热搜: 二手车 易方达上证50增强A 大成蓝筹稳健混合A 诺安先锋混合A

2012年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5910 3.14%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0000 2.67%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0030 2.56%
240009 华宝先进成长混合 1.6235 2.53%
110022 易方达消费行业股票 0.8920 2.53%
570005 诺德成长优势混合 0.9590 2.46%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9610 2.45%
510150 招商上证消费80ETF 2.5180 2.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7140 2.44%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7755 2.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8471 2.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9434 2.43%
270021 广发聚瑞混合A 1.1890 2.41%
240020 华宝医药生物混合A 1.0630 2.41%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6120 2.41%
162203 宏利稳定混合 0.6451 2.40%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8779 2.36%
040008 华安策略优选混合A 0.6241 2.35%
570006 诺德中小盘混合 0.8770 2.33%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8360 2.33%
217013 招商中小盘混合 0.8900 2.30%
166001 中欧新趋势混合A 0.7240 2.30%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0660 2.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0322 2.30%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0260 2.29%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0780 2.28%
519026 海富通中小盘混合 0.9510 2.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7750 2.24%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9120 2.24%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0493 2.23%
217009 招商核心价值混合 0.8478 2.22%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9680 2.22%
519993 长信增利动态策略混合 0.6281 2.21%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0434 2.20%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3584 2.19%
580006 东吴新经济混合A 0.9380 2.18%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8910 2.18%
519087 新华优选分红混合A 0.7686 2.17%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6120 2.17%
050004 博时精选混合A 1.2819 2.16%
320007 诺安成长混合A 0.8980 2.16%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0020 2.14%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8590 2.14%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8180 2.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8756 2.11%
050014 博时创业成长混合A 0.9210 2.11%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8476 2.11%
290002 泰信先行策略混合 0.4907 2.10%
000031 华夏复兴混合A 1.1240 2.09%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8290 2.09%
519033 海富通国策导向混合A 1.0760 2.09%
320012 诺安主题精选混合 0.8780 2.09%
270008 广发核心精选混合 1.5640 2.09%
202003 南方绩优成长混合A 1.1299 2.08%
159906 大成深证成长40ETF 0.7870 2.08%
050010 博时特许价值混合A 1.0360 2.07%
470006 汇添富医药保健混合 0.8380 2.07%
420001 天弘精选混合A 0.5525 2.07%
570007 诺德优选30混合 0.8440 2.06%
510290 南方上证380ETF 0.8986 2.06%
519670 银河行业混合A 0.9970 2.05%
162209 宏利市值优选混合A 0.7025 2.05%
240017 华宝新兴产业混合 0.8743 2.04%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8010 2.04%
110015 易方达行业领先混合 1.1030 2.04%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8490 2.04%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0070 2.03%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8060 2.03%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0340 2.02%
360006 光大新增长混合A 1.0641 2.02%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8100 2.02%
519987 长信恒利优势混合 0.7140 2.00%
519690 交银稳健配置混合 1.3339 2.00%
519668 银河成长混合 1.0371 2.00%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5394 2.00%
450010 国富策略回报混合A 0.8670 2.00%
270006 广发策略优选混合 1.3144 2.00%
213008 宝盈资源优选混合 0.8943 2.00%
180013 银华领先策略混合 1.0522 2.00%
180010 银华优质增长混合 1.3540 2.00%
519674 银河创新成长混合A 0.8989 1.99%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0270 1.99%
340007 兴全社会责任混合 1.2320 1.99%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9760 1.99%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8750 1.98%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2068 1.98%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7179 1.97%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8820 1.97%
320006 诺安灵活配置混合 0.9840 1.97%
410007 华富价值增长混合A 0.7389 1.96%
360016 光大行业轮动混合 1.0930 1.96%
090016 大成消费主题混合A 1.0420 1.96%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9016 1.96%
162208 宏利首选企业股票A 0.9744 1.96%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0480 1.95%
040020 华安升级主题混合A 0.8350 1.95%
020015 国泰区位优势混合A 1.0510 1.94%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2796 1.94%
530006 建信核心精选混合 1.0580 1.93%
070011 嘉实策略混合 1.1110 1.93%
290004 泰信优质生活混合 0.7497 1.93%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6910 1.92%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8420 1.92%
519089 新华优选成长混合 1.2536 1.91%
070099 嘉实优质企业混合 0.9050 1.91%
530011 建信内生动力混合A 0.9120 1.90%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6770 1.90%
420005 天弘周期策略混合A 0.9120 1.90%
340006 兴全全球视野股票 3.3588 1.90%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8340 1.89%
450003 国富潜力组合混合A 0.9423 1.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1310 1.89%
519025 海富通领先成长混合 0.9210 1.88%
050018 博时行业轮动混合 0.7580 1.88%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9701 1.88%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7630 1.87%
530003 建信优选成长混合A 0.8062 1.87%
510130 中盘ETF 2.4240 1.87%
360001 光大保德信量化股票A 0.7801 1.87%
530001 建信恒久价值混合 0.5198 1.86%
519692 交银成长混合A 2.6346 1.86%
320001 诺安平衡混合A 0.6575 1.86%
202019 南方策略优化混合 0.7120 1.86%
040007 华安中小盘成长混合 0.9383 1.85%
040011 华安核心优选混合A 0.9315 1.85%
519007 海富通强化回报混合 0.6610 1.85%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9350 1.85%
161606 融通行业景气混合A 0.7140 1.85%
519013 海富通风格优势混合 0.8300 1.84%
070022 嘉实领先成长混合 0.9960 1.84%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0377 1.84%
070013 嘉实研究精选混合 1.3880 1.83%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0020 1.83%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0030 1.83%
161818 银华消费主题混合A 1.0030 1.83%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0080 1.82%
162211 宏利品质生活混合 1.0620 1.82%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6935 1.82%
050009 博时新兴成长混合 0.5620 1.81%
410006 华富策略精选混合A 0.7934 1.81%
398001 中海优质成长混合 0.4953 1.81%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1940 1.81%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8320 1.80%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0180 1.80%
530016 建信恒稳价值混合 1.0730 1.80%
519099 新华灵活主题混合 0.9050 1.80%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7910 1.80%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7370 1.80%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0720 1.80%
159907 广发国证2000ETF 0.8617 1.80%
519979 长信内需成长混合A 0.9650 1.79%
519005 海富通股票混合 0.5680 1.79%
481013 工银消费服务混合A 0.9110 1.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8774 1.79%
360007 光大优势配置混合A 0.6499 1.79%
288001 华夏经典混合 0.9690 1.79%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7940 1.79%
530005 建信优化配置混合A 0.7777 1.78%
519029 华夏稳增混合 1.3120 1.78%
510190 华安上证50ETF 2.2290 1.78%
320005 诺安价值增长混合A 0.7840 1.78%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9130 1.78%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6243 1.78%
570001 诺德价值优势混合 0.8465 1.77%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9076 1.77%
660011 农银中证500指数 0.9989 1.76%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7500 1.76%
040016 华安行业轮动混合 0.9325 1.76%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8690 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6930 1.76%
202009 南方盛元红利混合 0.8090 1.76%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9240 1.76%
519698 交银先锋混合A 1.1047 1.75%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8160 1.75%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7847 1.75%
360005 光大保德信红利混合A 2.1786 1.75%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5800 1.75%
180001 银华优势企业混合 1.0512 1.75%
159918 嘉实中创400ETF 1.0090 1.75%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7876 1.74%
519983 长信量化先锋混合A 0.7610 1.74%
519688 交银精选混合 0.7325 1.74%
233001 大摩基础行业混合 0.4336 1.74%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8180 1.74%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7010 1.74%
580005 东吴进取策略混合A 0.8738 1.73%
571002 诺德灵活配置混合 1.1509 1.73%
040002 华安中国A股增强指数 0.7060 1.73%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1180 1.73%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6450 1.73%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0302 1.73%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8830 1.73%
740001 长安宏观策略混合A 1.0060 1.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8850 1.72%
450009 国富中小盘股票A 0.9480 1.72%
200007 长城安心回报混合A 0.6491 1.72%
180018 银华和谐主题混合 1.0640 1.72%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7670 1.72%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8512 1.72%
519678 银河消费混合A 1.0140 1.71%