2014年01月27日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
217013	招商中小盘混合	1.1010	1.94%
671010	西部利得策略优选混合A	0.8680	1.28%
210002	金鹰红利价值混合A	1.0715	1.18%
000030	长城核心优选混合A	1.0360	1.17%
420009	天弘安康颐养混合A	1.0470	1.06%
080012	长盛电子信息产业混合A	1.2690	1.04%
519091	新华泛资源优势混合	1.1080	1.00%
217009	招商核心价值混合	0.8600	0.93%
320020	诺安策略精选股票A	1.0390	0.87%
166904	民生加银平稳添利债券A	0.9830	0.72%
253030	国联安信心增益债券	0.9860	0.71%
040025	华安科技动力混合A	1.5890	0.70%
519156	新华行业灵活配置混合A	1.0100	0.70%
210005	金鹰主题优势混合	0.7210	0.70%
217021	招商优势企业混合A	1.1460	0.70%
213006	宝盈核心优势混合A	1.1099	0.67%
163823	中银稳健策略混合	1.0560	0.67%
400015	东方新能源汽车混合	1.4435	0.66%
360008	光大增利收益债券A	0.9190	0.66%
360009	光大增利收益债券C	0.9130	0.66%

000241	宝盈核心优势混合C	1.1087	0.66%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.0820	0.65%
163807	中银优选灵活配置混合A	1.1342	0.62%
166905	民生加银平稳添利债券C	0.9810	0.62%
202110	南方润元纯债债券C	0.9920	0.61%
020034	国泰民安增利债券C	0.9930	0.61%
202108	南方润元纯债债券A/B	0.9980	0.60%
160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.1760	0.60%
020033	国泰民安增利债券A	0.9980	0.60%
000178	博时灵活配置混合A	1.0200	0.59%
050026	博时医疗保健行业混合A	1.2170	0.58%
210004	金鹰稳健成长混合	0.8880	0.57%
290014	泰信现代服务业混合	1.0580	0.57%
000220	富国医疗保健行业混合A	1.0630	0.57%
162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8425	0.57%
162210	宏利集利债券A	1.0165	0.55%
162299	宏利集利债券C	0.9947	0.55%
213003	宝盈策略增长混合	0.8506	0.53%
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.5832	0.52%
260115	景顺长城中小盘混合A	1.1560	0.52%
000017	财通可持续混合	1.2130	0.50%
410001	华富竞争力优选混合A	0.6790	0.50%
217001	招商安泰偏股混合	0.3707	0.49%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.8260	0.49%
660013	农银信用添利债券	0.9556	0.49%
200011	长城景气行业龙头混合	1.0590	0.47%
630103	华商收益增强债券B	1.0780	0.47%
163003	长信利鑫债券(LOF)C	1.0884	0.47%
162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.0271	0.46%
700003	平安策略先锋混合	1.0990	0.46%
630003	华商收益增强债券A	1.0840	0.46%
000216	华安黄金ETF联接A	0.9220	0.44%
519099	新华灵活主题混合	1.1590	0.43%
360013	光大信用添益债券A	0.9450	0.43%
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.4270	0.42%
000171	易方达裕丰回报债券A	0.9760	0.41%
080005	长盛量化红利混合A	1.0060	0.40%
000255	长城增强收益定开债券C	0.9970	0.40%
020018	国泰金鹿混合	1.0010	0.40%
590006	中邮中小盘灵活配置混合A	1.0280	0.39%
518880	华安黄金ETF	2.4750	0.37%
110028	易方达安心回报债券B	1.0840	0.37%
410003	华富成长趋势混合A	0.6385	0.36%
000173	汇添富美丽30混合A	1.1400	0.35%
159934	易方达黄金ETF	2.4771	0.35%
518800	国泰黄金ETF	2.4607	0.34%
320015	诺安行业轮动混合A	1.1680	0.34%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9110	0.33%
650002	英大纯债债券C	0.9295	0.33%
650001	英大纯债债券A	0.9326	0.33%
000217	华安黄金ETF联接C	0.9200	0.33%
166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9140	0.33%
360014	光大信用添益债券C	0.9370	0.32%
162716	广发聚源债券(LOF)C	0.9350	0.32%
162715	广发聚源债券(LOF)A	0.9370	0.32%
000070	国投瑞银中高等级债券C	0.9850	0.31%
690206	民生加银信用双利债券C	0.9860	0.31%
217018	招商安瑞进取债券A	1.0090	0.30%
001023	华夏亚债中国指数C	1.0040	0.30%
000069	国投瑞银中高等级债券A	0.9870	0.30%
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	0.9940	0.30%
160617	鹏华丰润债券(LOF)	0.9900	0.30%
160220	国泰民益混合(LOF)A	1.0060	0.30%
000244	天弘稳利定期开放A	1.0200	0.30%
000245	天弘稳利定期开放B	1.0180	0.30%
000254	长城增强收益定开债券A	0.9980	0.30%
350009	天治研究驱动混合A	1.0060	0.30%
233013	大摩多元收益债券C	1.0370	0.29%
180013	银华领先策略混合	1.2450	0.29%
371120	摩根纯债债券B	1.0490	0.29%
261102	景顺长城优信增利债券C	1.0410	0.29%
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0490	0.29%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.3800	0.29%
270009	广发增强债券C	1.0470	0.29%
233012	大摩多元收益债券A	1.0440	0.29%
560005	益民多利债券	0.9177	0.28%
110027	易方达安心回报债券A	1.0920	0.28%
217011	招商安心收益债券C	1.0660	0.28%
217008	招商安本增利债券C	1.0714	0.28%
371020	摩根纯债债券A	1.0700	0.28%
202103	南方多利增强债券A	1.0025	0.27%
000087	嘉实中证金边国债ETF联接A	0.9879	0.27%
000088	嘉实中证金边国债ETF联接C	0.9856	0.27%
202102	南方多利增强债券C	1.0026	0.27%
210006	金鹰元禧混合A	1.1030	0.27%
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.1780	0.26%
162215	宏利聚利债券(LOF)	1.1450	0.26%
233008	大摩消费领航混合	0.9918	0.25%
519979	长信内需成长混合A	1.2530	0.24%
240018	华宝可转债债券A	0.9339	0.23%
270048	广发纯债债券A	0.9250	0.22%
160124	南方中债10年期国债C	1.0387	0.22%
160123	南方中债10年期国债A	1.0498	0.22%
161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.9888	0.21%
320016	诺安多策略混合A	0.9750	0.21%
000065	国富焦点驱动混合A	0.9600	0.21%
400009	东方稳健回报债券A	0.9740	0.21%
160129	南方金利定开债券C	0.9760	0.21%
000130	大成景兴信用债债券A	0.9540	0.21%
000131	大成景兴信用债债券C	0.9510	0.21%
213007	宝盈增强收益债券A/B	1.1132	0.21%
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	0.9880	0.21%
000286	银华信用季季红债券A	0.9750	0.21%
420002	天弘永利债券A	0.9856	0.20%
470078	汇添富增强收益债券C	1.0270	0.20%
100072	富国强回报定开债A/B	0.9970	0.20%
000062	银华量化智慧动力混合	1.0170	0.20%
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	1.0070	0.20%
720002	财通可转债债券A	0.9950	0.20%
350006	天治稳健双盈债券	1.1869	0.20%
420102	天弘永利债券B	0.9875	0.20%
164702	汇添富季季红定期开放债券	0.9870	0.20%
700006	平安添利债券C	1.0040	0.20%
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.0050	0.20%
200113	长城积极增利债券C	1.0210	0.20%
210014	金鹰元丰债券A	0.9800	0.20%
213917	宝盈增强收益债券C	1.0887	0.20%
000194	银华信用四季红债券A	0.9960	0.20%
001021	华夏亚债中国指数A	1.0140	0.20%
160128	南方金利定开债券A	0.9800	0.20%
160608	鹏华普天债券B	0.9900	0.20%
000280	博时双债增强债券A	1.0030	0.20%
000281	博时双债增强债券C	1.0020	0.20%
161820	银华纯债信用债券(LOF)A	0.9900	0.20%
519152	新华纯债添利债券发起A	1.0170	0.20%
690006	民生加银信用双利债券A	0.9940	0.20%
630107	华商稳健双利债券B	1.0320	0.19%
630109	华商稳定增利债券C	1.0390	0.19%
200013	长城积极增利债券A	1.0340	0.19%
288102	华夏稳定双利债券C	0.9955	0.19%
040020	华安升级主题混合A	1.0390	0.19%
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.0510	0.19%
700004	平安灵活配置混合A	1.0600	0.19%
519078	汇添富增强收益债券A	1.0410	0.19%
630009	华商稳定增利债券A	1.0520	0.19%
166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.0980	0.18%
320008	诺安增利债券A	1.1150	0.18%
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0009	0.18%
519030	海富通稳固收益债券C	1.0990	0.18%
161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.1390	0.18%
710301	富安达增强收益债券A	0.9823	0.18%
400003	东方精选混合	1.0520	0.17%
240013	华宝增强收益债券B	1.0869	0.17%
519112	浦银安盛优化收益债券C	1.1570	0.17%
240012	华宝增强收益债券A	1.1088	0.17%
162308	海富通稳进增利债券(LOF)	1.1620	0.17%
710302	富安达增强收益债券C	0.9758	0.17%
040001	华安创新混合	0.6370	0.16%
710001	富安达优势成长混合A	1.1608	0.16%
400016	东方强化收益债券A	1.0088	0.15%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.0744	0.14%
200010	长城双动力混合A	1.2106	0.14%
217203	招商安泰债券B	1.1017	0.13%
217003	招商安泰债券A	1.0788	0.13%
582201	东吴优信稳健债券C	0.9580	0.13%
582001	东吴优信稳健债券A	0.9754	0.13%
166003	中欧稳健收益债券A	1.0487	0.13%
092002	大成债券C	0.9907	0.12%
166004	中欧稳健收益债券C	1.0447	0.12%
090002	大成债券A/B	0.9914	0.12%
270049	广发纯债债券C	0.9220	0.11%
217002	招商安泰平衡混合	1.0606	0.11%
070009	嘉实超短债债券C	1.0076	0.11%
161911	万家强化收益定开债	0.9873	0.11%
206008	鹏华丰盛债券B	0.9870	0.10%
000028	华富安鑫债券A	0.9920	0.10%
000047	华夏双债债券A	1.0040	0.10%
000048	华夏双债债券C	1.0010	0.10%
180026	银华信用双利债券C	1.0320	0.10%
180025	银华信用双利债券A	1.0450	0.10%
000084	博时安盈债券A	1.0200	0.10%
000085	博时安盈债券C	1.0170	0.10%
000086	南方稳利1年持有期债券A	1.0080	0.10%
202213	南方核心竞争混合	1.0010	0.10%
206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.0160	0.10%
206004	鹏华信用增利债券B	1.0290	0.10%
000190	中银新回报灵活配置混合A	1.0100	0.10%
000196	工银成长收益混合B	0.9980	0.10%
000199	国泰量化策略收益混合A	1.0120	0.10%
001003	华夏债券C	1.0080	0.10%