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2013年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1739 4.62%
519672 银河蓝筹混合A 1.0520 2.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1710 2.81%
710001 富安达优势成长混合A 1.0910 2.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8157 2.36%
610007 信澳消费优选混合A 1.2790 2.32%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9560 2.14%
213008 宝盈资源优选混合 1.1364 2.13%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0110 2.12%
660015 农银行业轮动混合A 1.3618 2.08%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0360 2.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9600 2.02%
660005 农银中小盘混合 1.3157 1.95%
660012 农银消费主题混合A 1.3549 1.94%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2680 1.85%
519704 交银先进制造混合A 1.1100 1.83%
470009 汇添富民营活力混合 1.4020 1.82%
110029 易方达科讯混合 0.8521 1.78%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3740 1.78%
481015 工银主题策略混合A 1.1610 1.75%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2260 1.74%
050014 博时创业成长混合A 1.0010 1.73%
570007 诺德优选30混合 0.8280 1.72%
350005 天治中国制造2025 1.5046 1.70%
519034 海富通中证500增强A 1.2130 1.68%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2270 1.66%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7920 1.66%
519668 银河成长混合 1.3037 1.65%
210008 金鹰策略配置混合 1.1063 1.62%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1009 1.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2650 1.61%
350002 天治低碳经济混合 0.8830 1.59%
398011 中海分红增利混合 0.8231 1.58%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8990 1.58%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1007 1.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6269 1.56%
519679 银河主题混合A 1.5110 1.55%
610004 信澳中小盘混合A 0.9200 1.55%
450007 国富成长动力混合 1.0064 1.54%
270028 广发制造业精选混合A 1.3160 1.54%
150103 银河银泰混合 1.1301 1.52%
350007 天治趋势精选混合 1.0690 1.52%
162203 宏利稳定混合 0.7267 1.51%
210005 金鹰主题优势混合 0.6750 1.50%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8810 1.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5851 1.49%
660001 农银行业成长混合 1.5229 1.49%
159915 易方达创业板ETF 1.0858 1.47%
159918 嘉实中创400ETF 1.1730 1.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.5859 1.44%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1250 1.44%
020015 国泰区位优势混合A 1.2030 1.43%
161613 融通创业板指数A 1.2740 1.43%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7200 1.42%
519678 银河消费混合A 1.0770 1.41%
690003 民生加银精选混合 0.7900 1.41%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2310 1.40%
398061 中海消费混合A 1.3790 1.40%
610006 信澳产业升级混合A 1.0190 1.39%
398051 中海环保新能源混合 0.9530 1.38%
270050 广发新经济混合A 1.2530 1.38%
290014 泰信现代服务业混合 1.1870 1.37%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8910 1.37%
233008 大摩消费领航混合 0.8660 1.37%
519033 海富通国策导向混合A 1.1800 1.37%
519670 银河行业混合A 1.2630 1.36%
510081 长盛动态精选混合 0.9945 1.36%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8300 1.36%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1611 1.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3625 1.35%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2740 1.35%
410007 华富价值增长混合A 0.9605 1.35%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1280 1.35%
590005 中邮核心主题混合A 0.8340 1.34%
690005 民生加银内需增长混合 0.9080 1.34%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9147 1.34%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9170 1.33%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8580 1.30%
162202 宏利周期混合 0.9941 1.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7820 1.30%
290004 泰信优质生活混合 0.9041 1.29%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1900 1.28%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8815 1.28%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0290 1.28%
481004 工银稳健成长混合A 1.4284 1.28%
350001 天治财富增长混合 0.7728 1.27%
162211 宏利品质生活混合 1.1960 1.27%
270007 广发大盘成长混合 0.6400 1.27%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8850 1.26%
040025 华安科技动力混合A 1.3000 1.25%
270008 广发核心精选混合 2.1850 1.25%
519991 长信双利优选混合A 1.0530 1.25%
121001 国投瑞银融华债券 1.2761 1.24%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9800 1.24%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1470 1.24%
000031 华夏复兴混合A 1.3220 1.23%
519039 长盛同德主题混合 0.8053 1.23%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4850 1.23%
519026 海富通中小盘混合 1.0730 1.23%
762001 国金国鑫发起A 1.0849 1.23%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8270 1.22%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1700 1.21%
257070 国联安优选行业混合 1.2530 1.21%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9190 1.21%
290005 泰信优势增长混合 1.0070 1.21%
270006 广发策略优选混合 1.3363 1.20%
240020 华宝医药生物混合A 1.4330 1.20%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.1030 1.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6820 1.19%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1920 1.19%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9359 1.19%
288001 华夏经典混合 1.1260 1.17%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0360 1.17%
090018 大成新锐产业混合A 1.2100 1.17%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7850 1.16%
320012 诺安主题精选混合 0.9570 1.16%
519097 新华中小市值优选混合 1.0530 1.15%
270041 广发消费品精选混合A 1.1400 1.15%
240008 华宝收益增长混合A 3.8089 1.15%
379010 摩根中小盘混合A 1.4920 1.15%
370027 摩根智选30混合A 1.2290 1.15%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2380 1.14%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9580 1.14%
590001 中邮核心优选混合A 0.9748 1.14%
020026 国泰成长优选混合 1.2460 1.14%
240009 华宝先进成长混合 1.6516 1.13%
519099 新华灵活主题混合 1.0840 1.12%
340008 兴全有机增长混合 1.2520 1.12%
159922 嘉实中证500ETF 3.8335 1.11%
163810 中银价值混合A 0.9130 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4478 1.11%
229002 宏利逆向策略混合 1.1010 1.10%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9259 1.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9200 1.10%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2275 1.09%
580007 东吴安享量化混合A 1.0260 1.08%
180031 银华中小盘混合 1.1250 1.08%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2290 1.07%
159907 广发国证2000ETF 0.9570 1.07%
110001 易方达平稳增长混合 1.3190 1.07%
320016 诺安多策略混合A 0.8620 1.06%
270021 广发聚瑞混合A 1.4360 1.06%
151001 银河稳健混合 1.0557 1.06%
257030 国联安优势混合 1.0580 1.05%
580005 东吴进取策略混合A 1.0750 1.05%
163809 中银蓝筹混合 1.0670 1.04%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9740 1.04%
519019 大成景阳领先混合A 0.6800 1.04%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3740 1.03%
590002 中邮核心成长混合A 0.4983 1.03%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0880 1.02%
519993 长信增利动态策略混合 0.7155 1.02%
510500 南方中证500ETF 1.0699 1.02%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7910 1.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.4990 1.01%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8708 1.01%
110015 易方达行业领先混合 1.3050 1.01%
288002 华夏收入混合 2.4890 1.01%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0923 1.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1060 1.00%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1090 1.00%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8070 1.00%
519674 银河创新成长混合A 1.2552 1.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3756 0.99%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4709 0.99%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8449 0.99%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1320 0.98%
161611 融通内需驱动混合A 0.8280 0.98%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9408 0.98%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1117 0.98%
202001 南方稳健成长混合 0.8576 0.98%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4600 0.97%
660011 农银中证500指数 1.0343 0.97%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0285 0.97%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0410 0.97%
240017 华宝新兴产业混合 1.3099 0.97%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1490 0.97%
290002 泰信先行策略混合 0.5682 0.96%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1580 0.96%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9510 0.96%
398031 中海蓝筹混合A 1.1020 0.96%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9570 0.95%
180013 银华领先策略混合 1.1634 0.95%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0735 0.95%
180010 银华优质增长混合 1.6247 0.95%
519702 交银趋势混合A 0.8630 0.94%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8570 0.94%
519697 交银优势行业混合 1.1800 0.94%
530001 建信恒久价值混合 0.5878 0.93%
100060 富国高新技术产业混合 1.3030 0.93%
660004 农银策略价值混合 1.2144 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.5170 0.93%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1123 0.93%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3120 0.92%
519089 新华优选成长混合 1.5233 0.92%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9840 0.92%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7710 0.92%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9102 0.92%
519013 海富通风格优势混合 0.8800 0.92%
240010 华宝行业精选混合 1.0922 0.91%