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2012年02月03日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选混合 0.8092 2.38%
159915 易方达创业板ETF 0.6826 2.19%
420005 天弘周期策略混合A 0.8080 2.15%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7630 2.14%
150011 国泰进取 0.5830 2.10%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3660 2.03%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8550 2.03%
270021 广发聚瑞混合A 0.9440 1.94%
519670 银河行业混合A 0.9100 1.90%
159907 广发国证2000ETF 0.7981 1.88%
240017 华宝新兴产业混合 0.7203 1.87%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0220 1.86%
290004 泰信优质生活混合 0.6992 1.85%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3702 1.84%
580007 东吴安享量化混合A 0.8330 1.83%
519181 万家和谐增长混合A 0.4534 1.82%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9580 1.81%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7360 1.80%
585001 东吴中证新兴指数 0.6860 1.78%
240005 华宝多策略增长A 0.4587 1.78%
630002 华商盛世成长混合 1.6592 1.77%
350005 天治中国制造2025 1.0010 1.77%
070010 嘉实主题混合 1.1490 1.77%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7604 1.77%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7348 1.77%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7195 1.74%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8330 1.71%
210005 金鹰主题优势混合 0.6580 1.70%
630008 华商策略精选混合 0.7230 1.69%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7260 1.68%
660004 农银策略价值混合 0.8747 1.65%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9260 1.65%
660005 农银中小盘混合 0.9025 1.64%
320016 诺安多策略混合A 0.8080 1.64%
257020 国联安精选混合 0.6850 1.63%
379010 摩根中小盘混合A 1.0640 1.62%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7829 1.62%
580002 东吴双动力混合A 1.0582 1.62%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7570 1.61%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8850 1.61%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8270 1.60%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7100 1.57%
450009 国富中小盘股票A 0.8410 1.57%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8386 1.56%
410009 华富量子生命力混合A 0.7599 1.54%
580006 东吴新经济混合A 0.9880 1.54%
450007 国富成长动力混合 0.8014 1.53%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7290 1.53%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4511 1.53%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9980 1.53%
519987 长信恒利优势混合 0.6670 1.52%
257040 国联安红利混合 0.7430 1.50%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8170 1.49%
519991 长信双利优选混合A 0.7510 1.49%
519185 万家精选混合A 0.6937 1.49%
519704 交银先进制造混合A 0.8230 1.48%
630010 华商价值精选混合 0.8260 1.47%
290002 泰信先行策略混合 0.4566 1.47%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8952 1.47%
002031 华夏策略混合 2.1500 1.46%
340007 兴全社会责任混合 1.1220 1.45%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8212 1.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1974 1.44%
050014 博时创业成长混合A 0.8470 1.44%
290008 泰信发展主题混合 0.7730 1.44%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9190 1.43%
020015 国泰区位优势混合A 0.9980 1.42%
510290 南方上证380ETF 0.8364 1.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8091 1.42%
040020 华安升级主题混合A 0.7970 1.40%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7940 1.40%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7449 1.39%
470006 汇添富医药保健混合 0.7310 1.39%
202011 南方优选价值混合A 0.9520 1.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3851 1.38%
519993 长信增利动态策略混合 0.5807 1.38%
000011 华夏大盘精选混合A 10.2690 1.37%
202009 南方盛元红利混合 0.7390 1.37%
519097 新华中小市值优选混合 0.8130 1.37%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8200 1.36%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7582 1.36%
270008 广发核心精选混合 1.2690 1.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8453 1.35%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8445 1.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1974 1.34%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5220 1.33%
560002 益民红利成长混合 0.4586 1.33%
020003 国泰金龙行业混合 0.4620 1.32%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8430 1.32%
163804 中银收益混合A 0.7888 1.32%
580005 东吴进取策略混合A 0.8368 1.31%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6980 1.31%
000061 华夏盛世混合 0.7020 1.30%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8550 1.30%
660001 农银行业成长混合 0.9616 1.30%
240009 华宝先进成长混合 1.4841 1.30%
519668 银河成长混合 0.9519 1.29%
240010 华宝行业精选混合 0.7911 1.29%
180020 银华成长先锋混合 0.7910 1.28%
040008 华安策略优选混合A 0.5924 1.28%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7900 1.28%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6069 1.28%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7980 1.27%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0400 1.27%
590005 中邮核心主题混合A 0.7260 1.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7220 1.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.8969 1.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8080 1.25%
660010 农银策略精选混合 0.9527 1.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7125 1.24%
519996 长信银利精选股票 0.5966 1.24%
470009 汇添富民营活力混合 0.9010 1.24%
180010 银华优质增长混合 1.2934 1.23%
166001 中欧新趋势混合A 0.6399 1.23%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9040 1.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.1232 1.23%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5800 1.22%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8330 1.22%
630001 华商领先企业混合 0.8887 1.22%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6876 1.21%
090011 大成核心双动力混合A 0.7620 1.20%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7650 1.19%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8480 1.19%
320007 诺安成长混合A 0.8500 1.19%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6607 1.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9159 1.19%
519702 交银趋势混合A 0.7670 1.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7720 1.18%
162204 宏利行业精选混合A 4.0544 1.18%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9265 1.18%
519692 交银成长混合A 2.2616 1.18%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6910 1.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8660 1.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6207 1.17%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7850 1.16%
510130 中盘ETF 2.2830 1.16%
257010 国联安小盘精选混合 0.6970 1.16%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0530 1.15%
217005 招商先锋混合 0.5870 1.15%
519007 海富通强化回报混合 0.6230 1.14%
519099 新华灵活主题混合 0.8000 1.14%
630006 华商产业升级混合 0.6240 1.13%
270006 广发策略优选混合 1.1508 1.13%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8980 1.13%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7150 1.13%
257030 国联安优势混合 0.8020 1.13%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9050 1.12%
510150 招商上证消费80ETF 2.2580 1.12%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8140 1.12%
519690 交银稳健配置混合 1.1638 1.12%
519005 海富通股票混合 0.5450 1.11%
270001 广发聚富混合 1.0067 1.11%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6350 1.11%
270025 广发行业领先混合A 0.7300 1.11%
202023 南方优选成长混合A 0.8290 1.10%
040011 华安核心优选混合A 0.8456 1.10%
420001 天弘精选混合A 0.5042 1.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9026 1.10%
163406 兴全合润混合A 0.8283 1.10%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0230 1.09%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8036 1.09%
519694 交银蓝筹混合 0.6490 1.09%
398041 中海量化策略混合 0.8450 1.08%
040007 华安中小盘成长混合 0.8744 1.08%
270005 广发聚丰混合A 0.6185 1.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6193 1.08%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6540 1.08%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8510 1.07%
519026 海富通中小盘混合 0.8480 1.07%
320005 诺安价值增长混合A 0.7558 1.07%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6120 1.07%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7530 1.07%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2679 1.06%
206007 鹏华消费优选混合 0.7640 1.06%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.7909 1.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1690 1.05%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8287 1.05%
519089 新华优选成长混合 1.4370 1.05%
590002 中邮核心成长混合A 0.4804 1.05%
340006 兴全全球视野股票 3.2221 1.05%
090004 大成精选增值混合A 0.7540 1.05%
162209 宏利市值优选混合A 0.6421 1.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7265 1.04%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8740 1.04%
150103 银河银泰混合 0.9071 1.04%
360006 光大新增长混合A 0.9734 1.04%
450004 国富深化价值混合A 1.1467 1.04%
320001 诺安平衡混合A 0.6096 1.04%
377530 摩根行业轮动混合A 0.7800 1.04%
360007 光大优势配置混合A 0.6193 1.03%
000031 华夏复兴混合A 1.0840 1.03%
159912 汇添富深证300ETF 0.8712 1.03%
530003 建信优选成长混合A 0.7452 1.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7830 1.03%
398061 中海消费混合A 0.9950 1.02%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0870 1.02%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8880 1.02%
002011 华夏红利混合 1.3840 1.02%
519025 海富通领先成长混合 0.8950 1.02%
290005 泰信优势增长混合 0.7950 1.02%