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2013年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 1.0920 0.00%
000003 中海可转债债券A 0.9650 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9640 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0000 0.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0311 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8050 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0010 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9990 0.00%
000017 财通可持续混合 1.0600 0.00%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0820 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.2170 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0070 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0050 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0060 0.00%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1050 0.00%
000030 长城核心优选混合A 0.9970 0.00%
000031 华夏复兴混合A 1.3630 0.00%
000032 易方达信用债债券A 0.9950 0.00%
000033 易方达信用债债券C 0.9940 0.00%
000039 农银高增长混合 1.0786 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7820 0.00%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9290 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0130 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0080 0.00%
000045 工银产业债债券A 0.9980 0.00%
000046 工银产业债债券B 0.9970 0.00%
000047 华夏双债债券A 0.9920 0.00%
000048 华夏双债债券C 0.9910 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9810 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6780 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0010 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 0.00%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0070 0.00%
000057 中银消费主题混合A 1.0350 0.00%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9750 0.00%
000061 华夏盛世混合 0.7050 0.00%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0060 0.00%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9140 0.00%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9800 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9730 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9720 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0040 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9890 0.00%
000072 华安稳健回报混合A 0.9860 0.00%
000073 摩根成长动力混合A 1.0430 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1603 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 0.9850 0.00%
000081 天治可转债增强债券C 0.9850 0.00%
000083 汇添富消费行业混合 1.0710 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0090 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0080 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0058 0.00%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0051 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9910 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0040 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 1.0040 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0034 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0040 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 0.00%
000120 中银美丽中国混合 1.0180 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9880 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0080 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0090 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0120 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0040 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0050 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0040 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 0.00%
000264 博时内需增长混合A 0.8840 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0570 0.00%
001003 华夏债券C 1.0480 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0600 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0510 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0490 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0320 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0290 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9910 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9890 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1606 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.4430 0.00%
002011 华夏红利混合 1.5110 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.2170 0.00%
002031 华夏策略混合 1.8300 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4930 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7200 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2380 0.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.4710 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0440 0.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.2770 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0130 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0840 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0770 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8610 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0870 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4160 0.00%
020026 国泰成长优选混合 1.2250 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0490 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0450 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0200 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0170 0.00%
040001 华安创新混合 0.6280 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.4840 0.00%
040004 华安宝利配置混合 1.0690 0.00%
040005 华安宏利混合A 2.2652 0.00%
040007 华安中小盘成长混合 0.8476 0.00%
040008 华安策略优选混合A 0.6015 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0699 0.00%
040010 华安稳定收益债券B 1.0559 0.00%
040011 华安核心优选混合A 0.8830 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0650 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0450 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0340 0.00%
040016 华安行业轮动混合 0.8761 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9040 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0380 0.00%
040020 华安升级主题混合A 1.1080 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9650 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.0350 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0270 0.00%
040025 华安科技动力混合A 1.3460 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0310 0.00%
040035 华安逆向策略混合A 1.2710 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0660 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0670 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0080 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0060 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7550 0.00%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7680 0.00%
050001 博时价值增长混合 0.6580 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.6318 0.00%
050004 博时精选混合A 1.1071 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 0.9960 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.9560 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.9410 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5580 0.00%
050010 博时特许价值混合A 0.9460 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0600 0.00%
050012 博时策略混合 0.8450 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5672 0.00%
050014 博时创业成长混合A 0.9420 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0680 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0400 0.00%
050018 博时行业轮动混合 0.8280 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.9100 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6450 0.00%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6581 0.00%
050022 博时回报混合 1.3350 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0170 0.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6286 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1847 0.00%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2190 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0025 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0070 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0430 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0340 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.9020 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0130 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5860 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1625 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1625 0.00%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7741 0.00%
070002 嘉实增长混合 5.2600 0.00%
070003 嘉实稳健混合 0.8270 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4000 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1620 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0115 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.0890 0.00%
070011 嘉实策略混合 1.1600 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5770 0.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.5670 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0940 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0870 0.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8380 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.8950 0.00%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1010 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 0.00%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9400 0.00%
070022 嘉实领先成长混合 1.1560 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7583 0.00%
070025 嘉实信用债券A 0.9950 0.00%
070026 嘉实信用债券C 0.9900 0.00%
070027 嘉实周期优选混合 1.0200 0.00%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1494 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0200 0.00%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9810 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0210 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0210 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 1.0550 0.00%