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2013年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长混合A 0.9621 2.76%
450009 国富中小盘股票A 1.0630 2.02%
580006 东吴新经济混合A 1.0220 1.69%
770001 德邦优化A 1.1655 1.61%
450002 国富弹性市值混合A 1.2809 1.50%
450004 国富深化价值混合A 1.1952 1.42%
710002 富安达策略精选混合A 1.0901 1.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7251 1.37%
519690 交银稳健配置混合 1.1981 1.26%
450011 国富研究精选混合A 1.0560 1.25%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8760 1.15%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7970 1.14%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0240 1.09%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0530 1.06%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0680 1.04%
519035 富国天博创新主题混合 0.8121 1.03%
090016 大成消费主题混合A 0.9830 1.03%
217021 招商优势企业混合A 0.9810 1.03%
217009 招商核心价值混合 0.8214 1.01%
483003 工银精选平衡混合 0.5120 1.01%
530011 建信内生动力混合A 1.0090 1.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7050 1.00%
481006 工银红利混合 0.8540 0.99%
210005 金鹰主题优势混合 0.6190 0.98%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7210 0.98%
290008 泰信发展主题混合 0.9280 0.98%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8813 0.96%
240022 华宝资源优选混合A 0.9450 0.96%
050116 博时宏观回报债券C 1.0620 0.95%
398001 中海优质成长混合 0.5456 0.94%
710301 富安达增强收益债券A 1.0310 0.94%
710302 富安达增强收益债券C 1.0274 0.93%
050006 博时稳定价值债券B 1.0820 0.93%
110009 易方达价值精选混合 1.0303 0.92%
050106 博时稳定价值债券A 1.0930 0.92%
240004 华宝动力组合混合A 0.7689 0.92%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7014 0.91%
050004 博时精选混合A 1.1835 0.91%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1229 0.88%
690009 民生加银红利回报混合 1.0410 0.87%
257010 国联安小盘精选混合 0.8230 0.86%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8220 0.86%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2000 0.84%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7691 0.84%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1190 0.81%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8780 0.80%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7530 0.80%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7729 0.80%
510170 国联安上证商品ETF 1.8950 0.80%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1450 0.79%
020026 国泰成长优选混合 1.1480 0.79%
590005 中邮核心主题混合A 0.7740 0.78%
450001 国富中国收益混合A 0.5028 0.78%
270006 广发策略优选混合 1.2742 0.78%
400011 东方核心动力混合A 0.8656 0.77%
040016 华安行业轮动混合 0.9425 0.74%
690005 民生加银内需增长混合 0.8200 0.74%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0174 0.73%
110025 易方达资源行业混合 0.8250 0.73%
240018 华宝可转债债券A 1.0185 0.72%
050019 博时转债增强债券A 1.0110 0.70%
519089 新华优选成长混合 1.3959 0.69%
163816 中银转债增强债券A 1.1740 0.69%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7430 0.68%
519034 海富通中证500增强A 1.0410 0.68%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6010 0.67%
040011 华安核心优选混合A 0.9363 0.67%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9070 0.67%
519994 长信金利趋势股票 0.6319 0.67%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7600 0.66%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 0.66%
163406 兴全合润混合A 1.0212 0.66%
470059 汇添富可转换债券C 1.0720 0.66%
270022 广发内需增长混合A 0.7790 0.65%
020003 国泰金龙行业混合 0.4650 0.65%
410006 华富策略精选混合A 0.8171 0.65%
470058 汇添富可转换债券A 1.0800 0.65%
202009 南方盛元红利混合 0.7800 0.65%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5574 0.63%
050111 博时信用债券C 1.1270 0.63%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6380 0.63%
206012 鹏华价值精选股票 0.9630 0.63%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7640 0.63%
217002 招商安泰平衡混合 1.0753 0.63%
050011 博时信用债券A/B 1.1440 0.62%
159913 交银深证300价值ETF 0.9780 0.62%
202011 南方优选价值混合A 1.1300 0.62%
630011 华商主题精选混合 1.1630 0.61%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0076 0.60%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0100 0.60%
163817 中银转债增强债券B 1.1650 0.60%
519097 新华中小市值优选混合 0.9990 0.60%
050119 博时转债增强债券C 1.0020 0.60%
590002 中邮核心成长混合A 0.4696 0.60%
610004 信澳中小盘混合A 0.8360 0.60%
100056 富国低碳环保混合 1.0130 0.60%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2030 0.59%
270001 广发聚富混合 1.2229 0.58%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8710 0.58%
290014 泰信现代服务业混合 1.0450 0.58%
450007 国富成长动力混合 0.9194 0.58%
050001 博时价值增长混合 0.7120 0.57%
202027 南方高端装备混合A 1.0620 0.57%
290004 泰信优质生活混合 0.8130 0.57%
161818 银华消费主题混合A 1.0820 0.56%
270041 广发消费品精选混合A 1.0840 0.56%
519700 交银主题优选混合A 0.8920 0.56%
110001 易方达平稳增长混合 1.2510 0.56%
040007 华安中小盘成长混合 0.9173 0.55%
690003 民生加银精选混合 0.7280 0.55%
100020 富国天益价值混合A 0.8897 0.55%
270005 广发聚丰混合A 0.6610 0.55%
070010 嘉实主题混合 1.1400 0.53%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9670 0.52%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7290 0.52%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9980 0.50%
375010 摩根中国优势混合A 1.6805 0.50%
166001 中欧新趋势混合A 0.7486 0.50%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0398 0.49%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2250 0.49%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0230 0.49%
519150 新华优选消费混合 1.2240 0.49%
519977 长信可转债债券A 1.1235 0.49%
519976 长信可转债债券C 1.1164 0.49%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2430 0.49%
398021 中海能源策略混合 0.6146 0.49%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0590 0.47%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9194 0.47%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2860 0.47%
040023 华安可转债债券B 1.1020 0.46%
040035 华安逆向策略混合A 1.0870 0.46%
270025 广发行业领先混合A 0.8740 0.46%
530019 建信社会责任混合A 1.1020 0.46%
202005 南方成份精选混合A 0.8689 0.46%
110022 易方达消费行业股票 0.8760 0.46%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3390 0.45%
040022 华安可转债债券A 1.1100 0.45%
531020 建信转债增强债券C 1.1200 0.45%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9080 0.44%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6000 0.44%
519685 交银双利债券C 1.1370 0.44%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8618 0.44%
580002 东吴双动力混合A 1.2832 0.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8736 0.43%
398041 中海量化策略混合 0.9240 0.43%
233008 大摩消费领航混合 0.8101 0.43%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6212 0.42%
519668 银河成长混合 1.1700 0.42%
200006 长城消费增值混合A 0.8131 0.42%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7250 0.42%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6994 0.42%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5448 0.42%
202023 南方优选成长混合A 0.9780 0.41%
585001 东吴中证新兴指数 0.7320 0.41%
410005 华富收益增强债券B 1.2523 0.41%
398031 中海蓝筹混合A 1.0129 0.41%
410004 华富收益增强债券A 1.2671 0.41%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8796 0.40%
159905 工银深证红利ETF 0.7338 0.40%
159906 大成深证成长40ETF 0.7590 0.40%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0914 0.40%
420005 天弘周期策略混合A 0.9940 0.40%
570008 诺德周期策略混合 1.0020 0.40%
410003 华富成长趋势混合A 0.5305 0.40%
580009 东吴多策略混合A 1.0090 0.40%
570007 诺德优选30混合 0.7640 0.39%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0320 0.39%
630002 华商盛世成长混合 1.8166 0.39%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0360 0.39%
630001 华商领先企业混合 1.1362 0.39%
570001 诺德价值优势混合 0.8156 0.39%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.39%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1398 0.39%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7770 0.39%
519099 新华灵活主题混合 1.0260 0.39%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0410 0.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7397 0.38%
740101 长安沪深300非周期A 1.0440 0.38%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1498 0.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 0.38%
630008 华商策略精选混合 0.8110 0.37%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0960 0.37%
379010 摩根中小盘混合A 1.3600 0.37%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8230 0.37%
202107 南方广利回报债券C 1.0850 0.37%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0880 0.37%
750001 安信灵活配置混合A 1.0900 0.37%
110036 易方达双债增强债券C 1.0930 0.37%
110035 易方达双债增强债券A 1.0970 0.37%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9120 0.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8380 0.36%
519670 银河行业混合A 1.1230 0.36%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1070 0.36%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8470 0.36%
270028 广发制造业精选混合A 1.1290 0.36%
530016 建信恒稳价值混合 1.1180 0.36%
530001 建信恒久价值混合 0.5512 0.36%
530020 建信转债增强债券A 1.1240 0.36%
217016 招商深证100指数A 0.8390 0.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8670 0.35%