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2012年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510170 国联安上证商品ETF 2.5340 0.72%
290009 泰信债券周期回报A 1.0470 0.67%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9170 0.66%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7920 0.64%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6935 0.62%
350005 天治中国制造2025 1.1244 0.48%
162201 宏利成长混合 0.8450 0.38%
510110 海富通上证周期ETF 2.1430 0.33%
110025 易方达资源行业混合 0.9970 0.30%
270007 广发大盘成长混合 0.6718 0.28%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7870 0.25%
580007 东吴安享量化混合A 0.8850 0.23%
290003 泰信双息双利债券C 1.0077 0.22%
213008 宝盈资源优选混合 0.9007 0.21%
253020 国联安增利债券A 1.0390 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0370 0.19%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5700 0.18%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9527 0.17%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9624 0.16%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7940 0.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7910 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.1818 0.13%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5590 0.12%
290007 泰信债券增强收益A 0.9943 0.11%
291007 泰信债券增强收益C 0.9877 0.11%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9160 0.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7515 0.11%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0616 0.11%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0565 0.11%
100051 富国可转债A 0.8950 0.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4986 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0020 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9930 0.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0230 0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9930 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9890 0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9990 0.10%
630103 华商收益增强债券B 0.9910 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0180 0.10%
320006 诺安灵活配置混合 0.9530 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0370 0.10%
630003 华商收益增强债券A 0.9940 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0240 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0210 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0110 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0350 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0250 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0060 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0240 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0230 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0050 0.10%
080009 长盛同禧债券A 1.0030 0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9990 0.10%
519989 长信利丰债券C 0.9740 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0190 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9940 0.10%
519685 交银双利债券C 1.0210 0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0240 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0670 0.09%
320001 诺安平衡混合A 0.6436 0.09%
070005 嘉实债券A 1.3540 0.07%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0458 0.07%
233005 大摩强收益债券 1.0758 0.06%
320005 诺安价值增长混合A 0.7903 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0678 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0646 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0571 0.05%
217002 招商安泰平衡混合 0.9975 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0392 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0381 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.0497 0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.0542 0.04%
510060 工银上证央企ETF 1.1120 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0324 0.04%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3994 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0470 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1813 0.03%
163411 兴全精选混合 1.0071 0.03%
410004 华富收益增强债券A 1.0958 0.03%
410005 华富收益增强债券B 1.0878 0.03%
410006 华富策略精选混合A 0.7674 0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.0824 0.03%
519666 银河银信债券B 0.9906 0.03%
519667 银河银信债券A 0.9975 0.03%
233001 大摩基础行业混合 0.4172 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0253 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0230 0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.0302 0.02%
040009 华安稳定收益债券A 1.0645 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0431 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9863 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0405 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0546 0.01%
519680 交银增利债券A/B 0.9812 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9320 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.1250 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1070 0.00%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9140 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8550 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0310 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9640 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9690 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.7230 0.00%
257020 国联安精选混合 0.7080 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0050 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 0.00%
180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9897 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0350 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0120 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0220 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9970 0.00%
399001 中海上证50指数增强 0.7350 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0450 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0280 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 0.00%
485007 工银添利债券B 1.0075 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0410 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0510 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 0.00%
485107 工银添利债券A 1.0259 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 0.00%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2890 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0520 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0970 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1470 0.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5340 0.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9010 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9990 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9890 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 0.00%
150010 国泰优先 1.1210 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 0.00%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8910 0.00%
519097 新华中小市值优选混合 0.8540 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8350 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0110 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0130 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0200 0.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7300 0.00%
519682 交银增利债券C 0.9793 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0310 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0430 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0650 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 0.9880 0.00%
050011 博时信用债券A/B 0.9800 0.00%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8960 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0430 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0790 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8590 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 0.9600 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.9040 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0570 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8240 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 0.00%
050111 博时信用债券C 0.9690 0.00%
001003 华夏债券C 1.0270 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0096 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0270 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8700 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9840 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0000 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0000 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0630 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8270 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0180 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0110 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8870 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 0.00%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0000 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9800 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0050 0.00%
100037 富国优化增强债券C 0.9810 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0280 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0260 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0070 0.00%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6910 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8690 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9860 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0250 0.00%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7340 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8060 0.00%
020012 国泰金龙债券C 0.9990 0.00%
240012 华宝增强收益债券A 1.0169 -0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.0042 -0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0017 -0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0028 -0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1436 -0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0449 -0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1645 -0.02%
092002 大成债券C 1.0050 -0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0025 -0.02%