热搜: 封闭式基金净值 易方达国防军工混合A 华夏回报混合A 汇添富移动互联股票A

2014年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470028 汇添富社会责任混合A 0.9530 1.28%
370027 摩根智选30混合A 1.0490 1.25%
000073 摩根成长动力混合A 0.9030 1.23%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9823 1.20%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8120 1.12%
610006 信澳产业升级混合A 0.9930 1.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8258 0.95%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0090 0.90%
610001 信澳领先增长混合A 1.0031 0.90%
240017 华宝新兴产业混合 1.5105 0.87%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1400 0.85%
110029 易方达科讯混合 0.9167 0.85%
240009 华宝先进成长混合 1.7590 0.83%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2130 0.83%
519993 长信增利动态策略混合 0.6890 0.82%
100056 富国低碳环保混合 1.1270 0.81%
080005 长盛量化红利混合A 0.9940 0.81%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8970 0.78%
270048 广发纯债债券A 0.9550 0.74%
270049 广发纯债债券C 0.9520 0.74%
200015 长城优化升级混合A 0.9720 0.73%
240004 华宝动力组合混合A 0.9111 0.73%
240008 华宝收益增长混合A 3.9946 0.73%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6980 0.72%
000178 博时灵活配置混合A 1.0020 0.70%
350002 天治低碳经济混合 0.7710 0.68%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0550 0.67%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0470 0.67%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0770 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 0.9520 0.63%
257030 国联安优势混合 0.9570 0.63%
350005 天治中国制造2025 1.2449 0.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.1462 0.63%
159915 易方达创业板ETF 1.3336 0.61%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9880 0.61%
660003 农银平衡双利混合 1.0941 0.61%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0050 0.60%
570008 诺德周期策略混合 1.0300 0.59%
610007 信澳消费优选混合A 1.1930 0.59%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1900 0.59%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8590 0.59%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0210 0.59%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0180 0.59%
260101 景顺长城优选混合 1.4190 0.59%
040005 华安宏利混合A 2.4676 0.59%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0240 0.59%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6372 0.58%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0490 0.58%
161613 融通创业板指数A 1.5540 0.58%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0360 0.58%
110015 易方达行业领先混合 1.2060 0.58%
580005 东吴进取策略混合A 1.0908 0.57%
159906 大成深证成长40ETF 0.7070 0.57%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5670 0.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.7642 0.55%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7260 0.55%
166019 中欧价值智选混合A 1.1240 0.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7782 0.54%
020026 国泰成长优选混合 1.3280 0.53%
000279 华商红利优选混合 0.9430 0.53%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0725 0.52%
000118 广发聚鑫债券A 0.9860 0.51%
000119 广发聚鑫债券C 0.9820 0.51%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9890 0.51%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9850 0.51%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1900 0.51%
000294 华安生态优先混合A 0.9960 0.50%
360006 光大新增长混合A 1.1298 0.50%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2250 0.49%
240010 华宝行业精选混合 1.0167 0.49%
000124 华宝服务优选混合 1.0340 0.49%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0360 0.49%
162204 宏利行业精选混合A 3.7382 0.49%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0220 0.49%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0250 0.49%
519007 海富通强化回报混合 0.6300 0.48%
290014 泰信现代服务业混合 1.0390 0.48%
162202 宏利周期混合 0.9001 0.48%
519056 海富通内需热点混合 1.0730 0.47%
519186 万家稳健增利债券A 1.0367 0.47%
340007 兴全社会责任混合 1.4860 0.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.0261 0.47%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0630 0.47%
090002 大成债券A/B 1.0229 0.46%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2970 0.46%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0840 0.46%
110005 易方达积极成长混合 0.7032 0.46%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0950 0.46%
519187 万家稳健增利债券C 1.0373 0.46%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2123 0.46%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1536 0.45%
092002 大成债券C 1.0210 0.45%
270008 广发核心精选混合 1.8430 0.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4530 0.44%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1307 0.44%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1569 0.44%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0895 0.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3031 0.43%
240013 华宝增强收益债券B 1.1031 0.43%
000219 博时裕益混合A 0.9240 0.43%
660013 农银信用添利债券 1.0063 0.43%
240012 华宝增强收益债券A 1.1263 0.43%
163822 中银主题策略混合A 1.1690 0.43%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9650 0.42%
110013 易方达科翔混合 1.1870 0.42%
290004 泰信优质生活混合 0.7703 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.6107 0.41%
660015 农银行业轮动混合A 1.3504 0.41%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1268 0.41%
290002 泰信先行策略混合 0.5848 0.41%
350008 天治新消费混合 1.2200 0.41%
257070 国联安优选行业混合 1.0070 0.40%
372010 摩根强化回报债券A 1.0070 0.40%
160129 南方金利定开债券C 1.0070 0.40%
380006 中银纯债债券C 1.0140 0.40%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9940 0.40%
485007 工银添利债券B 1.0105 0.40%
372110 摩根强化回报债券B 0.9960 0.40%
485107 工银添利债券A 1.0137 0.40%
580007 东吴安享量化混合A 1.0040 0.40%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.40%
050018 博时行业轮动混合 0.7540 0.40%
630010 华商价值精选混合 1.2670 0.40%
380005 中银纯债债券A 1.0190 0.39%
161693 融通债券C 1.0230 0.39%
582002 东吴增利债券A 1.0350 0.39%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0400 0.39%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0370 0.39%
580002 东吴双动力混合A 1.2994 0.39%
582202 东吴增利债券C 1.0250 0.39%
020034 国泰民安增利债券C 1.0280 0.39%
161603 融通债券A/B 1.0240 0.39%
050008 博时第三产业混合 0.7760 0.39%
481015 工银主题策略混合A 1.2930 0.39%
000305 中银中高等级债券A 1.0320 0.39%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6821 0.38%
660001 农银行业成长混合 1.5442 0.38%
270009 广发增强债券C 1.0610 0.38%
161606 融通行业景气混合A 0.7840 0.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0750 0.37%
630109 华商稳定增利债券C 1.0750 0.37%
000259 农银区间收益混合 1.0005 0.37%
630103 华商收益增强债券B 1.1080 0.36%
630003 华商收益增强债券A 1.1150 0.36%
200010 长城双动力混合A 1.2229 0.36%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2420 0.36%
320021 诺安双利债券发起A 1.1030 0.36%
519033 海富通国策导向混合A 1.3850 0.36%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7130 0.35%
660004 农银策略价值混合 1.0873 0.35%
162211 宏利品质生活混合 1.1510 0.35%
166005 中欧价值发现混合A 1.1350 0.35%
519908 华夏兴华混合A 1.1350 0.35%
050116 博时宏观回报债券C 0.8970 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8176 0.34%
519099 新华灵活主题混合 1.1900 0.34%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9756 0.34%
202011 南方优选价值混合A 1.2020 0.33%
000328 摩根转型动力混合A 0.9050 0.33%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9510 0.32%
070099 嘉实优质企业混合 0.9460 0.32%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2390 0.32%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5125 0.31%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9610 0.31%
070025 嘉实信用债券A 0.9820 0.31%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9630 0.31%
163810 中银价值混合A 0.9770 0.31%
740001 长安宏观策略混合A 1.2800 0.31%
159918 嘉实中创400ETF 1.3550 0.30%
000024 大摩双利增强债券A 1.0180 0.30%
531021 建信纯债债券C 0.9870 0.30%
070038 嘉实纯债债券C 1.0180 0.30%
000046 工银产业债债券B 0.9990 0.30%
000052 长盛纯债债券C 1.0040 0.30%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9970 0.30%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0150 0.30%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9990 0.30%
519003 海富通收益增长混合 0.6780 0.30%
210014 金鹰元丰债券A 1.0130 0.30%
000120 中银美丽中国混合 0.9950 0.30%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0040 0.30%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0060 0.30%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0100 0.30%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9880 0.30%
217022 招商产业债券A 1.0060 0.30%
240001 华宝宝康消费品 1.6095 0.30%
040036 华安安心收益债券A 1.0300 0.29%
360016 光大行业轮动混合 1.0220 0.29%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9959 0.29%
200113 长城积极增利债券C 1.0490 0.29%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0380 0.29%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0340 0.29%
350006 天治稳健双盈债券 1.1928 0.29%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.0340 0.29%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.0310 0.29%
000405 信诚月月支付 1.0290 0.29%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3348 0.29%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0360 0.29%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0390 0.29%
202023 南方优选成长混合A 1.0480 0.29%