热搜: 李选进 工银核心价值混合A 诺安成长混合 富国中证军工指数(LOF)A

2014年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6340 3.29%
162201 宏利成长混合 1.3869 2.94%
519033 海富通国策导向混合A 1.4900 2.83%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1810 2.79%
000030 长城核心优选混合A 1.0140 2.74%
710001 富安达优势成长混合A 1.1312 2.67%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0515 2.67%
000120 中银美丽中国混合 1.0750 2.67%
660015 农银行业轮动混合A 1.4879 2.59%
340008 兴全有机增长混合 1.5025 2.58%
162211 宏利品质生活混合 1.1350 2.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6701 2.48%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0970 2.43%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0110 2.43%
630011 华商主题精选混合 1.7480 2.40%
270021 广发聚瑞混合A 1.6040 2.36%
000117 广发轮动配置混合 1.1040 2.32%
000263 工银信息产业混合A 1.0750 2.28%
519670 银河行业混合A 1.6750 2.26%
240008 华宝收益增长混合A 4.5226 2.25%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1020 2.23%
519026 海富通中小盘混合 1.1000 2.23%
161606 融通行业景气混合A 0.8460 2.17%
570008 诺德周期策略混合 1.1310 2.17%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0390 2.16%
162209 宏利市值优选混合A 0.8520 2.12%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9150 2.12%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3530 2.11%
000279 华商红利优选混合 1.0180 2.11%
000124 华宝服务优选混合 1.1680 2.10%
519003 海富通收益增长混合 0.7340 2.09%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1340 2.07%
660005 农银中小盘混合 1.6794 2.05%
270050 广发新经济混合A 1.4540 2.04%
159915 易方达创业板ETF 1.4296 2.04%
398061 中海消费混合A 1.2070 2.03%
213003 宝盈策略增长混合 0.8286 2.03%
161613 融通创业板指数A 1.6630 2.02%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0600 2.02%
410006 华富策略精选混合A 0.8405 2.01%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4454 1.99%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8448 1.98%
660012 农银消费主题混合A 1.7202 1.96%
000057 中银消费主题混合A 1.1050 1.94%
519029 华夏稳增混合 1.6260 1.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7440 1.93%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6984 1.93%
410009 华富量子生命力混合A 0.7605 1.93%
290005 泰信优势增长混合 1.2770 1.92%
180031 银华中小盘混合 1.3480 1.89%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8630 1.89%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3450 1.89%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.0700 1.87%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5725 1.87%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2580 1.86%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0804 1.85%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0814 1.85%
180013 银华领先策略混合 1.2222 1.85%
288001 华夏经典混合 1.1710 1.83%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5010 1.83%
020026 国泰成长优选混合 1.2860 1.82%
090015 大成内需增长混合A 1.2280 1.82%
519991 长信双利优选混合A 1.1790 1.81%
762001 国金国鑫发起A 0.9796 1.80%
481015 工银主题策略混合A 1.3550 1.80%
519908 华夏兴华混合A 1.1950 1.79%
257040 国联安红利混合 1.0220 1.79%
210008 金鹰策略配置混合 1.0360 1.79%
630002 华商盛世成长混合 2.1309 1.79%
240009 华宝先进成长混合 1.9105 1.78%
320004 诺安优化收益债券C 1.0839 1.77%
200010 长城双动力混合A 1.1926 1.77%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2160 1.76%
610007 信澳消费优选混合A 1.2700 1.76%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0440 1.75%
233008 大摩消费领航混合 0.9812 1.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.4826 1.74%
162204 宏利行业精选混合A 3.9478 1.74%
240005 华宝多策略增长A 0.5358 1.71%
240017 华宝新兴产业混合 1.5960 1.71%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0140 1.71%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9530 1.71%
257070 国联安优选行业混合 1.1340 1.70%
660010 农银策略精选混合 0.9270 1.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5409 1.69%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0349 1.69%
000127 农银行业领先混合 0.9864 1.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6326 1.69%
240010 华宝行业精选混合 1.1004 1.68%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2140 1.68%
710002 富安达策略精选混合A 1.0557 1.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6160 1.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.0440 1.66%
000083 汇添富消费行业混合 1.1640 1.66%
110029 易方达科讯混合 0.9888 1.66%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1434 1.64%
240001 华宝宝康消费品 1.6873 1.64%
163822 中银主题策略混合A 1.2390 1.64%
700001 平安行业先锋混合 1.1300 1.62%
630010 华商价值精选混合 1.3240 1.61%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0730 1.61%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0740 1.61%
206007 鹏华消费优选混合 1.0170 1.60%
519679 银河主题混合A 2.1000 1.60%
163803 中银持续增长混合A 0.7342 1.59%
481001 工银核心价值混合A 0.3386 1.59%
180018 银华和谐主题混合 1.2790 1.59%
700003 平安策略先锋混合 1.0870 1.59%
210005 金鹰主题优势混合 0.7010 1.59%
519019 大成景阳领先混合A 0.6430 1.58%
660001 农银行业成长混合 1.7617 1.57%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2518 1.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1090 1.56%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1040 1.56%
660004 农银策略价值混合 1.2850 1.55%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7910 1.53%
410007 华富价值增长混合A 0.9852 1.53%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1260 1.53%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2720 1.52%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4830 1.51%
519185 万家精选混合A 1.1088 1.51%
040025 华安科技动力混合A 1.5590 1.50%
000031 华夏复兴混合A 1.4260 1.49%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2940 1.49%
580009 东吴多策略混合A 1.2350 1.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8277 1.48%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2370 1.48%
630006 华商产业升级混合 0.8240 1.48%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1064 1.47%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0340 1.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9040 1.46%
290014 泰信现代服务业混合 1.0400 1.46%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1860 1.45%
161818 银华消费主题混合A 1.1920 1.45%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9620 1.45%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9800 1.45%
590001 中邮核心优选混合A 1.0585 1.44%
080005 长盛量化红利混合A 0.9860 1.44%
400015 东方新能源汽车混合 1.4142 1.43%
240004 华宝动力组合混合A 0.8916 1.42%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9280 1.42%
570006 诺德中小盘混合 1.0710 1.42%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1500 1.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.6288 1.40%
162208 宏利首选企业股票A 1.2332 1.40%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2360 1.39%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2360 1.39%
270022 广发内需增长混合A 0.6620 1.38%
159918 嘉实中创400ETF 1.3542 1.38%
519013 海富通风格优势混合 0.8880 1.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0893 1.36%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1210 1.36%
519674 银河创新成长混合A 1.4249 1.36%
519005 海富通股票混合 0.6100 1.33%
163810 中银价值混合A 0.9890 1.33%
519672 银河蓝筹混合A 1.1420 1.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8450 1.32%
560006 益民核心增长混合 1.3070 1.32%
290002 泰信先行策略混合 0.6315 1.32%
350005 天治中国制造2025 1.3419 1.31%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0020 1.31%
000039 农银高增长混合 1.1868 1.30%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3353 1.30%
580002 东吴双动力混合A 1.3380 1.28%
610005 信澳红利回报混合A 0.7930 1.28%
370027 摩根智选30混合A 1.1880 1.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0280 1.28%
233001 大摩基础行业混合 0.4435 1.28%
519678 银河消费混合A 1.1870 1.28%
000390 华商优势行业混合A 1.0300 1.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3456 1.26%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5566 1.26%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6930 1.26%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1210 1.26%
160603 鹏华普天收益混合 0.8010 1.26%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1210 1.26%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2950 1.25%
519099 新华灵活主题混合 1.1370 1.25%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2170 1.25%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8950 1.24%
630001 华商领先企业混合 1.3669 1.22%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1630 1.22%
590005 中邮核心主题混合A 0.9920 1.22%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3410 1.21%
519668 银河成长混合 1.1000 1.21%
070099 嘉实优质企业混合 1.0030 1.21%
000021 华夏优势增长混合 1.2630 1.20%
530019 建信社会责任混合A 1.2610 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7658 1.20%
110001 易方达平稳增长混合 1.4340 1.20%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8460 1.20%
660003 农银平衡双利混合 1.1416 1.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.7355 1.18%
180020 银华成长先锋混合 0.9430 1.18%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9025 1.18%
270008 广发核心精选混合 2.0780 1.17%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0477 1.17%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0440 1.16%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8740 1.16%
000259 农银区间收益混合 1.0828 1.16%