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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-26 | 每份份额折算1.52745份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603926 | 铁流股份 | 1.09% | 2.26% |
| 300920 | 润阳科技 | 1.05% | -5.36% |
| 300689 | 澄天伟业 | 1.02% | 3.07% |
| 300717 | 华信新材 | 1.02% | 4.36% |
| 600883 | 博闻科技 | 1.02% | 0.63% |
| 002963 | 豪尔赛 | 1.01% | 0.56% |
| 300817 | 双飞集团 | 1.01% | 0.96% |
| 603041 | 美思德 | 1.01% | 0.82% |
| 300621 | 维业股份 | 1.00% | -2.43% |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1.00% | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
| 建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
| 创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |