热搜: 保险行业 大成价值增长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 鹏华国防A

2012年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 0.57%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9170 0.55%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0750 0.47%
320007 诺安成长混合A 0.9000 0.45%
350005 天治中国制造2025 1.1446 0.41%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0530 0.38%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8090 0.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7821 0.37%
160612 鹏华丰收债券B 1.0720 0.37%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9460 0.32%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0260 0.29%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0990 0.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8270 0.24%
002031 华夏策略混合 2.3080 0.22%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0220 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0230 0.20%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7381 0.19%
510170 国联安上证商品ETF 2.6520 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9843 0.17%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9741 0.17%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8899 0.16%
210005 金鹰主题优势混合 0.7260 0.14%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8760 0.13%
585001 东吴中证新兴指数 0.7520 0.13%
590005 中邮核心主题混合A 0.7880 0.13%
240005 华宝多策略增长A 0.5054 0.12%
210001 金鹰成份优选混合 0.6053 0.12%
163810 中银价值混合A 0.8080 0.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6859 0.12%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8195 0.11%
340008 兴全有机增长混合 1.1173 0.11%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9170 0.11%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8910 0.11%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0431 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0000 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0050 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0500 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0200 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0530 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0140 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0540 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0520 0.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0440 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0470 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0500 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0220 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0440 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0090 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0410 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0080 0.10%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0176 0.10%
161613 融通创业板指数A 1.0030 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9750 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0270 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 0.9820 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.0780 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0700 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0910 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0700 0.09%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0550 0.09%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0132 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0750 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0862 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0780 0.09%
159907 广发国证2000ETF 0.8837 0.09%
320004 诺安优化收益债券C 1.2071 0.08%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8085 0.07%
320005 诺安价值增长混合A 0.8062 0.07%
350006 天治稳健双盈债券 1.0060 0.07%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0617 0.07%
240013 华宝增强收益债券B 1.0143 0.06%
240012 华宝增强收益债券A 1.0276 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.1368 0.06%
162299 宏利集利债券C 1.0099 0.06%
162210 宏利集利债券A 1.0271 0.06%
233005 大摩强收益债券 1.0929 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0715 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0827 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0101 0.04%
040011 华安核心优选混合A 0.9343 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0231 0.03%
590001 中邮核心优选混合A 1.0251 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0173 0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.0605 0.02%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8687 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0118 0.02%
092002 大成债券C 1.0140 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0181 0.02%
630001 华商领先企业混合 0.9834 0.02%
710001 富安达优势成长混合A 0.9770 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9870 0.01%
100018 富国天利增长债券A 1.1996 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9700 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0080 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0070 0.00%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0080 0.00%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 0.00%
290007 泰信债券增强收益A 1.0114 0.00%
290008 泰信发展主题混合 0.8430 0.00%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0570 0.00%
291007 泰信债券增强收益C 1.0043 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 0.00%
233011 大摩主题优选混合 1.0060 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0140 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0450 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0210 0.00%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1120 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0380 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1180 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0410 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0460 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0540 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0470 0.00%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0180 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0170 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0280 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0640 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0040 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0360 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0340 0.00%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9210 0.00%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0070 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0160 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0480 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0450 0.00%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0310 0.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7890 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0230 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0420 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0340 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0380 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0640 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0700 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1070 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9960 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0190 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8380 0.00%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0180 0.00%
580007 东吴安享量化混合A 0.9060 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0470 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0420 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0310 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0640 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1050 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1560 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0320 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0560 0.00%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7680 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0670 0.00%
150010 国泰优先 1.1280 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0280 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8040 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0270 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0290 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0360 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 1.0420 0.00%
630010 华商价值精选混合 0.8920 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0250 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5540 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0650 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0250 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3660 0.00%
001003 华夏债券C 1.0410 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0210 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 0.00%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9110 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9700 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8530 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0730 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7910 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8300 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7700 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0580 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9780 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0400 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0330 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0310 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8320 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0250 0.00%
090015 大成内需增长混合A 0.9170 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9450 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0040 0.00%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8230 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9960 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0170 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0120 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0040 0.00%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1770 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0750 0.00%
080010 长盛同禧债券C 1.0120 0.00%
481015 工银主题策略混合A 1.0380 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0340 0.00%