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2012年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0380 0.78%
202107 南方广利回报债券C 1.0330 0.58%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0400 0.58%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7725 0.18%
320004 诺安优化收益债券C 1.2030 0.15%
519034 海富通中证500增强A 0.9240 0.11%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.10%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0010 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0460 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0310 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0490 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0380 0.10%
070027 嘉实周期优选混合 0.9980 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0120 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0130 0.10%
001003 华夏债券C 1.0560 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0670 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0770 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 0.09%
163811 中银双利债券A 1.0970 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0810 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.2182 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1230 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1340 0.09%
420102 天弘永利债券B 1.0039 0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0029 0.06%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0825 0.06%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0447 0.06%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0079 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0083 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0199 0.02%
485107 工银添利债券A 1.0884 0.02%
485007 工银添利债券B 1.0673 0.02%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7098 0.01%
159905 工银深证红利ETF 0.7010 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9110 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0130 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7390 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0710 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0720 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0690 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0160 0.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0130 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0180 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0410 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9900 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0140 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0120 0.00%
519683 交银双利债券A/B 1.0280 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0930 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0460 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7830 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8370 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0420 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0540 0.00%
040035 华安逆向策略混合A 1.0000 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0720 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0180 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.7620 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0470 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0620 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 0.00%
050014 博时创业成长混合A 0.9260 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0560 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0690 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0740 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7830 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0320 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0330 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0448 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0630 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0520 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0650 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4010 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0180 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5450 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0190 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1270 0.00%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0250 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0000 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0460 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0730 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0270 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8570 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0450 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0510 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0970 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0020 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0790 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0860 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0930 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0630 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0420 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0890 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0240 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9990 0.00%
092002 大成债券C 1.0310 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9850 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1150 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0760 0.00%
161693 融通债券C 1.0370 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0380 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9850 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0040 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9650 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0650 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0290 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1870 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.00%
150010 国泰优先 1.1430 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0020 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0180 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0110 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8060 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0010 0.00%
660102 农银恒久增利债券C 1.0641 -0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0705 -0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0276 -0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0824 -0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0666 -0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9874 -0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0156 -0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0099 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0411 -0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0474 -0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0501 -0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0134 -0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0363 -0.02%
240012 华宝增强收益债券A 1.0510 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1653 -0.02%
233005 大摩强收益债券 1.1034 -0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0618 -0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0673 -0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0710 -0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.0580 -0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0277 -0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0340 -0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.0227 -0.03%
519667 银河银信债券A 1.0122 -0.04%
519666 银河银信债券B 1.0075 -0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0333 -0.04%
450006 国富强化收益债券C 1.0494 -0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0438 -0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1283 -0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0528 -0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1581 -0.05%
217008 招商安本增利债券C 1.0514 -0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0722 -0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0236 -0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.0515 -0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0237 -0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0697 -0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0594 -0.07%
660109 农银增强收益债券C 1.0471 -0.07%
519187 万家稳健增利债券C 1.0469 -0.07%
510060 工银上证央企ETF 1.0315 -0.07%
240018 华宝可转债债券A 0.9355 -0.07%
519680 交银增利债券A/B 1.0051 -0.07%
519682 交银增利债券C 1.0013 -0.07%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1116 -0.08%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 -0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 -0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0720 -0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 -0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 -0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0610 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0760 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0540 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0720 -0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0750 -0.09%