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2013年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 1.0496 3.27%
519115 浦银红利精选 0.9740 2.96%
310368 申万竞争优势 1.0338 2.93%
519110 浦银价值成长 0.9400 2.84%
630001 华商领先企业 1.3541 2.81%
202007 南方隆元产业主题 0.5190 2.77%
150058 长城久兆中小板积极 0.9680 2.76%
290006 泰信蓝筹精选 0.8876 2.62%
770001 德邦优化配置 1.2052 2.61%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2020 2.56%
700001 平安大华行业先锋 1.0420 2.56%
630016 华商价值共享混合 1.2120 2.54%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8540 2.52%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9670 2.44%
166011 中欧盛世成长分级 1.3570 2.42%
290011 泰信中小盘 1.1910 2.41%
270022 广发内需增长 0.6820 2.40%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0220 2.40%
020021 国泰上证180金融联接 0.9080 2.37%
690001 民生蓝筹 0.9060 2.37%
630008 华商策略精选 0.9100 2.36%
080012 长盛电子信息产业 1.3930 2.35%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8003 2.34%
481001 工银核心价值混合A 0.3205 2.33%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7950 2.32%
200015 长城优化升级 1.0630 2.31%
400003 东方精选 0.9902 2.30%
620006 金元惠理消费主题 0.9360 2.30%
202009 南方盛元红利 0.7600 2.29%
217009 招商核心价值 0.8036 2.29%
360010 光大均衡精选 0.8959 2.27%
740001 长安宏观策略 1.2250 2.25%
540006 汇丰晋信大盘 1.0905 2.24%
217021 招商优企灵活配置 1.0090 2.23%
570008 诺德周期策略 1.0530 2.23%
519113 浦银精致生活 1.0620 2.21%
590007 中邮上证380增强 1.0180 2.21%
320014 诺安上证新兴联接 0.7910 2.20%
360001 光大量化核心 0.8882 2.20%
410001 华富竞争力优选 0.6404 2.20%
519994 长信金利趋势股票 0.5667 2.20%
560006 益民核心增长混合 1.2580 2.19%
163415 兴全商业模式优选混合 0.9850 2.18%
410003 华富成长趋势 0.6084 2.17%
519013 海富通风格优势 0.8530 2.16%
213003 宝盈策略增长 0.8513 2.15%
070013 嘉实研究精选 1.6720 2.14%
263001 景顺长城上证180联接 1.0040 2.14%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9610 2.13%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8783 2.13%
580003 东吴行业轮动 0.5521 2.13%
210003 金鹰行业优势 0.7887 2.11%
210008 金鹰策略配置 1.0114 2.11%
320016 诺安多策略 0.9200 2.11%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1630 2.11%
000083 汇添富消费行业混合 1.1230 2.09%
020023 国泰事件驱动 1.4630 2.09%
160127 南方新兴消费分级 1.1260 2.09%
160616 鹏华中证500 0.7810 2.09%
519005 海富通股票混合 0.5850 2.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7800 2.08%
420005 天弘周期策略 1.0300 2.08%
590005 中邮核心主题 0.8830 2.08%
310308 申万盛利精选 0.8330 2.06%
200012 长城中小盘成长 0.8970 2.05%
350008 天治成长精选 1.2460 2.05%
519025 海富通领先成长 0.9480 2.05%
519027 海富通上证周期联接 0.7450 2.05%
163805 中银动态策略 1.1195 2.04%
165515 信诚沪深300分级 0.8990 2.04%
257040 国联安德盛红利 1.0490 2.04%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0320 2.04%
320011 诺安中小盘精选 1.0490 2.04%
360007 光大优势配置 0.7343 2.04%
398041 中海量化策略 0.8490 2.04%
160215 国泰价值经典 0.8530 2.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7686 2.03%
290014 泰信现代服务业股票 1.0560 2.03%
398031 中海蓝筹灵活 1.1277 2.03%
481012 工银深证红利联接 0.6872 2.03%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0080 2.02%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9110 2.02%
160615 鹏华沪深300 0.8610 2.01%
160808 长盛同瑞200分级 1.0130 2.01%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1140 2.01%
399001 中海上证50 0.6590 2.01%
410009 华富量子生命力 0.7355 2.01%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7090 2.01%
610006 信达澳银产业升级 0.9620 2.01%
160910 大成创新成长混合 0.7650 2.00%
202025 南方上证380联接 0.9079 2.00%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8670 2.00%
160106 南方高增长 1.5742 1.99%
320012 诺安主题精选 0.9740 1.99%
110021 易方达上证中盘联接 0.8157 1.98%
160119 南方中证500ETF联接 0.9226 1.98%
164809 工银中证500分级 1.0032 1.98%
290010 泰信中证200 0.7220 1.98%
580002 东吴双动力混合A 1.2822 1.98%
660011 农银中证500 1.0136 1.98%
020010 国泰金牛创新 1.2970 1.97%
162509 国联安双禧中证100 0.9310 1.97%
519686 交银180治理联接 0.7250 1.97%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1920 1.97%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.0725 1.96%
161811 银华沪深300指数分级 0.7300 1.96%
162711 广发中证500ETF联接 0.8387 1.96%
519093 新华钻石品质企业 1.0420 1.96%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9880 1.96%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9920 1.95%
200002 长城久泰沪深300 0.9503 1.95%
270010 广发沪深300 1.0460 1.95%
399011 中海上证380 0.9930 1.95%
519180 万家180 0.5428 1.95%
000063 长盛电子信息主题 0.9480 1.94%
040180 华安上证180联接 0.7880 1.94%
090020 大成健康产业股票 1.0490 1.94%
160505 博时主题行业 1.7370 1.94%
162216 泰达中证500分级 1.0524 1.94%
165511 信诚中证500分级 0.7360 1.94%
400015 东方新能源汽车混合 1.3348 1.94%
160105 南方积极配置 0.9970 1.93%
161818 银华消费分级 1.1620 1.93%
310328 申万新动力 0.6239 1.93%
420003 天弘永定价值成长 0.8433 1.93%
481015 工银主题策略 1.2670 1.93%
585001 东吴中证新兴产业 0.7930 1.93%
050002 博时沪深300 0.6571 1.92%
160807 长盛沪深300 0.7950 1.92%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0326 1.92%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7114 1.92%
630002 华商盛世成长 2.0715 1.92%
020011 国泰沪深300 0.4914 1.91%
040016 华安行业轮动 0.9066 1.91%
167601 国金沪深300指数分级 1.0660 1.91%
370023 上投中证消费指数 1.0670 1.91%
481009 工银沪深300 0.8482 1.91%
519026 海富通中小盘 1.0690 1.91%
040025 华安科技动力 1.3390 1.90%
160417 华安沪深300指数分级 0.9630 1.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6443 1.90%
165309 建信沪深300 0.6960 1.90%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9100 1.90%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8302 1.90%
370024 上投核心优选股票 1.4480 1.90%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0073 1.90%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2524 1.90%
660008 农银沪深300 0.7451 1.90%
160212 国泰估值优势 0.9180 1.89%
360012 光大中小盘 0.9360 1.89%
481017 工银量化策略股票 1.0260 1.89%
610004 信达澳银中小盘 0.8610 1.89%
750001 安信灵活配置混合 1.0790 1.89%
040190 华安上证龙头联接 0.8110 1.88%
160613 鹏华盛世创新 1.2980 1.88%
166007 中欧沪深300增强 0.7927 1.88%
213010 宝盈中证100增强 0.7030 1.88%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7090 1.87%
040005 华安宏利 2.3593 1.87%
161017 富国中证500 1.0330 1.87%
166009 中欧新动力 1.0957 1.87%
240014 华宝中证100 0.6975 1.87%
519087 新华优选分红 0.8616 1.87%
519116 浦银沪深300增强 0.7620 1.87%
519714 交银等权 1.0900 1.87%
580006 东吴新经济 0.9270 1.87%
020003 国泰金龙行业精选 0.4920 1.86%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7488 1.86%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0814 1.86%
163407 兴全沪深300 0.8091 1.86%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1500 1.86%
040002 华安中国A股增强 0.4950 1.85%
070030 嘉实中创400联接 1.2155 1.85%
202021 南方小康产业联接 0.7102 1.85%
320003 诺安股票 0.8439 1.85%
519987 长信恒利优势 0.8250 1.85%
020015 国泰区位优势 1.3270 1.84%
110010 易方达价值成长 1.2588 1.84%
163412 兴全轻资产 1.3310 1.84%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1040 1.84%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1090 1.84%
233006 大摩领先优势 1.1341 1.84%
233007 大摩卓越成长 1.3612 1.84%
590001 中邮核心优选 1.0073 1.84%
630010 华商价值精选 1.1600 1.84%
040011 华安核心优选 0.9556 1.83%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8900 1.83%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4401 1.83%
375010 摩根中国优势混合A 1.5154 1.83%
519100 长盛中证100 0.6910 1.83%
519300 大成沪深300指数 0.7460 1.83%
620002 金元惠理成长动力 0.8900 1.83%
050013 博时上证超大盘联接 0.6031 1.82%
161005 富国天惠成长精选 1.4891 1.82%
161207 国投瑞银沪深300 0.9530 1.82%
161607 融通巨潮100 0.7290 1.82%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7260 1.82%
163807 中银行业优选 1.1089 1.82%
240005 华宝多策略增长 0.5202 1.82%
320010 诺安中证100 0.6720 1.82%