近一月交银强化回报债券A/B|交银强化回报A基金净值查询
查询指定日期范围交银强化回报债券A/B519733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
交银强化回报债券A/B |
1.3162 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
交银强化回报债券A/B |
1.3156 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
交银强化回报债券A/B |
1.3150 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
交银强化回报债券A/B |
1.3160 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
交银强化回报债券A/B |
1.3163 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
交银强化回报债券A/B |
1.3147 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
交银强化回报债券A/B |
1.3126 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
交银强化回报债券A/B |
1.3131 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
交银强化回报债券A/B |
1.3114 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
交银强化回报债券A/B |
1.3102 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
交银强化回报债券A/B |
1.3100 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
交银强化回报债券A/B |
1.3067 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
交银强化回报债券A/B |
1.3088 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
交银强化回报债券A/B |
1.3092 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
交银强化回报债券A/B |
1.3078 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
交银强化回报债券A/B |
1.3081 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
交银强化回报债券A/B |
1.3068 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
交银强化回报债券A/B |
1.3078 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
交银强化回报债券A/B |
1.3069 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
交银强化回报债券A/B |
1.3044 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
交银强化回报债券A/B |
1.3054 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
交银强化回报债券A/B |
1.3063 |
-0.08% |
