近一月长城增强收益定开债券A|长城增益A基金净值查询
查询指定日期范围长城增强收益定期开放债券A000254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1070 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1078 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1064 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1067 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1079 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1090 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1088 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1087 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1087 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1086 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1093 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1091 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1102 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1101 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1105 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1101 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1090 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1086 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1092 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1094 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1106 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1100 |
0.13% |
