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2014年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2280 4.30%
270041 广发消费品精选混合A 1.2810 1.67%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1280 1.62%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6950 1.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5045 1.61%
257010 国联安小盘精选混合 0.8500 1.55%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2190 1.41%
260101 景顺长城优选混合 1.4157 1.38%
519692 交银成长混合A 2.9697 1.35%
320007 诺安成长混合A 0.8000 1.27%
202027 南方高端装备混合A 0.9990 1.22%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0130 1.20%
519702 交银趋势混合A 0.7780 1.17%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1380 1.16%
257030 国联安优势混合 0.9600 1.16%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0570 1.15%
398031 中海蓝筹混合A 1.0543 1.11%
210001 金鹰成份优选混合 0.6362 1.10%
519690 交银稳健配置混合 1.0564 1.08%
519987 长信恒利优势混合 0.8510 1.07%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0450 1.06%
270022 广发内需增长混合A 0.5910 1.03%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0770 1.03%
163818 中银中小盘成长混合 1.0920 1.02%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2150 1.00%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9220 0.99%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7170 0.99%
070013 嘉实研究精选混合 1.6570 0.98%
270006 广发策略优选混合 1.3279 0.97%
420005 天弘周期策略混合A 1.1400 0.97%
450004 国富深化价值混合A 1.1550 0.96%
040008 华安策略优选混合A 0.6317 0.94%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7018 0.93%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8488 0.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0840 0.93%
233011 大摩主题优选混合 1.0810 0.93%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8660 0.93%
180018 银华和谐主题混合 1.3140 0.92%
000478 建信中证500指数增强A 1.0316 0.91%
519672 银河蓝筹混合A 1.1240 0.90%
166019 中欧价值智选混合A 1.1220 0.90%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9391 0.89%
161606 融通行业景气混合A 0.7970 0.89%
202009 南方盛元红利混合 0.8050 0.88%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2129 0.88%
518880 华安黄金ETF 2.6480 0.88%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1620 0.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5800 0.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0380 0.87%
519983 长信量化先锋混合A 0.9380 0.86%
020015 国泰区位优势混合A 1.2950 0.86%
257040 国联安红利混合 0.9430 0.86%
400003 东方精选混合 1.0641 0.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5911 0.85%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9660 0.84%
000595 嘉实泰和混合 1.0850 0.84%
570007 诺德优选30混合 0.8380 0.84%
150103 银河银泰混合 0.9764 0.84%
700001 平安行业先锋混合 1.0820 0.84%
750001 安信灵活配置混合A 1.0980 0.83%
518800 国泰黄金ETF 2.6190 0.82%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1056 0.82%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1341 0.82%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9820 0.82%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9790 0.82%
159934 易方达黄金ETF 2.6317 0.81%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9950 0.81%
580006 东吴新经济混合A 0.8710 0.81%
040007 华安中小盘成长混合 0.8693 0.80%
530019 建信社会责任混合A 1.2650 0.80%
530001 建信恒久价值混合 0.5528 0.80%
519688 交银精选混合 0.6867 0.79%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2680 0.79%
213008 宝盈资源优选混合 1.3235 0.79%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0380 0.78%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9040 0.78%
070003 嘉实稳健混合 0.7870 0.77%
050001 博时价值增长混合 0.6570 0.77%
519034 海富通中证500增强A 1.1840 0.77%
519993 长信增利动态策略混合 0.6883 0.76%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0747 0.76%
580009 东吴多策略混合A 1.1940 0.76%
519099 新华灵活主题混合 1.2010 0.76%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0720 0.75%
510510 广发中证500ETF 1.1357 0.75%
000279 华商红利优选混合 0.9460 0.75%
610001 信澳领先增长混合A 1.0059 0.74%
159922 嘉实中证500ETF 4.0485 0.74%
159918 嘉实中创400ETF 1.3582 0.74%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8989 0.74%
510500 南方中证500ETF 1.1312 0.74%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6940 0.73%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8330 0.73%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6247 0.73%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1476 0.73%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9810 0.72%
530011 建信内生动力混合A 0.9750 0.72%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1180 0.72%
090009 大成行业轮动混合A 0.8380 0.72%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8360 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8560 0.71%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8926 0.71%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1350 0.71%
630010 华商价值精选混合 1.2690 0.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.0296 0.71%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4090 0.71%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3378 0.70%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9864 0.70%
660011 农银中证500指数 1.0829 0.70%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0787 0.70%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0000 0.70%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1580 0.70%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1475 0.69%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0240 0.69%
270025 广发行业领先混合A 1.0270 0.69%
162202 宏利周期混合 0.9091 0.69%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1640 0.69%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0459 0.69%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4400 0.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9924 0.68%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0390 0.68%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0420 0.68%
630011 华商主题精选混合 1.6430 0.67%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0611 0.67%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1940 0.67%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0580 0.67%
519029 华夏稳增混合 1.5180 0.66%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4250 0.66%
519996 长信银利精选股票 0.6392 0.66%
470008 汇添富策略回报混合 1.0610 0.66%
571002 诺德灵活配置混合 1.1866 0.66%
519056 海富通内需热点混合 1.0870 0.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7146 0.65%
000059 国联安中证医药100A 1.0800 0.65%
360006 光大新增长混合A 1.1340 0.65%
398011 中海分红增利混合 0.7407 0.65%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0880 0.65%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0850 0.65%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7800 0.65%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0870 0.65%
570006 诺德中小盘混合 1.0850 0.65%
379010 摩根中小盘混合A 1.2570 0.64%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2510 0.64%
510290 南方上证380ETF 0.9550 0.64%
020003 国泰金龙行业混合 0.4750 0.64%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0960 0.64%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9560 0.63%
070011 嘉实策略混合 1.1240 0.63%
166001 中欧新趋势混合A 0.7977 0.63%
510680 万家上证50ETF 0.9975 0.63%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5599 0.63%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6520 0.63%
519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.62%
166005 中欧价值发现混合A 1.1380 0.62%
660001 农银行业成长混合 1.5485 0.62%
159915 易方达创业板ETF 1.3384 0.62%
159932 大成中证500深市ETF 1.1540 0.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6141 0.61%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1540 0.61%
519150 新华优选消费混合 1.4960 0.61%
610006 信澳产业升级混合A 0.9960 0.61%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6428 0.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9600 0.61%
530016 建信恒稳价值混合 1.1630 0.61%
070022 嘉实领先成长混合 1.1590 0.61%
229002 宏利逆向策略混合 1.1620 0.61%
040020 华安升级主题混合A 1.0070 0.60%
000294 华安生态优先混合A 1.0000 0.60%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9510 0.60%
163804 中银收益混合A 1.1568 0.60%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0170 0.59%
160605 鹏华中国50混合 1.0220 0.59%
090004 大成精选增值混合A 0.7780 0.59%
530005 建信优化配置混合A 0.8878 0.59%
510170 国联安上证商品ETF 1.3650 0.59%
610002 信澳精华配置混合A 1.0490 0.58%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0360 0.58%
161613 融通创业板指数A 1.5600 0.58%
481010 工银中小盘混合 0.8660 0.58%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5703 0.58%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6990 0.58%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0380 0.58%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0450 0.58%
110015 易方达行业领先混合 1.2140 0.58%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2250 0.57%
530006 建信核心精选混合 1.0550 0.57%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8140 0.57%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2270 0.57%
519033 海富通国策导向混合A 1.4050 0.57%
290010 泰信中证200指数 0.7070 0.57%
002031 华夏策略混合 1.9320 0.57%
257020 国联安精选混合 0.8780 0.57%
240020 华宝医药生物混合A 1.2360 0.57%
110022 易方达消费行业股票 0.9020 0.56%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8970 0.56%
159907 广发国证2000ETF 0.9600 0.56%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4300 0.56%
400015 东方新能源汽车混合 1.4526 0.55%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2770 0.55%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6966 0.55%