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2012年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470006 汇添富医药保健混合 0.8420 0.72%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9250 0.65%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1009 0.51%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1071 0.51%
519678 银河消费混合A 1.0080 0.50%
162201 宏利成长混合 0.8779 0.50%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0550 0.48%
240020 华宝医药生物混合A 1.0610 0.38%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1170 0.27%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 0.27%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8588 0.27%
570006 诺德中小盘混合 0.8890 0.23%
162205 宏利风险预算混合 1.0430 0.23%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0250 0.20%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8340 0.17%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0814 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0661 0.14%
162299 宏利集利债券C 1.0345 0.14%
162210 宏利集利债券A 1.0529 0.14%
159906 大成深证成长40ETF 0.7610 0.13%
519682 交银增利债券C 1.0029 0.12%
519680 交银增利债券A/B 1.0061 0.12%
260101 景顺长城优选混合 0.9930 0.12%
151002 银河收益混合 1.5879 0.12%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8211 0.11%
162203 宏利稳定混合 0.6251 0.11%
630109 华商稳定增利债券C 1.0130 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0190 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0360 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0450 0.10%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0020 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0200 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0200 0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.1595 0.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4782 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0930 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 0.09%
410005 华富收益增强债券B 1.1280 0.09%
410004 华富收益增强债券A 1.1375 0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0640 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0700 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0740 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1200 0.09%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0185 0.09%
150010 国泰优先 1.1360 0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.0485 0.07%
580005 东吴进取策略混合A 0.8505 0.06%
240013 华宝增强收益债券B 1.0343 0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.0629 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0677 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0282 0.04%
410007 华富价值增长混合A 0.7143 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0429 0.04%
163804 中银收益混合A 0.9199 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1797 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1493 0.03%
519185 万家精选混合A 0.8030 0.02%
092002 大成债券C 1.0321 0.02%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0081 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0191 0.01%
485105 工银增强收益债券A 1.1030 0.01%
485005 工银增强收益债券B 1.0972 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0224 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0216 0.01%
350002 天治低碳经济混合 0.7597 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0417 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9340 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.00%
001003 华夏债券C 1.0670 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.1000 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0850 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1340 0.00%
610004 信澳中小盘混合A 0.8140 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0180 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0190 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1320 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0480 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0480 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0340 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7580 0.00%
040020 华安升级主题混合A 0.7960 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7970 0.00%
040022 华安可转债债券A 0.9880 0.00%
040023 华安可转债债券B 0.9850 0.00%
040025 华安科技动力混合A 0.9810 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0660 0.00%
519150 新华优选消费混合 1.0030 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0690 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0420 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8190 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7630 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0510 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0680 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0050 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0110 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0370 0.00%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6820 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0590 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3900 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0147 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0430 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0570 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5230 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0300 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0300 0.00%
350007 天治趋势精选混合 0.9140 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0530 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0290 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0280 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0620 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 0.8800 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8220 0.00%
270021 广发聚瑞混合A 1.1600 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1260 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0270 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0320 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0710 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0540 0.00%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7800 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0410 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0570 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0170 0.00%
206007 鹏华消费优选混合 0.7820 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9220 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0440 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0490 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0920 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0280 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0820 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8830 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0700 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0580 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0080 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0540 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0710 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1150 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0310 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0280 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7530 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0100 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0520 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0110 0.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9063 -0.02%
519668 银河成长混合 1.0216 -0.02%
420001 天弘精选混合A 0.5433 -0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.2090 -0.02%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0820 -0.02%
040009 华安稳定收益债券A 1.0326 -0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0235 -0.03%
519667 银河银信债券A 1.0411 -0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0045 -0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.0134 -0.03%
660109 农银增强收益债券C 1.0869 -0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0908 -0.04%
560005 益民多利债券 1.0196 -0.04%
519666 银河银信债券B 1.0329 -0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0230 -0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0439 -0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0460 -0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0776 -0.04%
710002 富安达策略精选混合A 0.9847 -0.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1601 -0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0645 -0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1146 -0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0604 -0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0534 -0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0231 -0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0072 -0.07%
270002 广发稳健增长混合A 1.3105 -0.07%
291007 泰信债券增强收益C 1.0056 -0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0680 -0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9875 -0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0653 -0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0740 -0.07%
400011 东方核心动力混合A 0.7600 -0.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.2100 -0.08%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8464 -0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1860 -0.08%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8604 -0.08%
530009 建信收益增强债券A 1.1400 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1170 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1290 -0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0940 -0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0820 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1270 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 -0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0720 -0.09%