热搜: 治理结构 招商中证白酒指数(LOF)A 华安创新混合 华安策略优选混合A

2014年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320022 诺安研究精选股票A 1.1150 2.48%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8330 1.59%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8140 1.24%
518880 华安黄金ETF 2.6720 1.10%
518800 国泰黄金ETF 2.6493 1.10%
159934 易方达黄金ETF 2.6653 1.09%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9910 1.02%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9890 1.02%
100060 富国高新技术产业混合 1.3030 0.93%
040016 华安行业轮动混合 0.8990 0.93%
000124 华宝服务优选混合 1.0720 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2616 0.85%
206007 鹏华消费优选混合 0.9680 0.83%
159905 工银深证红利ETF 0.6242 0.81%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.7950 0.80%
519994 长信金利趋势股票 0.5073 0.79%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0360 0.78%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4249 0.78%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6322 0.77%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0530 0.77%
162213 宏利沪深300指数A 0.7937 0.76%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0713 0.75%
000279 华商红利优选混合 0.9710 0.73%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0690 0.73%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8394 0.73%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1323 0.72%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8510 0.71%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8800 0.69%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7430 0.68%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0450 0.67%
240001 华宝宝康消费品 1.6190 0.67%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3530 0.67%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7154 0.66%
270041 广发消费品精选混合A 1.2230 0.66%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7730 0.65%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9400 0.64%
240008 华宝收益增长混合A 4.1150 0.64%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7860 0.64%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8330 0.64%
519035 富国天博创新主题混合 0.7702 0.63%
202005 南方成份精选混合A 0.7671 0.63%
040001 华安创新混合 0.6360 0.63%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6490 0.62%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8160 0.62%
519908 华夏兴华混合A 1.1630 0.61%
610002 信澳精华配置混合A 0.9820 0.61%
740001 长安宏观策略混合A 1.3130 0.61%
040025 华安科技动力混合A 1.6540 0.61%
040007 华安中小盘成长混合 0.8443 0.61%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0110 0.60%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8590 0.59%
400007 东方策略成长混合 1.2806 0.58%
159906 大成深证成长40ETF 0.6920 0.58%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5730 0.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8720 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6636 0.58%
519983 长信量化先锋混合A 0.8900 0.57%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5270 0.57%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7110 0.57%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0530 0.57%
510110 海富通上证周期ETF 1.8070 0.56%
240020 华宝医药生物混合A 1.2540 0.56%
000073 摩根成长动力混合A 0.8960 0.56%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7470 0.54%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9320 0.54%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9340 0.54%
090010 大成中证红利指数A 0.7610 0.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9688 0.53%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7763 0.53%
420005 天弘周期策略混合A 1.1390 0.53%
270028 广发制造业精选混合A 1.3350 0.53%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5680 0.53%
710002 富安达策略精选混合A 1.0275 0.52%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9650 0.52%
610007 信澳消费优选混合A 1.1730 0.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1138 0.51%
398041 中海量化策略混合 0.7960 0.51%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2140 0.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3670 0.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.8120 0.49%
163808 中银中证A100指数增强 0.6170 0.49%
370027 摩根智选30混合A 1.0430 0.48%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8430 0.48%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0249 0.48%
375010 摩根中国优势混合A 1.3440 0.48%
240010 华宝行业精选混合 1.0246 0.48%
750002 安信目标收益债券A 1.0450 0.48%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4820 0.47%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8590 0.47%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6500 0.46%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6610 0.46%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6760 0.45%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6740 0.45%
070027 嘉实周期优选混合 1.1160 0.45%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6640 0.45%
519697 交银优势行业混合 1.1070 0.45%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1300 0.44%
240022 华宝资源优选混合A 0.6790 0.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6880 0.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9430 0.43%
377020 摩根内需动力混合A 1.0173 0.42%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9630 0.42%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9131 0.42%
510050 华夏上证50ETF 1.4180 0.42%
090001 大成价值增长混合A 0.6468 0.42%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5375 0.41%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4840 0.41%
530018 建信深证100指数增强 0.8097 0.40%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0100 0.40%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9970 0.40%
400001 东方龙混合 0.6486 0.39%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7372 0.39%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7700 0.39%
750003 安信目标收益债券C 1.0380 0.39%
450008 国富沪深300指数增强A 0.7930 0.38%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8010 0.38%
200006 长城消费增值混合A 0.7944 0.38%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5491 0.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0670 0.38%
519087 新华优选分红混合A 0.8444 0.37%
519001 银华价值优选混合 1.2620 0.37%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8220 0.37%
162204 宏利行业精选混合A 3.6951 0.36%
510060 工银上证央企ETF 0.9041 0.36%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8680 0.35%
070022 嘉实领先成长混合 1.1470 0.35%
519678 银河消费混合A 1.1360 0.35%
159913 交银深证300价值ETF 0.8540 0.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6549 0.35%
050010 博时特许价值混合A 0.8930 0.34%
320010 诺安中证A100指数A 0.5930 0.34%
510270 中银上证国企100ETF 0.5950 0.34%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6161 0.34%
260101 景顺长城优选混合 1.4044 0.34%
070002 嘉实增长混合 4.9600 0.34%
580009 东吴多策略混合A 1.1760 0.34%
000312 华安沪深300增强A 0.8840 0.34%
519180 万家180指数A 0.4921 0.33%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2100 0.33%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6066 0.33%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6100 0.33%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9190 0.33%
510180 华安上证180ETF 1.8370 0.33%
519100 长盛中证A100指数 0.6105 0.33%
040005 华安宏利混合A 2.4094 0.33%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6320 0.32%
050002 博时沪深300指数A 0.6018 0.32%
202021 南方小康ETF联接A 0.6285 0.32%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9460 0.32%
070099 嘉实优质企业混合 0.9450 0.32%
100020 富国天益价值混合A 0.8662 0.32%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2780 0.32%
167601 国金300指数增强A 0.9480 0.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6480 0.31%
210001 金鹰成份优选混合 0.6216 0.31%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9720 0.31%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9980 0.30%
000405 信诚月月支付 1.0130 0.30%
110030 易方达沪深300量化增强 0.9903 0.30%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6650 0.30%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9870 0.30%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0470 0.29%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0350 0.29%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6970 0.29%
040037 华安安心收益债券B 1.0280 0.29%
270006 广发策略优选混合 1.2953 0.29%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6950 0.29%
200007 长城安心回报混合A 0.7145 0.28%
110029 易方达科讯混合 0.9018 0.28%
040004 华安宝利配置混合 1.0790 0.28%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0660 0.28%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7140 0.28%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0630 0.28%
040008 华安策略优选混合A 0.6122 0.28%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7130 0.28%
288002 华夏收入混合 2.5750 0.27%
519672 银河蓝筹混合A 1.1000 0.27%
163804 中银收益混合A 1.1332 0.27%
100056 富国低碳环保混合 1.1280 0.27%
270008 广发核心精选混合 1.8500 0.27%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7810 0.26%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1091 0.26%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7730 0.26%
519676 银河强化债券A 1.1420 0.26%
166007 中欧互通精选混合A 0.7405 0.26%
159923 大成中证A100ETF 0.7710 0.26%
481009 工银沪深300指数A 0.7663 0.26%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1550 0.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4945 0.26%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8544 0.26%
519700 交银主题优选混合A 0.7800 0.26%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5078 0.26%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6981 0.26%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8396 0.25%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1970 0.25%
213003 宝盈策略增长混合 0.8573 0.25%
161613 融通创业板指数A 1.5880 0.25%
660008 农银沪深300指数A 0.6731 0.25%
159901 易方达深证100ETF 0.5121 0.25%
159919 嘉实沪深300ETF 2.1580 0.25%