热搜: 000010 光大优势配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 海富通股票混合

2012年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630010 华商价值精选混合 0.8810 1.38%
630001 华商领先企业混合 0.9419 1.35%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7946 1.17%
519035 富国天博创新主题混合 0.7283 1.11%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0300 1.08%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8510 1.07%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0430 1.07%
020026 国泰成长优选混合 0.9550 1.06%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4159 1.06%
398051 中海环保新能源混合 0.7810 1.03%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8120 0.99%
450007 国富成长动力混合 0.8643 0.96%
580006 东吴新经济混合A 0.8940 0.90%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7830 0.90%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7860 0.90%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9030 0.89%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0280 0.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.6657 0.87%
200008 长城品牌优选混合A 0.6449 0.86%
470009 汇添富民营活力混合 1.0550 0.86%
410003 华富成长趋势混合A 0.4897 0.84%
450009 国富中小盘股票A 0.9580 0.84%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3155 0.84%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7340 0.82%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4720 0.81%
070027 嘉实周期优选混合 0.9990 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6764 0.80%
050009 博时新兴成长混合 0.5080 0.79%
257020 国联安精选混合 0.7650 0.79%
398031 中海蓝筹混合A 0.8379 0.79%
270022 广发内需增长混合A 0.7710 0.78%
350007 天治趋势精选混合 0.9140 0.77%
040011 华安核心优选混合A 0.8770 0.77%
162202 宏利周期混合 0.8121 0.77%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7910 0.76%
400015 东方新能源汽车混合 1.0484 0.75%
571002 诺德灵活配置混合 1.0738 0.75%
070011 嘉实策略混合 1.0810 0.75%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9560 0.74%
070013 嘉实研究精选混合 1.3680 0.74%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7442 0.74%
213008 宝盈资源优选混合 0.9081 0.73%
110005 易方达积极成长混合 0.7834 0.73%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6686 0.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3815 0.71%
163406 兴全合润混合A 0.8507 0.70%
519698 交银先锋混合A 1.0655 0.70%
350001 天治财富增长混合 0.6268 0.69%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6966 0.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4798 0.69%
100056 富国低碳环保混合 0.8770 0.69%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8980 0.69%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0210 0.69%
000021 华夏优势增长混合 1.0570 0.67%
450003 国富潜力组合混合A 0.8815 0.67%
519099 新华灵活主题混合 0.9010 0.67%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7490 0.67%
660003 农银平衡双利混合 0.9370 0.67%
570005 诺德成长优势混合 0.8970 0.67%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3089 0.66%
159915 易方达创业板ETF 0.7284 0.66%
340007 兴全社会责任混合 1.2110 0.66%
288001 华夏经典混合 0.9090 0.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.1356 0.66%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0750 0.66%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7600 0.66%
151001 银河稳健混合 0.9167 0.65%
210005 金鹰主题优势混合 0.6240 0.65%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6817 0.65%
180012 银华富裕主题混合A 0.9608 0.65%
290002 泰信先行策略混合 0.4855 0.64%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7880 0.64%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7970 0.63%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9330 0.63%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8622 0.63%
150103 银河银泰混合 0.9944 0.62%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9810 0.62%
519670 银河行业混合A 0.9750 0.62%
110010 易方达价值成长混合 1.0950 0.62%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4861 0.62%
090018 大成新锐产业混合A 0.9800 0.62%
161613 融通创业板指数A 0.9710 0.62%
320007 诺安成长混合A 0.8260 0.61%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8290 0.61%
240004 华宝动力组合混合A 0.7145 0.61%
161606 融通行业景气混合A 0.6610 0.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6610 0.61%
360006 光大新增长混合A 0.9995 0.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6680 0.60%
020015 国泰区位优势混合A 1.0040 0.60%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8450 0.60%
450011 国富研究精选混合A 0.9980 0.60%
040020 华安升级主题混合A 0.8370 0.60%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5578 0.60%
288002 华夏收入混合 2.1920 0.60%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0080 0.60%
240001 华宝宝康消费品 1.2671 0.60%
398021 中海能源策略混合 0.5713 0.60%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8460 0.59%
180018 银华和谐主题混合 1.0170 0.59%
660010 农银策略精选混合 0.9481 0.59%
110002 易方达策略成长混合 3.2310 0.59%
229002 宏利逆向策略混合 1.0190 0.59%
257030 国联安优势混合 0.8560 0.59%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6769 0.58%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9482 0.58%
050022 博时回报混合 1.0370 0.58%
240009 华宝先进成长混合 1.5823 0.58%
159918 嘉实中创400ETF 0.9454 0.57%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8890 0.57%
519029 华夏稳增混合 1.2250 0.57%
420005 天弘周期策略混合A 0.9050 0.56%
000061 华夏盛世混合 0.7170 0.56%
159913 交银深证300价值ETF 0.8910 0.56%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2480 0.56%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4693 0.56%
110013 易方达科翔混合 1.0830 0.56%
050014 博时创业成长混合A 0.9030 0.56%
660001 农银行业成长混合 1.0913 0.56%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8980 0.56%
630008 华商策略精选混合 0.7260 0.55%
519069 汇添富价值精选混合 1.0970 0.55%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9280 0.54%
570006 诺德中小盘混合 0.9250 0.54%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0790 0.54%
630002 华商盛世成长混合 1.6907 0.54%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9485 0.54%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9370 0.54%
510110 海富通上证周期ETF 2.0410 0.54%
100020 富国天益价值混合A 0.8126 0.54%
163803 中银持续增长混合A 0.6372 0.54%
110009 易方达价值精选混合 0.9394 0.54%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7510 0.54%
350002 天治低碳经济混合 0.7533 0.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8963 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7610 0.53%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1400 0.53%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7620 0.53%
481015 工银主题策略混合A 0.9550 0.53%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7390 0.52%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1650 0.52%
090010 大成中证红利指数A 0.7790 0.52%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7700 0.52%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5810 0.52%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5569 0.52%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9780 0.51%
090004 大成精选增值混合A 0.7545 0.51%
519007 海富通强化回报混合 0.5970 0.51%
410009 华富量子生命力混合A 0.7105 0.51%
519033 海富通国策导向混合A 0.9780 0.51%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1630 0.51%
100060 富国高新技术产业混合 0.9940 0.51%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9850 0.51%
050010 博时特许价值混合A 0.9850 0.51%
040016 华安行业轮动混合 0.8991 0.51%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7618 0.51%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8090 0.50%
159908 博时创业板ETF 0.6875 0.50%
040008 华安策略优选混合A 0.5784 0.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6189 0.49%
162213 宏利沪深300指数A 0.8280 0.49%
450010 国富策略回报混合A 0.8220 0.49%
481001 工银核心价值混合A 0.2640 0.49%
519678 银河消费混合A 1.0220 0.49%
240017 华宝新兴产业混合 0.9033 0.48%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5369 0.48%
519001 银华价值优选混合 1.1505 0.48%
240005 华宝多策略增长A 0.4834 0.48%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8757 0.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8400 0.48%
519991 长信双利优选混合A 0.8450 0.48%
530003 建信优选成长混合A 0.7528 0.48%
080005 长盛量化红利混合A 0.8370 0.48%
530011 建信内生动力混合A 0.8630 0.47%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8550 0.47%
340008 兴全有机增长混合 1.0755 0.47%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6390 0.47%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8510 0.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.4530 0.47%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7933 0.47%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7003 0.47%
660012 农银消费主题混合A 1.0287 0.47%
180013 银华领先策略混合 0.9790 0.47%
519025 海富通领先成长混合 0.8610 0.47%
162203 宏利稳定混合 0.6528 0.46%
483003 工银精选平衡混合 0.5424 0.46%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8700 0.46%
360001 光大保德信量化股票A 0.7205 0.46%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7590 0.46%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8670 0.46%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7744 0.45%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8120 0.45%
002031 华夏策略混合 1.5720 0.45%
519674 银河创新成长混合A 0.9416 0.45%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6640 0.45%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9010 0.45%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7310 0.45%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8850 0.45%
320005 诺安价值增长混合A 0.7215 0.45%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8880 0.45%