热搜: 沉没成本 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达上证50增强A 易方达科讯混合

2013年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9740 2.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0338 2.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9400 2.84%
630001 华商领先企业混合 1.3541 2.81%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 2.77%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8876 2.62%
770001 德邦优化A 1.2052 2.61%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2020 2.56%
700001 平安行业先锋混合 1.0420 2.56%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2120 2.54%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8901 2.52%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8540 2.52%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9432 2.52%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1650 2.46%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9670 2.44%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3570 2.42%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1910 2.41%
270022 广发内需增长混合A 0.6820 2.40%
700003 平安策略先锋混合 1.0220 2.40%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9080 2.37%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9060 2.37%
630008 华商策略精选混合 0.9100 2.36%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3930 2.35%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8003 2.34%
481001 工银核心价值混合A 0.3205 2.33%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7950 2.32%
200015 长城优化升级混合A 1.0630 2.31%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9360 2.30%
400003 东方精选混合 0.9902 2.30%
217009 招商核心价值混合 0.8036 2.29%
202009 南方盛元红利混合 0.7600 2.29%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8959 2.27%
740001 长安宏观策略混合A 1.2250 2.25%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0905 2.24%
570008 诺德周期策略混合 1.0530 2.23%
217021 招商优势企业混合A 1.0090 2.23%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0180 2.21%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0620 2.21%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7910 2.20%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6404 2.20%
519994 长信金利趋势股票 0.5667 2.20%
360001 光大保德信量化股票A 0.8882 2.20%
560006 益民核心增长混合 1.2580 2.19%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9850 2.18%
410003 华富成长趋势混合A 0.6084 2.17%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1790 2.17%
519013 海富通风格优势混合 0.8530 2.16%
213003 宝盈策略增长混合 0.8513 2.15%
070013 嘉实研究精选混合 1.6720 2.14%
510290 南方上证380ETF 0.9080 2.14%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5850 2.13%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5521 2.13%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9610 2.13%
159905 工银深证红利ETF 0.6811 2.13%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8783 2.13%
519034 海富通中证500增强A 1.1630 2.11%
320016 诺安多策略混合A 0.9200 2.11%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7887 2.11%
210008 金鹰策略配置混合 1.0114 2.11%
510110 海富通上证周期ETF 2.0340 2.11%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4630 2.09%
510130 中盘ETF 2.3337 2.09%
000083 汇添富消费行业混合 1.1230 2.09%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7810 2.09%
510500 南方中证500ETF 1.0473 2.09%
519005 海富通股票混合 0.5850 2.09%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1260 2.09%
590005 中邮核心主题混合A 0.8830 2.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7800 2.08%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6380 2.08%
159922 嘉实中证500ETF 3.7526 2.08%
420005 天弘周期策略混合A 1.0300 2.08%
510510 广发中证500ETF 1.0531 2.08%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8330 2.06%
350008 天治新消费混合 1.2460 2.05%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8970 2.05%
519025 海富通领先成长混合 0.9480 2.05%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7450 2.05%
360007 光大优势配置混合A 0.7343 2.04%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8990 2.04%
398041 中海量化策略混合 0.8490 2.04%
257040 国联安红利混合 1.0490 2.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0320 2.04%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0490 2.04%
163805 中银动态策略混合A 1.1195 2.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7686 2.03%
398031 中海蓝筹混合A 1.1277 2.03%
290014 泰信现代服务业混合 1.0560 2.03%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6872 2.03%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8530 2.03%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0080 2.02%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9110 2.02%
410009 华富量子生命力混合A 0.7355 2.01%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7090 2.01%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1140 2.01%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8610 2.01%
399001 中海上证50指数增强 0.6590 2.01%
610006 信澳产业升级混合A 0.9620 2.01%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4018 2.00%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9348 2.00%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8670 2.00%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9079 2.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7650 2.00%
510330 华夏沪深300ETF 2.3872 2.00%
510180 华安上证180ETF 0.5100 2.00%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4021 2.00%
320012 诺安主题精选混合 0.9740 1.99%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5742 1.99%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0032 1.98%
290010 泰信中证200指数 0.7220 1.98%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9226 1.98%
660011 农银中证500指数 1.0136 1.98%
510270 中银上证国企100ETF 0.6710 1.98%
580002 东吴双动力混合A 1.2822 1.98%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8157 1.98%
510050 华夏上证50ETF 1.6020 1.97%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9310 1.97%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2970 1.97%
610007 信澳消费优选混合A 1.1920 1.97%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7250 1.97%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0725 1.96%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0420 1.96%
510190 华安上证50ETF 2.0760 1.96%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8387 1.96%
161811 银华沪深300指数A 0.7300 1.96%
159918 嘉实中创400ETF 1.2279 1.96%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9880 1.96%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9920 1.95%
519180 万家180指数A 0.5428 1.95%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9930 1.95%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0460 1.95%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9503 1.95%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7880 1.94%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7370 1.94%
400015 东方新能源汽车混合 1.3348 1.94%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9480 1.94%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0524 1.94%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7360 1.94%
090020 大成健康产业混合A 1.0490 1.94%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8433 1.93%
161818 银华消费主题混合A 1.1620 1.93%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6239 1.93%
481015 工银主题策略混合A 1.2670 1.93%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9970 1.93%
585001 东吴中证新兴指数 0.7930 1.93%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3162 1.93%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0326 1.92%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7950 1.92%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7749 1.92%
050002 博时沪深300指数A 0.6571 1.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7114 1.92%
630002 华商盛世成长混合 2.0715 1.92%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5936 1.91%
020011 国泰沪深300指数A 0.4914 1.91%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0670 1.91%
040016 华安行业轮动混合 0.9066 1.91%
167601 国金300指数增强A 1.0660 1.91%
481009 工银沪深300指数A 0.8482 1.91%
519026 海富通中小盘混合 1.0690 1.91%
660008 农银沪深300指数A 0.7451 1.90%
370024 摩根核心优选混合A 1.4480 1.90%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8302 1.90%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0073 1.90%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6960 1.90%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9100 1.90%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2524 1.90%
159908 博时创业板ETF 0.6923 1.90%
040025 华安科技动力混合A 1.3390 1.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6443 1.90%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9180 1.89%
610004 信澳中小盘混合A 0.8610 1.89%
481017 工银量化策略混合A 1.0260 1.89%
750001 安信灵活配置混合A 1.0790 1.89%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9360 1.89%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5215 1.88%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2980 1.88%
166007 中欧互通精选混合A 0.7927 1.88%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7030 1.88%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8110 1.88%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0330 1.87%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7090 1.87%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7620 1.87%
580006 东吴新经济混合A 0.9270 1.87%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0957 1.87%
040005 华安宏利混合A 2.3593 1.87%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6975 1.87%
519087 新华优选分红混合A 0.8616 1.87%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8180 1.87%
519714 交银消费新驱动股票 1.0900 1.87%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8091 1.86%
020003 国泰金龙行业混合 0.4920 1.86%
159923 大成中证A100ETF 0.8740 1.86%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0814 1.86%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1500 1.86%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7488 1.86%
040002 华安中国A股增强指数 0.4950 1.85%
202021 南方小康ETF联接A 0.7102 1.85%
320003 诺安先锋混合A 0.8439 1.85%
519987 长信恒利优势混合 0.8250 1.85%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2155 1.85%