热搜: 000004 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII) 工银核心价值混合A

2012年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 0.52%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 0.51%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 0.19%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0410 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0370 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0390 0.19%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1180 0.18%
660109 农银增强收益债券C 1.0886 0.17%
660009 农银增强收益债券A 1.0924 0.16%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0074 0.16%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0183 0.15%
162299 宏利集利债券C 1.0343 0.15%
162210 宏利集利债券A 1.0526 0.14%
450006 国富强化收益债券C 1.0488 0.13%
450005 国富强化收益债券A 1.0569 0.12%
217022 招商产业债券A 1.0540 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0430 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0530 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0460 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0100 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0910 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0550 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1320 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0810 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0720 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0680 0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0620 0.09%
150010 国泰优先 1.1350 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0626 0.08%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0778 0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.0599 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0646 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0515 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0494 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1780 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0473 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1475 0.02%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0005 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0612 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0860 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0147 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0406 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0223 0.01%
092002 大成债券C 1.0310 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0740 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9520 0.00%
700003 平安策略先锋混合 1.0000 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7210 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0120 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0910 0.00%
001003 华夏债券C 1.0660 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.1010 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0850 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0600 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0170 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0100 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 1.0000 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0160 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0080 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0326 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0260 0.00%
253060 国联安信心增长债券A 1.0540 0.00%
253061 国联安信心增长债券B 1.0530 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0440 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7670 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0720 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0490 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8060 0.00%
257040 国联安红利混合 0.7810 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0340 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0660 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0200 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0200 0.00%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8710 0.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0000 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8180 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0610 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7700 0.00%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0020 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9990 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0640 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 0.00%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0230 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5320 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0010 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0280 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0280 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0290 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0280 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0440 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8260 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0570 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0390 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0010 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0010 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0510 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1930 0.00%
420002 天弘永利债券A 1.0216 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0580 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0390 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0220 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0000 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9150 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0570 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0690 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 0.00%
470006 汇添富医药保健混合 0.8320 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0930 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1320 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1840 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0490 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9140 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0700 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0080 0.00%
519150 新华优选消费混合 1.0000 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0620 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0690 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0000 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0580 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0100 0.00%
040010 华安稳定收益债券B 1.0235 -0.01%
519667 银河银信债券A 1.0405 -0.01%
233005 大摩强收益债券 1.1172 -0.02%
519666 银河银信债券B 1.0324 -0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0247 -0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.2092 -0.04%
162205 宏利风险预算混合 1.0303 -0.04%
560005 益民多利债券 1.0208 -0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.1141 -0.05%
240012 华宝增强收益债券A 1.0500 -0.06%
240013 华宝增强收益债券B 1.0359 -0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0751 -0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2310 -0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.1594 -0.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0770 -0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9898 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.3900 -0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0726 -0.07%
290003 泰信双息双利债券C 1.0262 -0.08%
290007 泰信债券增强收益A 1.0084 -0.08%
350006 天治稳健双盈债券 1.0624 -0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0291 -0.08%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0969 -0.08%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1031 -0.08%
217011 招商安心收益债券C 1.1590 -0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.0706 -0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1350 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0540 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0770 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0740 -0.09%
270009 广发增强债券C 1.1250 -0.09%
291007 泰信债券增强收益C 1.0069 -0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0780 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 -0.09%
163812 中银双利债券B 1.0960 -0.09%
163811 中银双利债券A 1.1030 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 -0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0570 -0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0780 -0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1120 -0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0690 -0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0540 -0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1060 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1150 -0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0630 -0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.0540 -0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1300 -0.09%
110028 易方达安心回报债券B 1.0720 -0.09%
110027 易方达安心回报债券A 1.0750 -0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1430 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1300 -0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0870 -0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1360 -0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.1160 -0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0420 -0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0440 -0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0070 -0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0460 -0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 -0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0170 -0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0460 -0.10%
630011 华商主题精选混合 1.0000 -0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0340 -0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0480 -0.10%
200015 长城优化升级混合A 1.0080 -0.10%