热搜: 二手车 华夏全球股票(QDII)(人民币) 天弘精选混合A 中邮核心成长混合

2012年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5180 3.60%
110013 易方达科翔混合 1.1110 1.93%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8326 1.50%
270028 广发制造业精选混合A 1.0110 1.40%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8780 1.39%
519692 交银成长混合A 2.5156 1.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.6964 1.37%
257030 国联安优势混合 0.8610 1.29%
100056 富国低碳环保混合 0.8770 1.27%
519672 银河蓝筹混合A 0.8040 1.26%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9620 1.26%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7936 1.25%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8950 1.24%
270008 广发核心精选混合 1.5520 1.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2822 1.22%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7003 1.21%
270021 广发聚瑞混合A 1.1900 1.19%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9410 1.18%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0540 1.18%
570008 诺德周期策略混合 0.9550 1.17%
481006 工银红利混合 0.8719 1.16%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7890 1.15%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0520 1.15%
090009 大成行业轮动混合A 0.7920 1.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6988 1.14%
660005 农银中小盘混合 1.0229 1.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8160 1.12%
210005 金鹰主题优势混合 0.6440 1.10%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0120 1.10%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8290 1.10%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6730 1.09%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6240 1.09%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6580 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.7543 1.08%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9430 1.07%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8470 1.07%
163805 中银动态策略混合A 0.9611 1.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1591 1.06%
660004 农银策略价值混合 0.9972 1.06%
110029 易方达科讯混合 0.6121 1.06%
162208 宏利首选企业股票A 0.9619 1.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8521 1.03%
070099 嘉实优质企业混合 0.8820 1.03%
519688 交银精选混合 0.7012 1.02%
320016 诺安多策略混合A 0.7900 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6302 1.01%
090016 大成消费主题混合A 0.9960 1.01%
270022 广发内需增长混合A 0.8000 1.01%
159907 广发国证2000ETF 0.8025 1.01%
519033 海富通国策导向混合A 1.0090 1.00%
519185 万家精选混合A 0.8280 0.99%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7349 0.99%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9240 0.98%
519007 海富通强化回报混合 0.6200 0.98%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9400 0.97%
360016 光大行业轮动混合 1.0500 0.96%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7370 0.96%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7377 0.96%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9590 0.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9499 0.95%
202003 南方绩优成长混合A 1.1040 0.94%
110001 易方达平稳增长混合 1.1870 0.94%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7841 0.93%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0880 0.93%
519025 海富通领先成长混合 0.8650 0.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6590 0.92%
519003 海富通收益增长混合 0.6590 0.92%
159906 大成深证成长40ETF 0.7680 0.92%
519013 海富通风格优势混合 0.7800 0.91%
410007 华富价值增长混合A 0.7282 0.90%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8963 0.90%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7870 0.90%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7810 0.90%
165806 东吴沪深300指数A 0.9060 0.89%
398051 中海环保新能源混合 0.7940 0.89%
240010 华宝行业精选混合 0.8698 0.89%
240011 华宝大盘精选混合 1.3160 0.89%
519694 交银蓝筹混合 0.6907 0.88%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0280 0.88%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7990 0.88%
000031 华夏复兴混合A 1.0450 0.87%
510150 招商上证消费80ETF 2.4370 0.87%
519698 交银先锋混合A 1.0554 0.87%
519704 交银先进制造混合A 0.8090 0.87%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8100 0.87%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8575 0.87%
100020 富国天益价值混合A 0.8074 0.87%
590001 中邮核心优选混合A 0.9341 0.87%
470008 汇添富策略回报混合 0.9360 0.86%
163406 兴全合润混合A 0.8465 0.86%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7000 0.86%
110015 易方达行业领先混合 1.0580 0.86%
481017 工银量化策略混合A 0.9540 0.85%
050004 博时精选混合A 1.2101 0.85%
162204 宏利行业精选混合A 3.3342 0.85%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0264 0.85%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9500 0.85%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8260 0.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.0720 0.85%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3810 0.85%
070011 嘉实策略混合 1.0780 0.84%
161604 融通深证100指数A 0.9660 0.84%
070022 嘉实领先成长混合 0.9590 0.84%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7456 0.84%
270002 广发稳健增长混合A 1.3174 0.83%
159903 南方深证成份ETF 0.9474 0.83%
519035 富国天博创新主题混合 0.7304 0.83%
202009 南方盛元红利混合 0.7410 0.82%
213003 宝盈策略增长混合 0.7708 0.82%
519983 长信量化先锋混合A 0.7380 0.82%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7400 0.82%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9850 0.82%
159901 易方达深证100ETF 0.5893 0.82%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8730 0.81%
050018 博时行业轮动混合 0.7490 0.81%
070002 嘉实增长混合 4.7570 0.81%
270005 广发聚丰混合A 0.6575 0.81%
519015 海富通精选贰号混合 0.6260 0.81%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6808 0.80%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8850 0.80%
395012 中海增强收益债券C 1.0260 0.79%
161612 融通深证成份指数A 0.7620 0.79%
519019 大成景阳领先混合A 0.6370 0.79%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7206 0.78%
519690 交银稳健配置混合 1.2831 0.78%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9222 0.78%
395011 中海增强收益债券A 1.0320 0.78%
530016 建信恒稳价值混合 1.0380 0.78%
161601 融通新蓝筹混合 0.6809 0.78%
610001 信澳领先增长混合A 0.9741 0.78%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7334 0.78%
571002 诺德灵活配置混合 1.0905 0.78%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9150 0.77%
200010 长城双动力混合A 0.8957 0.77%
166001 中欧新趋势混合A 0.6937 0.77%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6540 0.77%
233010 大摩深证300指数增强 0.9200 0.77%
398061 中海消费混合A 1.0490 0.77%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0480 0.77%
630006 华商产业升级混合 0.6510 0.77%
161611 融通内需驱动混合A 0.6530 0.77%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6265 0.77%
519702 交银趋势混合A 0.7920 0.76%
519668 银河成长混合 1.0376 0.76%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9340 0.76%
398001 中海优质成长混合 0.4778 0.76%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7910 0.76%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7705 0.76%
570006 诺德中小盘混合 0.9230 0.76%
206007 鹏华消费优选混合 0.8010 0.75%
700002 平安深证300指数增强 0.9410 0.75%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7500 0.75%
162205 宏利风险预算混合 1.0546 0.75%
379010 摩根中小盘混合A 1.2120 0.75%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8010 0.75%
519005 海富通股票混合 0.5340 0.75%
519011 海富通精选混合 0.5800 0.75%
270006 广发策略优选混合 1.2960 0.75%
519674 银河创新成长混合A 0.8985 0.74%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8160 0.74%
255010 国联安稳健混合A 0.8150 0.74%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0729 0.74%
360005 光大保德信红利混合A 2.0770 0.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.4609 0.74%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9510 0.74%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.73%
217016 招商深证100指数A 0.8320 0.73%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.73%
233007 大摩卓越成长混合 0.9480 0.73%
400011 东方核心动力混合A 0.7590 0.73%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8290 0.73%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8818 0.73%
519008 汇添富优势精选混合 2.0700 0.73%
270001 广发聚富混合 1.1061 0.73%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8290 0.73%
159908 博时创业板ETF 0.7211 0.73%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9830 0.72%
040011 华安核心优选混合A 0.8682 0.72%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8440 0.72%
410006 华富策略精选混合A 0.7545 0.72%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5856 0.72%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7040 0.72%
159918 嘉实中创400ETF 0.9401 0.72%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7060 0.71%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9552 0.71%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7070 0.71%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7329 0.71%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 0.71%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9017 0.71%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7140 0.71%
660010 农银策略精选混合 0.9697 0.71%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8525 0.70%
110022 易方达消费行业股票 0.8640 0.70%
000061 华夏盛世混合 0.7150 0.70%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0030 0.70%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0100 0.70%
630010 华商价值精选混合 0.8750 0.69%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7290 0.69%
090001 大成价值增长混合A 0.6729 0.69%
090015 大成内需增长混合A 0.8700 0.69%