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2012年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 2.7790 1.24%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7100 1.14%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8130 1.12%
200008 长城品牌优选混合A 0.6075 0.78%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0780 0.68%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7790 0.65%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6940 0.65%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6590 0.61%
580006 东吴新经济混合A 0.8620 0.58%
510110 海富通上证周期ETF 1.9320 0.57%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7130 0.56%
510060 工银上证央企ETF 1.0044 0.53%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5994 0.52%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4490 0.49%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6760 0.45%
399001 中海上证50指数增强 0.6660 0.45%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6670 0.45%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7360 0.41%
510190 华安上证50ETF 1.9460 0.41%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7630 0.39%
510050 华夏上证50ETF 1.5960 0.38%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8510 0.35%
110003 易方达上证50增强A 0.6003 0.35%
510270 中银上证国企100ETF 0.6570 0.31%
519087 新华优选分红混合A 0.6893 0.31%
163808 中银中证A100指数增强 0.6610 0.30%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6830 0.29%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7340 0.27%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8180 0.25%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8250 0.24%
519100 长盛中证A100指数 0.6558 0.23%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6456 0.22%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9110 0.22%
180030 银华永泰积极债券C 0.9660 0.21%
180029 银华永泰积极债券A 0.9700 0.21%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7600 0.21%
070027 嘉实周期优选混合 0.9500 0.21%
530016 建信恒稳价值混合 0.9670 0.21%
510180 华安上证180ETF 0.4880 0.21%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6626 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 0.20%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 0.19%
320010 诺安中证A100指数A 0.6370 0.16%
519180 万家180指数A 0.5046 0.16%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7217 0.15%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6530 0.15%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7290 0.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6910 0.14%
162213 宏利沪深300指数A 0.7990 0.13%
090010 大成中证红利指数A 0.7440 0.13%
100051 富国可转债A 0.8670 0.12%
001003 华夏债券C 1.0530 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0180 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0170 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9880 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9650 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0030 0.10%
519685 交银双利债券C 0.9980 0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0030 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0110 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0120 0.10%
240012 华宝增强收益债券A 1.0488 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0750 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0670 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1320 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0660 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0680 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 0.09%
240013 华宝增强收益债券B 1.0339 0.08%
450005 国富强化收益债券A 1.0517 0.08%
450006 国富强化收益债券C 1.0431 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2128 0.06%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0667 0.06%
660109 农银增强收益债券C 1.0410 0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0576 0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.0454 0.05%
660002 农银恒久增利债券A 1.0641 0.05%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0251 0.04%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0423 0.04%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1024 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0451 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1970 0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.0421 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0174 0.02%
040009 华安稳定收益债券A 1.0300 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0202 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0573 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0119 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0055 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0447 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8830 0.00%
217023 招商信用增强债券A 0.9980 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0210 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0420 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0010 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0480 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0950 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1210 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0020 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0240 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0310 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0640 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0790 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0150 0.00%
291007 泰信债券增强收益C 1.0096 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0560 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 0.00%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8750 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0720 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0410 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0550 0.00%
163822 中银主题策略混合A 1.0020 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0580 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0040 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0370 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0300 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0290 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 0.00%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0573 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0440 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0340 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1060 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0210 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0150 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0500 0.00%
420002 天弘永利债券A 1.0043 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 0.00%
161693 融通债券C 1.0340 0.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6850 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0380 0.00%
470058 汇添富可转换债券A 0.9690 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0520 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 0.00%
485005 工银增强收益债券B 1.0863 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1070 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0610 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 0.00%
485014 工银添颐债券B 1.1360 0.00%
485105 工银增强收益债券A 1.0929 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1290 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7030 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1170 0.00%
485114 工银添颐债券A 1.1450 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1820 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0500 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0500 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0110 0.00%
510210 上证综指ETF 2.1210 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0380 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0300 0.00%
150010 国泰优先 1.1450 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9850 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9930 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0030 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7870 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0930 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0400 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0450 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0800 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9880 0.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.4600 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5310 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0530 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0170 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9760 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0130 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0030 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0383 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0380 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1230 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0690 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0610 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8470 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.0940 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0020 0.00%