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2013年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题混合 0.4930 2.07%
740001 长安宏观策略混合A 1.2790 1.75%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0350 1.57%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1670 1.57%
350008 天治新消费混合 1.2440 1.55%
519087 新华优选分红混合A 0.8518 1.49%
420001 天弘精选混合A 0.4936 1.44%
470009 汇添富民营活力混合 1.5650 1.43%
217021 招商优势企业混合A 1.0760 1.41%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4800 1.37%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9239 1.36%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2230 1.35%
710001 富安达优势成长混合A 1.0680 1.34%
233001 大摩基础行业混合 0.4359 1.32%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9210 1.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8742 1.31%
240017 华宝新兴产业混合 1.4344 1.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4200 1.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4770 1.23%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6267 1.19%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1060 1.19%
159915 易方达创业板ETF 1.2623 1.18%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8630 1.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1470 1.15%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5640 1.14%
000083 汇添富消费行业混合 1.1620 1.13%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4360 1.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3170 1.13%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9010 1.12%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6150 1.12%
163818 中银中小盘成长混合 1.0860 1.12%
161613 融通创业板指数A 1.4860 1.09%
257010 国联安小盘精选混合 0.8440 1.08%
360001 光大保德信量化股票A 0.8799 1.08%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9350 1.08%
560006 益民核心增长混合 1.3210 1.07%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0470 1.06%
090018 大成新锐产业混合A 1.3300 1.06%
399001 中海上证50指数增强 0.6690 1.06%
519034 海富通中证500增强A 1.1560 1.05%
510290 南方上证380ETF 0.9067 1.05%
202005 南方成份精选混合A 0.8328 1.04%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8245 1.04%
050004 博时精选混合A 1.1193 1.02%
398031 中海蓝筹混合A 1.1928 1.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8130 1.00%
090010 大成中证红利指数A 0.8080 1.00%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8200 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.6062 0.99%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8150 0.99%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9062 0.98%
510210 上证综指ETF 2.2660 0.98%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0350 0.98%
510110 海富通上证周期ETF 2.0780 0.97%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7250 0.97%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7280 0.97%
510180 华安上证180ETF 0.5240 0.96%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9440 0.96%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2670 0.96%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6380 0.95%
020026 国泰成长优选混合 1.2740 0.95%
519033 海富通国策导向混合A 1.3930 0.94%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7520 0.94%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1890 0.93%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8680 0.93%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7610 0.93%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9840 0.92%
710002 富安达策略精选混合A 1.1002 0.91%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0000 0.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9298 0.91%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 0.91%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9930 0.91%
040035 华安逆向策略混合A 1.3420 0.90%
050014 博时创业成长混合A 1.0040 0.90%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7830 0.90%
398041 中海量化策略混合 0.8930 0.90%
510270 中银上证国企100ETF 0.6750 0.90%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7940 0.89%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1340 0.89%
210008 金鹰策略配置混合 1.0461 0.89%
217013 招商中小盘混合 1.0370 0.88%
519150 新华优选消费混合 1.3860 0.87%
410007 华富价值增长混合A 0.9437 0.87%
519002 华安安信消费混合A 1.0470 0.87%
090020 大成健康产业混合A 1.0550 0.86%
166001 中欧新趋势混合A 0.7623 0.86%
410006 华富策略精选混合A 0.8321 0.86%
217012 招商行业领先混合A 0.9470 0.85%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7090 0.85%
379010 摩根中小盘混合A 1.4310 0.85%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8260 0.85%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8105 0.85%
340007 兴全社会责任混合 1.5680 0.84%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0750 0.84%
163804 中银收益混合A 1.2103 0.84%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9580 0.84%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.84%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8540 0.83%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8540 0.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3068 0.83%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5810 0.82%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7342 0.82%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1170 0.81%
519180 万家180指数A 0.5465 0.81%
110003 易方达上证50增强A 0.6459 0.81%
510500 南方中证500ETF 1.0645 0.80%
360007 光大优势配置混合A 0.7277 0.80%
159922 嘉实中证500ETF 3.8140 0.80%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8870 0.80%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 0.80%
240005 华宝多策略增长A 0.5296 0.80%
233007 大摩卓越成长混合 1.3233 0.79%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8920 0.79%
519679 银河主题混合A 1.7970 0.79%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0380 0.78%
217001 招商安泰偏股混合 0.3730 0.78%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6363 0.78%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0914 0.77%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0490 0.77%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7820 0.77%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0731 0.77%
233006 大摩领先优势混合 1.1033 0.77%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1079 0.77%
510510 广发中证500ETF 1.0722 0.77%
166007 中欧互通精选混合A 0.7939 0.77%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9362 0.76%
162213 宏利沪深300指数A 0.8708 0.76%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0610 0.76%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7950 0.76%
690003 民生加银精选混合 0.7930 0.76%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9376 0.76%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2030 0.75%
450011 国富研究精选混合A 1.0730 0.75%
320010 诺安中证A100指数A 0.6740 0.75%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2040 0.75%
233011 大摩主题优选混合 1.0760 0.75%
660011 农银中证500指数 1.0301 0.75%
519100 长盛中证A100指数 0.6940 0.74%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9570 0.74%
163810 中银价值混合A 0.9470 0.74%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8320 0.74%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6870 0.73%
159918 嘉实中创400ETF 1.2274 0.72%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2580 0.72%
350001 天治财富增长混合 0.7854 0.72%
163808 中银中证A100指数增强 0.6980 0.72%
180031 银华中小盘混合 1.1160 0.72%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0567 0.71%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4190 0.71%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4260 0.71%
290010 泰信中证200指数 0.7240 0.70%
519003 海富通收益增长混合 0.7160 0.70%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6298 0.70%
162201 宏利成长混合 1.2734 0.70%
519994 长信金利趋势股票 0.5737 0.70%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7018 0.70%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2290 0.69%
660008 农银沪深300指数A 0.7474 0.69%
510130 中盘ETF 2.3187 0.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8710 0.69%
159923 大成中证A100ETF 0.8790 0.69%
450004 国富深化价值混合A 1.1680 0.69%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4091 0.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7310 0.69%
162202 宏利周期混合 0.9205 0.69%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9383 0.69%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2129 0.68%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4081 0.68%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8907 0.68%
350007 天治趋势精选混合 1.0440 0.68%
400003 东方精选混合 1.0339 0.68%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0370 0.68%
350002 天治低碳经济混合 0.8681 0.68%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8980 0.67%
110029 易方达科讯混合 0.8828 0.67%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8950 0.67%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0490 0.67%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6030 0.67%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7460 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.8235 0.67%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7490 0.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7528 0.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.4750 0.66%
167601 国金300指数增强A 1.0720 0.66%
370024 摩根核心优选混合A 1.5350 0.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7660 0.66%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0095 0.65%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8315 0.65%
519672 银河蓝筹混合A 1.0780 0.65%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8105 0.65%
519300 大成沪深300指数A 0.7480 0.65%
040020 华安升级主题混合A 1.0880 0.65%
450002 国富弹性市值混合A 1.2556 0.65%
630003 华商收益增强债券A 1.0990 0.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.5022 0.64%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6895 0.64%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9380 0.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9552 0.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6455 0.64%
217009 招商核心价值混合 0.8185 0.63%