热搜: 基金赎回费率 华安策略优选混合A 中邮核心成长混合 汇添富均衡增长混合

2013年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3700 3.63%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0834 2.92%
162201 宏利成长混合 1.2430 2.85%
180031 银华中小盘混合 1.2340 2.83%
240004 华宝动力组合混合A 0.8251 2.77%
340008 兴全有机增长混合 1.2775 2.70%
740001 长安宏观策略混合A 1.2680 2.67%
630011 华商主题精选混合 1.5840 2.66%
481015 工银主题策略混合A 1.2670 2.51%
090015 大成内需增长混合A 1.1070 2.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8803 2.49%
519670 银河行业混合A 1.4840 2.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7095 2.47%
180020 银华成长先锋混合 0.8700 2.47%
630010 华商价值精选混合 1.1700 2.45%
240017 华宝新兴产业混合 1.4480 2.43%
290008 泰信发展主题混合 0.9770 2.41%
410009 华富量子生命力混合A 0.7197 2.39%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2910 2.38%
580002 东吴双动力混合A 1.2811 2.36%
161606 融通行业景气混合A 0.7860 2.34%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0278 2.34%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0273 2.33%
519679 银河主题混合A 1.8990 2.32%
159915 易方达创业板ETF 1.2629 2.32%
161613 融通创业板指数A 1.4750 2.29%
710001 富安达优势成长混合A 0.9961 2.28%
660015 农银行业轮动混合A 1.2916 2.26%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9570 2.24%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7450 2.19%
630002 华商盛世成长混合 2.0435 2.17%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1280 2.17%
200010 长城双动力混合A 1.1387 2.16%
240009 华宝先进成长混合 1.7377 2.15%
398061 中海消费混合A 1.1420 2.15%
690005 民生加银内需增长混合 0.8100 2.14%
570006 诺德中小盘混合 1.0530 2.13%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5560 2.11%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2220 2.09%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2770 2.08%
660003 农银平衡双利混合 1.1371 2.07%
290004 泰信优质生活混合 0.8268 2.07%
217021 招商优势企业混合A 1.0830 2.07%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0870 2.07%
290005 泰信优势增长混合 1.1380 2.06%
159918 嘉实中创400ETF 1.2666 2.04%
110029 易方达科讯混合 0.9240 2.04%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0070 2.03%
257030 国联安优势混合 1.0040 2.03%
519033 海富通国策导向混合A 1.3660 2.02%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1610 2.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8837 2.01%
000039 农银高增长混合 1.0681 2.01%
660001 农银行业成长混合 1.5822 2.01%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1534 1.98%
210008 金鹰策略配置混合 0.9856 1.97%
590001 中邮核心优选混合A 1.0186 1.97%
213003 宝盈策略增长混合 0.8046 1.96%
580007 东吴安享量化混合A 0.9860 1.96%
000117 广发轮动配置混合 0.9950 1.95%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2522 1.95%
100060 富国高新技术产业混合 1.3660 1.94%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9040 1.93%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0020 1.93%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9080 1.91%
080005 长盛量化红利混合A 0.9050 1.91%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3980 1.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9190 1.88%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0360 1.87%
410007 华富价值增长混合A 0.9075 1.86%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6320 1.85%
519026 海富通中小盘混合 1.0470 1.85%
180010 银华优质增长混合 1.7491 1.84%
202009 南方盛元红利混合 0.7800 1.83%
257070 国联安优选行业混合 1.1120 1.83%
240008 华宝收益增长混合A 3.9628 1.82%
519987 长信恒利优势混合 0.8410 1.82%
290002 泰信先行策略混合 0.5960 1.81%
580009 东吴多策略混合A 1.1320 1.80%
700003 平安策略先锋混合 1.0190 1.80%
180018 银华和谐主题混合 1.2410 1.80%
710002 富安达策略精选混合A 0.9955 1.79%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9100 1.79%
481001 工银核心价值混合A 0.3263 1.78%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0764 1.76%
519003 海富通收益增长混合 0.6940 1.76%
519674 银河创新成长混合A 1.3326 1.75%
660012 农银消费主题混合A 1.5010 1.74%
660005 农银中小盘混合 1.4600 1.74%
090018 大成新锐产业混合A 1.1080 1.74%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4090 1.73%
570008 诺德周期策略混合 1.0580 1.73%
410006 华富策略精选混合A 0.8302 1.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3815 1.72%
040025 华安科技动力混合A 1.4260 1.71%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0730 1.71%
110005 易方达积极成长混合 0.8346 1.71%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9510 1.71%
630001 华商领先企业混合 1.3434 1.70%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9590 1.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.7116 1.70%
200015 长城优化升级混合A 1.0230 1.69%
270028 广发制造业精选混合A 1.2660 1.69%
180013 银华领先策略混合 1.1565 1.69%
000124 华宝服务优选混合 1.0300 1.68%
110013 易方达科翔混合 1.3360 1.67%
610007 信澳消费优选混合A 1.1650 1.66%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0410 1.66%
090004 大成精选增值混合A 0.8447 1.65%
320012 诺安主题精选混合 0.9840 1.65%
040008 华安策略优选混合A 0.6290 1.65%
240005 华宝多策略增长A 0.5265 1.64%
217012 招商行业领先混合A 0.9370 1.63%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6300 1.62%
519991 长信双利优选混合A 1.0690 1.62%
700001 平安行业先锋混合 1.0660 1.62%
610006 信澳产业升级混合A 0.9490 1.61%
213008 宝盈资源优选混合 1.2401 1.61%
000017 财通可持续混合 1.1420 1.60%
270021 广发聚瑞混合A 1.4010 1.60%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0180 1.60%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9640 1.58%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8315 1.58%
470009 汇添富民营活力混合 1.2180 1.58%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9700 1.57%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2280 1.57%
630006 华商产业升级混合 0.7810 1.56%
090007 大成策略回报混合A 1.0390 1.56%
000279 华商红利优选混合 0.9750 1.56%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1050 1.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6039 1.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0559 1.55%
560006 益民核心增长混合 1.2560 1.54%
000057 中银消费主题混合A 1.0550 1.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9900 1.54%
570005 诺德成长优势混合 1.0610 1.53%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8600 1.53%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3340 1.52%
519001 银华价值优选混合 1.3090 1.52%
610004 信澳中小盘混合A 0.8710 1.52%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0680 1.52%
320016 诺安多策略混合A 0.9350 1.52%
340007 兴全社会责任混合 1.4780 1.51%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5212 1.51%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6770 1.51%
040016 华安行业轮动混合 0.9288 1.50%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0840 1.50%
233011 大摩主题优选混合 1.0250 1.49%
519034 海富通中证500增强A 1.1570 1.49%
270050 广发新经济混合A 1.2970 1.49%
410003 华富成长趋势混合A 0.6044 1.48%
398031 中海蓝筹混合A 1.1491 1.48%
202023 南方优选成长混合A 1.0270 1.48%
166005 中欧价值发现混合A 1.1060 1.47%
163822 中银主题策略混合A 1.1700 1.47%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8700 1.47%
260101 景顺长城优选混合 1.4180 1.47%
166001 中欧新趋势混合A 0.7321 1.47%
519029 华夏稳增混合 1.5900 1.47%
000073 摩根成长动力混合A 0.9820 1.45%
070010 嘉实主题混合 1.1210 1.45%
110015 易方达行业领先混合 1.3290 1.45%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1160 1.45%
519181 万家和谐增长混合A 0.5719 1.45%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0560 1.44%
240001 华宝宝康消费品 1.5880 1.44%
519035 富国天博创新主题混合 0.7832 1.44%
080001 长盛成长价值混合A 0.9150 1.44%
519908 华夏兴华混合A 1.1370 1.43%
590002 中邮核心成长混合A 0.4727 1.42%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5783 1.42%
233008 大摩消费领航混合 0.9096 1.42%
240010 华宝行业精选混合 1.0475 1.42%
481010 工银中小盘混合 0.8560 1.42%
360007 光大优势配置混合A 0.7531 1.41%
420001 天弘精选混合A 0.4752 1.41%
110010 易方达价值成长混合 1.2839 1.41%
519013 海富通风格优势混合 0.8630 1.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.5155 1.41%
350001 天治财富增长混合 0.7913 1.40%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4460 1.40%
040005 华安宏利混合A 2.4412 1.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7240 1.40%
370024 摩根核心优选混合A 1.4580 1.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8902 1.39%
270006 广发策略优选混合 1.3334 1.39%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0930 1.39%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1377 1.39%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 1.39%
163810 中银价值混合A 0.9570 1.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.2836 1.38%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9570 1.38%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0350 1.37%
470059 汇添富可转换债券C 0.9610 1.37%
519005 海富通股票混合 0.5920 1.37%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9640 1.37%
217009 招商核心价值混合 0.8168 1.37%
202011 南方优选价值混合A 1.1880 1.37%
350008 天治新消费混合 1.2570 1.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7420 1.37%