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交银强化回报债券A/B(交银强化回报A)基金净值查询(519733)

近一月交银强化回报债券A/B|交银强化回报A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银强化回报债券A/B519733净值及计算阶段收益
近一月519733基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银强化回报债券A/B 1.3363 -0.13%
2026-09-14 交银强化回报债券A/B 1.3381 0.20%
2026-09-11 交银强化回报债券A/B 1.3354 -0.04%
2026-09-10 交银强化回报债券A/B 1.3359 -0.03%
2026-09-09 交银强化回报债券A/B 1.3363 -0.05%
2026-09-08 交银强化回报债券A/B 1.3370 -0.04%
2026-09-07 交银强化回报债券A/B 1.3375 0.29%
2026-09-04 交银强化回报债券A/B 1.3336 -0.22%
2026-09-03 交银强化回报债券A/B 1.3365 -0.07%
2026-09-02 交银强化回报债券A/B 1.3374 -0.39%
2026-09-01 交银强化回报债券A/B 1.3427 -0.19%
2026-08-31 交银强化回报债券A/B 1.3452 0.11%
2026-08-28 交银强化回报债券A/B 1.3437 -0.16%
2026-08-27 交银强化回报债券A/B 1.3459 0.30%
2026-08-26 交银强化回报债券A/B 1.3419 0.10%
2026-08-25 交银强化回报债券A/B 1.3405 0.20%
2026-08-24 交银强化回报债券A/B 1.3378 -0.16%
2026-08-21 交银强化回报债券A/B 1.3400 -0.02%
2026-08-20 交银强化回报债券A/B 1.3403 0.00%
2026-08-19 交银强化回报债券A/B 1.3403 -0.55%
2026-08-18 交银强化回报债券A/B 1.3477 -0.07%
2026-08-17 交银强化回报债券A/B 1.3486 0.52%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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