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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-26 | 每份份额折算1.52745份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603331 | 百达精工 | 1.19% | 1.15% |
| 688026 | 洁特生物 | 1.19% | 0.57% |
| 603968 | 醋化股份 | 1.18% | 1.49% |
| 688695 | 中创股份 | 1.18% | -0.15% |
| 688479 | 友车科技 | 1.17% | -0.44% |
| 300743 | 天地数码 | 1.16% | 6.65% |
| 300800 | 力合科技 | 1.16% | 1.80% |
| 301107 | 瑜欣电子 | 1.16% | -0.11% |
| 301231 | 荣信文化 | 1.16% | 4.68% |
| 688288 | 鸿泉技术 | 1.16% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |