热搜: 高新区 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合 易方达科讯混合

2014年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0075 1.47%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0014 1.46%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9770 1.45%
450009 国富中小盘股票A 0.9390 1.29%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9981 1.11%
590002 中邮核心成长混合A 0.4763 1.04%
519035 富国天博创新主题混合 0.7913 1.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.3567 0.75%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8760 0.69%
159913 交银深证300价值ETF 0.8830 0.68%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8950 0.67%
379010 摩根中小盘混合A 1.2260 0.66%
161612 融通深证成份指数A 0.6200 0.65%
530011 建信内生动力混合A 0.9600 0.63%
070027 嘉实周期优选混合 1.1710 0.60%
000535 长盛航天海工混合A 1.0040 0.60%
159903 南方深证成份ETF 0.7713 0.59%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9609 0.57%
159906 大成深证成长40ETF 0.7000 0.57%
700001 平安行业先锋混合 1.0580 0.57%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5020 0.56%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5969 0.56%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0351 0.56%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7190 0.56%
206012 鹏华价值精选股票 0.9450 0.53%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5910 0.51%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 0.51%
000007 鹏华国企债债券 1.0020 0.50%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6260 0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6790 0.48%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3909 0.46%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2060 0.42%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7597 0.42%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1780 0.41%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9810 0.41%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7310 0.41%
050014 博时创业成长混合A 0.9940 0.40%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0400 0.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4333 0.39%
560003 益民创新优势混合A 0.7447 0.38%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0500 0.38%
580006 东吴新经济混合A 0.8240 0.37%
100020 富国天益价值混合A 0.8668 0.35%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8782 0.35%
519994 长信金利趋势股票 0.5277 0.32%
530003 建信优选成长混合A 0.8689 0.32%
090016 大成消费主题混合A 0.9810 0.31%
519050 海富通安颐收益混合A 0.9630 0.31%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9670 0.31%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8652 0.31%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6610 0.30%
159905 工银深证红利ETF 0.6451 0.30%
530018 建信深证100指数增强 0.8313 0.30%
233011 大摩主题优选混合 1.0500 0.29%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6523 0.29%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0430 0.29%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0400 0.29%
380009 中银添利债券发起A 1.0410 0.29%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0540 0.29%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0370 0.29%
582202 东吴增利债券C 1.0270 0.29%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0220 0.29%
630009 华商稳定增利债券A 1.0920 0.28%
320012 诺安主题精选混合 1.0560 0.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7126 0.28%
630007 华商稳健双利债券A 1.0810 0.28%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0940 0.27%
217016 招商深证100指数A 0.7370 0.27%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7238 0.26%
660013 农银信用添利债券 1.0140 0.26%
162202 宏利周期混合 0.8936 0.25%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7587 0.25%
398041 中海量化策略混合 0.8080 0.25%
159901 易方达深证100ETF 0.5199 0.25%
180012 银华富裕主题混合A 0.9891 0.25%
180018 银华和谐主题混合 1.2780 0.24%
159908 博时创业板ETF 0.6580 0.24%
161604 融通深证100指数A 0.8460 0.24%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7035 0.24%
450010 国富策略回报混合A 0.8520 0.24%
090011 大成核心双动力混合A 0.8230 0.24%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7523 0.24%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8935 0.24%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6668 0.23%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6514 0.23%
110022 易方达消费行业股票 0.8770 0.23%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1104 0.23%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8920 0.22%
050116 博时宏观回报债券C 0.8990 0.22%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9050 0.22%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9080 0.22%
202005 南方成份精选混合A 0.8030 0.21%
162299 宏利集利债券C 1.0397 0.21%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4850 0.21%
162210 宏利集利债券A 1.0634 0.21%
270044 广发双债添利债券A 0.9990 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0200 0.20%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0070 0.20%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0140 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0160 0.20%
000435 建信稳定添利债券A 1.0160 0.20%
160612 鹏华丰收债券B 0.9980 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 1.0700 0.19%
000175 汇添富高息债债券C 1.0390 0.19%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0330 0.19%
630109 华商稳定增利债券C 1.0770 0.19%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0740 0.19%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0310 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0370 0.19%
630003 华商收益增强债券A 1.1120 0.18%
700004 平安灵活配置混合A 1.1010 0.18%
320004 诺安优化收益债券C 1.1354 0.18%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1380 0.18%
163811 中银双利债券A 1.1770 0.17%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2100 0.17%
000251 工银金融地产混合A 1.1520 0.17%
400007 东方策略成长混合 1.3313 0.17%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9665 0.15%
200008 长城品牌优选混合A 0.6707 0.15%
161911 万家强化收益定开债 1.0173 0.15%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9774 0.15%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1518 0.15%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7906 0.15%
100029 富国天成红利混合 1.3141 0.14%
400003 东方精选混合 1.0374 0.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7440 0.13%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0707 0.13%
165806 东吴沪深300指数A 0.7840 0.13%
070018 嘉实回报混合 0.8550 0.12%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8610 0.12%
400001 东方龙混合 0.6626 0.12%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8560 0.12%
630001 华商领先企业混合 1.3885 0.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.8260 0.12%
050007 博时平衡配置混合 0.8570 0.12%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8060 0.12%
162208 宏利首选企业股票A 1.1350 0.11%
080010 长盛同禧债券C 0.9430 0.11%
519983 长信量化先锋混合A 0.9200 0.11%
257040 国联安红利混合 0.9190 0.11%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9220 0.11%
630008 华商策略精选混合 0.9260 0.11%
161624 融通可转债债券A 0.9230 0.11%
217022 招商产业债券A 1.0090 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0020 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9970 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0130 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0090 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0380 0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0520 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9550 0.10%
320016 诺安多策略混合A 1.0200 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0270 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0060 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0080 0.10%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0520 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0110 0.10%
000072 华安稳健回报混合A 1.0100 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0360 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0240 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0170 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0270 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9910 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9870 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0340 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0190 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0290 0.10%
530012 建信积极配置混合 0.9920 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9980 0.10%
233005 大摩强收益债券 1.2448 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0300 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0030 0.10%
000174 汇添富高息债债券A 1.0430 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 0.9990 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 0.9960 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0300 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0110 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0100 0.10%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0200 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0110 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0440 0.10%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0000 0.10%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0170 0.10%
000270 建信灵活配置混合A 1.0300 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0470 0.10%
000481 华商双债丰利债券C 1.0060 0.10%
000281 博时双债增强债券C 1.0170 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0250 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0120 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0210 0.10%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0070 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0220 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0260 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0360 0.10%
000390 华商优势行业混合A 1.0520 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0400 0.10%
270045 广发双债添利债券C 0.9920 0.10%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0090 0.10%