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2012年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3810 5.54%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7973 3.12%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9226 2.69%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7150 2.69%
375010 摩根中国优势混合A 1.6586 2.63%
481015 工银主题策略混合A 0.9460 2.38%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9060 2.37%
040011 华安核心优选混合A 0.8622 2.36%
519035 富国天博创新主题混合 0.7164 2.34%
090009 大成行业轮动混合A 0.7430 2.34%
580006 东吴新经济混合A 0.8810 2.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0230 2.30%
481001 工银核心价值混合A 0.2618 2.27%
159903 南方深证成份ETF 0.8862 2.27%
270022 广发内需增长混合A 0.7710 2.25%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8452 2.24%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7750 2.24%
510170 国联安上证商品ETF 2.1060 2.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6692 2.21%
159913 交银深证300价值ETF 0.8810 2.20%
530018 建信深证100指数增强 0.8578 2.18%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6551 2.18%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8890 2.18%
159901 易方达深证100ETF 0.5531 2.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6620 2.16%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6761 2.16%
161612 融通深证成份指数A 0.7140 2.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6679 2.14%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8463 2.12%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7517 2.11%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0640 2.11%
040016 华安行业轮动混合 0.8852 2.10%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7770 2.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6520 2.10%
510270 中银上证国企100ETF 0.6830 2.09%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9260 2.09%
217016 招商深证100指数A 0.7800 2.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6830 2.09%
160605 鹏华中国50混合 1.1250 2.09%
159905 工银深证红利ETF 0.6790 2.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.6968 2.08%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7360 2.08%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8638 2.06%
165806 东吴沪深300指数A 0.8480 2.05%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6909 2.05%
510110 海富通上证周期ETF 2.0040 2.04%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5134 2.04%
202009 南方盛元红利混合 0.7540 2.03%
161604 融通深证100指数A 0.9050 2.03%
570007 诺德优选30混合 0.7070 2.02%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6120 2.00%
159908 博时创业板ETF 0.6767 2.00%
481006 工银红利混合 0.8565 1.99%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8750 1.98%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6885 1.97%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8810 1.97%
510190 华安上证50ETF 2.0320 1.96%
630001 华商领先企业混合 0.9264 1.96%
159912 汇添富深证300ETF 0.8283 1.96%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6780 1.95%
202005 南方成份精选混合A 0.8145 1.95%
200008 长城品牌优选混合A 0.6426 1.95%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0440 1.95%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9460 1.94%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7380 1.93%
040002 华安中国A股增强指数 0.6350 1.93%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9490 1.93%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8238 1.92%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3340 1.92%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7480 1.91%
510050 华夏上证50ETF 1.6560 1.91%
510130 中盘ETF 2.1145 1.90%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9630 1.90%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8786 1.90%
519100 长盛中证A100指数 0.6802 1.89%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0220 1.89%
050010 博时特许价值混合A 0.9720 1.89%
162202 宏利周期混合 0.8027 1.89%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7996 1.89%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8090 1.89%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6711 1.88%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6874 1.88%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6899 1.88%
110009 易方达价值精选混合 0.9277 1.88%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9270 1.87%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8270 1.87%
510060 工银上证央企ETF 1.0308 1.86%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6570 1.86%
410009 华富量子生命力混合A 0.6965 1.86%
570005 诺德成长优势混合 0.8780 1.86%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9032 1.85%
320010 诺安中证A100指数A 0.6610 1.85%
050004 博时精选混合A 1.1777 1.85%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6663 1.85%
070027 嘉实周期优选混合 0.9890 1.85%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8250 1.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7170 1.85%
571002 诺德灵活配置混合 1.0509 1.84%
350001 天治财富增长混合 0.6206 1.84%
166007 中欧互通精选混合A 0.7652 1.84%
161811 银华沪深300指数A 0.7210 1.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4910 1.84%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8300 1.84%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8880 1.83%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7240 1.83%
519700 交银主题优选混合A 0.8400 1.82%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8005 1.82%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6710 1.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6710 1.82%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9520 1.82%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7290 1.82%
110003 易方达上证50增强A 0.6207 1.82%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6760 1.81%
519180 万家180指数A 0.5224 1.81%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8420 1.81%
510180 华安上证180ETF 0.5060 1.81%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1370 1.81%
481009 工银沪深300指数A 0.8202 1.81%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9580 1.81%
700002 平安深证300指数增强 0.9010 1.81%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8980 1.81%
660008 农银沪深300指数A 0.7153 1.81%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3560 1.80%
050002 博时沪深300指数A 0.6394 1.80%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6770 1.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6168 1.80%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6780 1.80%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8024 1.80%
660011 农银中证500指数 0.8833 1.80%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6840 1.79%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8550 1.79%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5467 1.79%
270007 广发大盘成长混合 0.5789 1.79%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7940 1.79%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9085 1.79%
163808 中银中证A100指数增强 0.6840 1.79%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8510 1.79%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7232 1.79%
519300 大成沪深300指数A 0.7147 1.78%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8000 1.78%
206012 鹏华价值精选股票 0.9130 1.78%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6850 1.78%
159906 大成深证成长40ETF 0.7420 1.78%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7502 1.78%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9957 1.77%
585001 东吴中证新兴指数 0.6340 1.77%
202019 南方策略优化混合 0.6310 1.77%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9182 1.77%
000021 华夏优势增长混合 1.0400 1.76%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7340 1.76%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7530 1.76%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6940 1.76%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9240 1.76%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8080 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7319 1.75%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7540 1.75%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9900 1.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6089 1.75%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7550 1.75%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6430 1.74%
162213 宏利沪深300指数A 0.8180 1.74%
519087 新华优选分红混合A 0.7058 1.74%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7620 1.74%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3370 1.74%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3155 1.74%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6450 1.73%
519013 海富通风格优势混合 0.7630 1.73%
510210 上证综指ETF 2.1790 1.73%
040008 华安策略优选混合A 0.5582 1.73%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9470 1.72%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7680 1.72%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5330 1.72%
202011 南方优选价值混合A 1.0040 1.72%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8270 1.72%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7110 1.72%
360005 光大保德信红利混合A 2.0615 1.72%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8260 1.72%
161606 融通行业景气混合A 0.6530 1.71%
217009 招商核心价值混合 0.7749 1.71%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9540 1.71%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0130 1.71%
360007 光大优势配置混合A 0.5872 1.71%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6897 1.71%
020011 国泰沪深300指数A 0.4750 1.71%
519025 海富通领先成长混合 0.8390 1.70%
240011 华宝大盘精选混合 1.2968 1.70%
253010 国联安安心成长混合 0.6620 1.69%
360001 光大保德信量化股票A 0.7118 1.69%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7817 1.69%
740001 长安宏观策略混合A 0.9050 1.69%
450007 国富成长动力混合 0.8464 1.69%
660001 农银行业成长混合 1.0731 1.68%
090016 大成消费主题混合A 0.9700 1.68%
519017 大成积极成长混合A 0.7880 1.68%
660005 农银中小盘混合 0.9983 1.68%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8480 1.68%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8549 1.68%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9130 1.67%
570008 诺德周期策略混合 0.9120 1.67%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9150 1.67%