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2013年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题 0.4930 2.07%
740001 长安宏观策略 1.2790 1.75%
290011 泰信中小盘 1.1670 1.57%
519093 新华钻石品质企业 1.0350 1.57%
350008 天治成长精选 1.2440 1.55%
519087 新华优选分红 0.8518 1.49%
420001 天弘精选 0.4936 1.44%
470009 汇添富民营活力 1.5650 1.43%
217021 招商优企灵活配置 1.0760 1.41%
020023 国泰事件驱动 1.4800 1.37%
360010 光大均衡精选 0.9239 1.36%
710001 富安达优势成长 1.0680 1.34%
020021 国泰上证180金融联接 0.9210 1.32%
233001 大摩基础行业 0.4359 1.32%
290006 泰信蓝筹精选 0.8742 1.31%
240017 华宝新兴产业 1.4344 1.27%
260104 景顺长城内需增长 4.4200 1.24%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4770 1.23%
519113 浦银精致生活 1.1060 1.19%
240016 华宝上证180联接 0.8630 1.17%
160211 国泰中小盘 1.1470 1.15%
110026 易方达创业板联接 1.5640 1.14%
000083 汇添富消费行业混合 1.1620 1.13%
377150 上投健康品质生活 1.4360 1.13%
050013 博时上证超大盘联接 0.6150 1.12%
100039 富国通胀通缩 0.9010 1.12%
163818 中银中小盘成长 1.0860 1.12%
161613 融通创业板指数增强 1.4860 1.09%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8440 1.08%
360001 光大量化核心 0.8799 1.08%
690001 民生蓝筹 0.9350 1.08%
560006 益民核心增长混合 1.3210 1.07%
090018 大成新锐产业混合A 1.3300 1.06%
399001 中海上证50 0.6690 1.06%
519115 浦银红利精选 1.0470 1.06%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1560 1.05%
161907 万家中证红利指数 0.8245 1.04%
202005 南方成份精选 0.8328 1.04%
050004 博时精选 1.1193 1.02%
090010 大成中证红利指数 0.8080 1.00%
398031 中海蓝筹灵活 1.1928 1.00%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8150 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.6062 0.99%
202025 南方上证380联接 0.9062 0.98%
210009 金鹰核心资源 1.0350 0.98%
470007 汇添富上证综指 0.7280 0.97%
519686 交银180治理联接 0.7250 0.97%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2670 0.96%
530010 建信责任联接 0.9440 0.96%
020026 国泰成长优选 1.2740 0.95%
519033 海富通国策导向 1.3930 0.94%
620005 金元惠理核心动力 0.7520 0.94%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8680 0.93%
519027 海富通上证周期联接 0.7610 0.93%
240019 华宝上证180成长联接 0.9840 0.92%
020001 国泰金鹰增长 0.9930 0.91%
100032 富国中证红利指数增强 0.9930 0.91%
162207 泰达宏利效率优选 0.9298 0.91%
399011 中海上证380 1.0000 0.91%
710002 富安达策略精选混合 1.1002 0.91%
040035 华安逆向策略股票 1.3420 0.90%
050014 博时创业成长 1.0040 0.90%
100053 富国上证综指联接 0.7830 0.90%
263001 景顺长城上证180联接 1.0040 0.90%
398041 中海量化策略 0.8930 0.90%
040180 华安上证180联接 0.7940 0.89%
160916 大成优选股票 1.1340 0.89%
210008 金鹰策略配置 1.0461 0.89%
217013 招商中小盘精选 1.0370 0.88%
410007 华富价值增长 0.9437 0.87%
519002 华安安信消费混合A 1.0470 0.87%
519150 新华优选消费股票 1.3860 0.87%
090020 大成健康产业股票 1.0550 0.86%
166001 中欧新趋势 0.7623 0.86%
410006 华富策略精选 0.8321 0.86%
160215 国泰价值经典 0.8260 0.85%
163407 兴全沪深300 0.8105 0.85%
217012 招商行业领先 0.9470 0.85%
379010 上投中小盘 1.4310 0.85%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7090 0.85%
000173 汇添富美丽30股票 1.0750 0.84%
163804 中银收益 1.2103 0.84%
340007 兴全社会责任 1.5680 0.84%
519671 银河沪深300价值 0.7190 0.84%
590006 中邮中小盘配置 0.9580 0.84%
162711 广发中证500ETF联接 0.8540 0.83%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8540 0.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3068 0.83%
310398 申万沪深300 0.7342 0.82%
110003 易方达上证50增强A 0.6459 0.81%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1170 0.81%
519180 万家180 0.5465 0.81%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8840 0.80%
240005 华宝多策略增长 0.5296 0.80%
360007 光大优势配置 0.7277 0.80%
450008 国富沪深300 0.8870 0.80%
206002 鹏华精选成长 0.8920 0.79%
233007 大摩卓越成长 1.3233 0.79%
519679 银河主题策略 1.7970 0.79%
160716 嘉实基本面50 0.6363 0.78%
217001 招商安泰股票 0.3730 0.78%
320011 诺安中小盘精选 1.0380 0.78%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.0914 0.77%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0731 0.77%
161706 招商优质成长 1.1079 0.77%
166007 中欧沪深300增强 0.7939 0.77%
233006 大摩领先优势 1.1033 0.77%
320014 诺安上证新兴联接 0.7820 0.77%
370023 上投中证消费指数 1.0490 0.77%
160119 南方中证500ETF联接 0.9362 0.76%
160616 鹏华中证500 0.7950 0.76%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8708 0.76%
200011 长城景气行业龙头 1.0610 0.76%
360012 光大中小盘 0.9376 0.76%
690003 民生精选 0.7930 0.76%
233011 大摩主题优选混合 1.0760 0.75%
260117 景顺长城支柱产业 1.2030 0.75%
320010 诺安中证100 0.6740 0.75%
320018 诺安新动力灵活配置 1.2040 0.75%
450011 国富研究精选 1.0730 0.75%
660011 农银中证500 1.0301 0.75%
000063 长盛电子信息主题 0.9570 0.74%
163810 中银价值精选 0.9470 0.74%
210003 金鹰行业优势 0.8320 0.74%
519100 长盛中证100 0.6940 0.74%
162307 海富通中证100 0.6870 0.73%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2580 0.72%
163808 中银中证100 0.6980 0.72%
180031 银华中小盘股票 1.1160 0.72%
350001 天治财富增长 0.7854 0.72%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0567 0.71%
260116 景顺长城核心竞争力 1.4190 0.71%
519095 新华行业周期轮换 1.4260 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6298 0.70%
162201 泰达宏利成长 1.2734 0.70%
240014 华宝中证100 0.7018 0.70%
290010 泰信中证200 0.7240 0.70%
519003 海富通收益增长 0.7160 0.70%
519994 长信金利趋势股票 0.5737 0.70%
161207 国投瑞银沪深300 1.0170 0.69%
161607 融通巨潮100 0.7310 0.69%
162202 泰达宏利周期 0.9205 0.69%
310388 申万消费增长 0.8710 0.69%
450004 国富深化价值股票 1.1680 0.69%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2290 0.69%
660008 农银沪深300 0.7474 0.69%
070030 嘉实中创400联接 1.2129 0.68%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8907 0.68%
350002 天治品质优选 0.8681 0.68%
350007 天治趋势精选 1.0440 0.68%
400003 东方精选 1.0339 0.68%
519712 交银阿尔法核心 1.0370 0.68%
110029 易方达科讯 0.8828 0.67%
161217 国投瑞银中证指数 0.6030 0.67%
163001 长信中证央企100 0.7490 0.67%
165511 信诚中证500分级 0.7460 0.67%
165515 信诚沪深300分级 0.8980 0.67%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8950 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.8235 0.67%
270010 广发沪深300 1.0490 0.67%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7528 0.66%
162607 景顺长城资源垄断 0.7660 0.66%
167601 国金沪深300指数分级 1.0720 0.66%
370024 上投核心优选股票 1.5350 0.66%
590002 中邮核心成长混合 0.4750 0.66%
040020 华安升级主题 1.0880 0.65%
110021 易方达上证中盘联接 0.8105 0.65%
180033 银华上证50等权联接 0.9230 0.65%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8315 0.65%
450002 国富弹性市值 1.2556 0.65%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0095 0.65%
519300 大成沪深300指数 0.7480 0.65%
519672 银河蓝筹精选 1.0780 0.65%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6455 0.64%
162509 国联安双禧中证100 0.9380 0.64%
200002 长城久泰沪深300 0.9552 0.64%
240011 华宝大盘精选 1.5022 0.64%
410008 华富中证100 0.6895 0.64%
630003 华商增强债券A 1.0990 0.64%
040190 华安上证龙头联接 0.7990 0.63%
090001 大成价值增长 0.6692 0.63%
160807 长盛沪深300 0.7970 0.63%
217009 招商核心价值 0.8185 0.63%
585001 东吴中证新兴产业 0.7930 0.63%
710301 富安达增强收益债券A 1.0291 0.63%
710302 富安达增强收益债券C 1.0241 0.63%
000039 农银低估值高增长 1.0958 0.62%
160417 华安沪深300指数分级 0.9690 0.62%
161606 融通行业景气 0.8060 0.62%
161819 银华资源指数分级 0.6530 0.62%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1300 0.62%
270008 广发核心精选 2.1060 0.62%
270021 广发聚瑞 1.4580 0.62%
420003 天弘永定价值成长 0.9022 0.62%
519026 海富通中小盘 1.1330 0.62%
020011 国泰沪深300 0.4930 0.61%
090009 大成行业轮动 0.8290 0.61%
162208 泰达宏利首选企业 1.2925 0.61%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3589 0.61%
240008 华宝收益增长 4.0971 0.61%