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2013年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159915 易方达创业板ETF 1.2184 2.86%
161613 融通创业板指数A 1.4250 2.81%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9260 2.77%
240008 华宝收益增长混合A 3.8174 2.70%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5059 2.69%
000124 华宝服务优选混合 0.9980 2.46%
240017 华宝新兴产业混合 1.3911 2.14%
110029 易方达科讯混合 0.8965 2.03%
000120 中银美丽中国混合 0.9980 1.94%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0500 1.84%
162201 宏利成长混合 1.2148 1.84%
420005 天弘周期策略混合A 1.1100 1.83%
610007 信澳消费优选混合A 1.1780 1.81%
660015 农银行业轮动混合A 1.2352 1.76%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8570 1.75%
420001 天弘精选混合A 0.4748 1.74%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8380 1.70%
000117 广发轮动配置混合 0.9570 1.70%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3348 1.68%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3340 1.68%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6397 1.64%
660012 农银消费主题混合A 1.4526 1.64%
519679 银河主题混合A 1.8200 1.62%
660005 农银中小盘混合 1.4111 1.62%
710002 富安达策略精选混合A 1.0006 1.62%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2640 1.61%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6550 1.58%
290005 泰信优势增长混合 1.1160 1.55%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1120 1.55%
159918 嘉实中创400ETF 1.2658 1.54%
710001 富安达优势成长混合A 0.9641 1.54%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4147 1.54%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0620 1.53%
240001 华宝宝康消费品 1.5621 1.53%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2010 1.52%
270050 广发新经济混合A 1.2800 1.51%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9440 1.51%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9410 1.51%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1590 1.49%
240004 华宝动力组合混合A 0.8234 1.48%
398061 中海消费混合A 1.1050 1.47%
270021 广发聚瑞混合A 1.3810 1.47%
257040 国联安红利混合 1.0400 1.46%
240010 华宝行业精选混合 1.0417 1.46%
660001 农银行业成长混合 1.5553 1.46%
570008 诺德周期策略混合 1.0460 1.45%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2491 1.45%
217021 招商优势企业混合A 1.0580 1.44%
288001 华夏经典混合 1.1960 1.44%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2130 1.42%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0626 1.41%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0793 1.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.2401 1.40%
519029 华夏稳增混合 1.5600 1.36%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9040 1.35%
660004 农银策略价值混合 1.1994 1.34%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1450 1.33%
700001 平安行业先锋混合 1.0640 1.33%
519704 交银先进制造混合A 1.1430 1.33%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6170 1.32%
630011 华商主题精选混合 1.5310 1.32%
410009 华富量子生命力混合A 0.7238 1.32%
100056 富国低碳环保混合 1.1720 1.30%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4080 1.30%
519035 富国天博创新主题混合 0.8101 1.29%
410006 华富策略精选混合A 0.8286 1.28%
233007 大摩卓越成长混合 1.3481 1.28%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1060 1.28%
200015 长城优化升级混合A 1.0320 1.28%
370027 摩根智选30混合A 1.1290 1.26%
290002 泰信先行策略混合 0.5867 1.26%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8380 1.24%
050014 博时创业成长混合A 1.0620 1.24%
233006 大摩领先优势混合 1.1169 1.24%
180018 银华和谐主题混合 1.2390 1.23%
519670 银河行业混合A 1.4150 1.22%
519672 银河蓝筹混合A 1.0750 1.22%
340008 兴全有机增长混合 1.2570 1.22%
240009 华宝先进成长混合 1.6706 1.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1915 1.21%
519089 新华优选成长混合 1.4729 1.20%
000031 华夏复兴混合A 1.3450 1.20%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0920 1.20%
377020 摩根内需动力混合A 1.1627 1.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0220 1.19%
180010 银华优质增长混合 1.7548 1.19%
410003 华富成长趋势混合A 0.6251 1.18%
580009 东吴多策略混合A 1.1250 1.17%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1388 1.17%
217009 招商核心价值混合 0.8314 1.17%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5362 1.17%
519908 华夏兴华混合A 1.1260 1.17%
000073 摩根成长动力混合A 0.9570 1.16%
000057 中银消费主题混合A 1.0510 1.15%
166001 中欧新趋势混合A 0.7451 1.15%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9680 1.15%
162208 宏利首选企业股票A 1.1954 1.15%
000017 财通可持续混合 1.1580 1.14%
410007 华富价值增长混合A 0.9144 1.14%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8383 1.13%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9343 1.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1678 1.13%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8920 1.13%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2650 1.12%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2660 1.12%
090004 大成精选增值混合A 0.8553 1.12%
090009 大成行业轮动混合A 0.8120 1.12%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0900 1.11%
740001 长安宏观策略混合A 1.2800 1.11%
290004 泰信优质生活混合 0.8145 1.10%
000039 农银高增长混合 1.0536 1.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1060 1.10%
090015 大成内需增长混合A 1.1030 1.10%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0916 1.09%
166005 中欧价值发现混合A 1.1170 1.09%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8340 1.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6006 1.08%
162209 宏利市值优选混合A 0.8262 1.08%
590001 中邮核心优选混合A 1.0532 1.07%
610006 信澳产业升级混合A 0.9460 1.07%
040005 华安宏利混合A 2.4490 1.06%
229002 宏利逆向策略混合 1.1440 1.06%
040035 华安逆向策略混合A 0.9510 1.06%
519033 海富通国策导向混合A 1.3390 1.06%
375010 摩根中国优势混合A 1.5235 1.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5516 1.05%
481010 工银中小盘混合 0.8670 1.05%
000279 华商红利优选混合 0.9630 1.05%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0680 1.04%
590002 中邮核心成长混合A 0.4772 1.04%
163822 中银主题策略混合A 1.1760 1.03%
481015 工银主题策略混合A 1.2710 1.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9101 1.02%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1880 1.02%
519979 长信内需成长混合A 1.0900 1.02%
080005 长盛量化红利混合A 0.8930 1.02%
519702 交银趋势混合A 0.8000 1.01%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0527 1.01%
166020 中欧成长优选混合A 1.0140 1.00%
660003 农银平衡双利混合 1.1242 1.00%
255010 国联安稳健混合A 1.0070 1.00%
450004 国富深化价值混合A 1.2100 1.00%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0756 1.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1230 0.99%
040004 华安宝利配置混合 1.1180 0.99%
260101 景顺长城优选混合 1.4165 0.98%
450003 国富潜力组合混合A 1.0356 0.98%
350008 天治新消费混合 1.2440 0.97%
161818 银华消费主题混合A 1.1540 0.96%
270008 广发核心精选混合 2.0050 0.96%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6110 0.95%
519019 大成景阳领先混合A 0.6360 0.95%
163803 中银持续增长混合A 0.6913 0.95%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0630 0.95%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0553 0.95%
163818 中银中小盘成长混合 1.0620 0.95%
110022 易方达消费行业股票 0.9540 0.95%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0780 0.94%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7540 0.94%
161611 融通内需驱动混合A 0.7490 0.94%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0549 0.94%
320003 诺安先锋混合A 0.8736 0.94%
519991 长信双利优选混合A 1.0700 0.94%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1126 0.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.7600 0.93%
580007 东吴安享量化混合A 0.9720 0.93%
233008 大摩消费领航混合 0.9242 0.93%
090018 大成新锐产业混合A 1.3140 0.92%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0970 0.92%
519692 交银成长混合A 3.1965 0.92%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9930 0.91%
450009 国富中小盘股票A 0.9980 0.91%
257070 国联安优选行业混合 1.1070 0.91%
450010 国富策略回报混合A 0.8990 0.90%
161606 融通行业景气混合A 0.7850 0.90%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0200 0.89%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2470 0.89%
450002 国富弹性市值混合A 1.2872 0.89%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0310 0.88%
519185 万家精选混合A 1.0737 0.88%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0290 0.88%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9889 0.88%
213003 宝盈策略增长混合 0.8279 0.88%
630010 华商价值精选混合 1.1460 0.88%
100060 富国高新技术产业混合 1.3790 0.88%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1530 0.87%
100029 富国天成红利混合 1.3499 0.87%
700003 平安策略先锋混合 1.0390 0.87%
166019 中欧价值智选混合A 1.0450 0.87%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0380 0.87%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6922 0.86%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8790 0.86%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1120 0.86%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0540 0.86%
159907 广发国证2000ETF 0.9626 0.86%
570007 诺德优选30混合 0.8200 0.86%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9480 0.85%
320016 诺安多策略混合A 0.9500 0.85%
202011 南方优选价值混合A 1.1900 0.85%
110013 易方达科翔混合 1.3190 0.84%