8646 0.85%
340006 兴全全球视野股票 1.8479 0.85%
740101 长安沪深300非周期A 0.9450 0.85%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0720 0.85%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9660 0.84%
350008 天治新消费混合 1.1990 0.84%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9620 0.84%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1920 0.84%
379010 摩根中小盘混合A 1.1940 0.84%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3310 0.83%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0890 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.5250 0.83%
040020 华安升级主题混合A 0.9750 0.83%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8480 0.83%
090020 大成健康产业混合A 0.9690 0.83%
320003 诺安先锋混合A 0.8517 0.82%
270005 广发聚丰混合A 0.6145 0.82%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1030 0.82%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8620 0.82%
070003 嘉实稳健混合 0.7350 0.82%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5990 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 2.2094 0.81%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6386 0.81%
161818 银华消费主题混合A 1.1210 0.81%
560002 益民红利成长混合 0.3866 0.81%
519909 华安安顺灵活配置混合A 0.9920 0.81%
163822 中银主题策略混合A 1.1410 0.80%
270025 广发行业领先混合A 1.0030 0.80%
360006 光大新增长混合A 1.1039 0.80%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0040 0.80%
150103 银河银泰混合 0.9655 0.80%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7580 0.80%
290005 泰信优势增长混合 1.2590 0.80%
530018 建信深证100指数增强 0.8259 0.78%
040005 华安宏利混合A 2.3522 0.78%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9384 0.78%
000059 国联安中证医药100A 1.0360 0.78%
050009 博时新兴成长混合 0.5150 0.78%
519002 华安安信消费混合A 0.9000 0.78%
350005 天治中国制造2025 1.2041 0.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6580 0.77%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0239 0.77%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0420 0.77%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7870 0.77%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0460 0.77%
110003 易方达上证50增强A 0.6038 0.77%
450002 国富弹性市值混合A 1.1738 0.76%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9300 0.76%
510290 南方上证380ETF 0.9072 0.76%
519181 万家和谐增长混合A 0.5463 0.76%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7200 0.76%
163818 中银中小盘成长混合 1.0620 0.76%
510680 万家上证50ETF 0.9468 0.76%
630001 华商领先企业混合 1.3861 0.75%
560003 益民创新优势混合A 0.7512 0.75%
510190 华安上证50ETF 2.0110 0.75%
290010 泰信中证200指数 0.6700 0.75%
510130 中盘ETF 2.1595 0.75%
710002 富安达策略精选混合A 1.0114 0.75%
690005 民生加银内需增长混合 0.8110 0.75%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2170 0.74%
519089 新华优选成长混合 1.0090 0.74%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9590 0.74%
700001 平安行业先锋混合 1.0840 0.74%
320006 诺安灵活配置混合 1.0930 0.74%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2210 0.74%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0830 0.74%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5436 0.74%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2170 0.74%
166001 中欧新趋势混合A 0.7898 0.74%
590005 中邮核心主题混合A 0.9720 0.73%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6870 0.73%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1040 0.73%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8300 0.73%
270021 广发聚瑞混合A 1.5090 0.73%
166019 中欧价值智选混合A 1.1200 0.72%
519035 富国天博创新主题混合 0.8010 0.72%
050014 博时创业成长混合A 0.9750 0.72%
240011 华宝大盘精选混合 1.3977 0.72%
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9830 0.72%
370024 摩根核心优选混合A 1.3970 0.72%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9830 0.72%
519989 长信利丰债券C 1.1240 0.72%
110010 易方达价值成长混合 1.1368 0.72%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1330 0.71%
160605 鹏华中国50混合 0.9920 0.71%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9910 0.71%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8470 0.71%
519185 万家精选混合A 0.9416 0.71%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9904 0.71%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1320 0.71%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9055 0.71%