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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210003 金鹰行业优势 0.9491 1.51%
257060 国联安商品ETF联接 0.8340 1.46%
202007 南方隆元产业主题 0.6660 1.37%
580008 东吴新产业精选 1.0190 1.29%
210005 金鹰主题优势 0.7970 1.27%
210004 金鹰稳健成长 0.8460 1.20%
375010 摩根中国优势混合A 1.9453 1.09%
320014 诺安上证新兴联接 0.8670 1.05%
162102 金鹰中小盘精选 0.8506 1.01%
260108 景顺长城新兴成长 0.8160 0.99%
270007 广发大盘成长 0.7332 0.99%
202009 南方盛元红利 0.8320 0.97%
481013 工银消费服务行业 0.9470 0.96%
320016 诺安多策略 0.9640 0.94%
630001 华商领先企业 1.0297 0.94%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8320 0.91%
233009 大摩多因子策略 0.9980 0.91%
260111 景顺长城公司治理 1.1090 0.91%
240005 华宝多策略增长 0.5477 0.90%
310368 申万竞争优势 1.0410 0.87%
410009 华富量子生命力 0.9095 0.87%
470007 汇添富上证综指 0.8160 0.87%
585001 东吴中证新兴产业 0.8250 0.86%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1889 0.85%
121005 国投瑞银创新动力 0.7268 0.83%
163110 申万量化小盘 0.9690 0.83%
310328 申万新动力 0.6005 0.82%
590005 中邮核心主题 0.8560 0.82%
050013 博时上证超大盘联接 0.7085 0.81%
110009 易方达价值精选 1.0768 0.81%
121008 国投瑞银成长优选 0.6945 0.81%
165511 信诚中证500分级 0.8700 0.81%
050007 博时平衡配置 0.8770 0.80%
100053 富国上证综指联接 0.8770 0.80%
002031 华夏策略精选 2.4400 0.78%
206010 鹏华深证民营联接 0.9924 0.78%
420005 天弘周期策略 1.0330 0.78%
160119 南方中证500ETF联接 1.0181 0.77%
399001 中海上证50 0.7880 0.77%
519686 交银180治理联接 0.7810 0.77%
050018 博时行业轮动混合 0.7990 0.76%
162711 广发中证500ETF联接 0.9230 0.76%
320005 诺安价值增长 0.8601 0.76%
161607 融通巨潮100 0.8180 0.74%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9700 0.73%
210001 金鹰成份优选 0.6389 0.73%
320011 诺安中小盘精选 1.1080 0.73%
510013 交银上证180治理ETF 0.6890 0.73%
519996 长信银利精选股票 0.6856 0.73%
580003 东吴行业轮动 0.9232 0.73%
020011 国泰沪深300 0.5610 0.72%
121001 国投瑞银融华债券 1.1740 0.72%
160615 鹏华沪深300 0.9770 0.72%
161816 银华中证等权90分级 0.8380 0.72%
164205 天弘深证成份指数 0.8370 0.72%
161811 银华沪深300指数分级 0.8470 0.71%
040180 华安上证180联接 0.8650 0.70%
160616 鹏华中证500 0.8620 0.70%
161812 银华深证100分级 1.0000 0.70%
290010 泰信中证200 0.8610 0.70%
481015 工银主题策略 1.0130 0.70%
519180 万家180 0.6055 0.70%
160415 华安深证300 1.0160 0.69%
161612 融通深证成份指数 0.8710 0.69%
410001 华富竞争力优选 0.5993 0.69%
050012 博时策略配置 0.8910 0.68%
161207 国投瑞银沪深300 1.0350 0.68%
163001 长信中证央企100 0.8880 0.68%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7750 0.68%
233007 大摩卓越成长 0.9917 0.68%
270010 广发沪深300 1.1860 0.68%
519025 海富通领先成长 1.0300 0.68%
519032 海富通上证非周期联接 0.8820 0.68%
519116 浦银沪深300增强 0.8870 0.68%
660008 农银沪深300 0.8414 0.68%
000001 华夏成长混合 1.0550 0.67%
040002 华安中国A股增强 0.7500 0.67%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8476 0.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7221 0.67%
160807 长盛沪深300 0.8980 0.67%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9456 0.67%
481009 工银沪深300 0.9635 0.67%
519089 新华优选成长 1.6768 0.67%
519300 大成沪深300指数 0.8425 0.67%
090010 大成中证红利指数 0.9090 0.66%
100022 富国天瑞强势 0.7458 0.66%
100038 富国量化沪深300 0.9100 0.66%
180003 银华道琼斯88 0.8069 0.66%
202017 南方深成联接 0.8218 0.66%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9943 0.66%
290006 泰信蓝筹精选 0.8053 0.66%
519185 万家精选混合A 0.8362 0.66%
050002 博时沪深300 0.7546 0.65%
161217 国投瑞银中证指数 0.9340 0.65%
162307 海富通中证100 0.7710 0.65%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7910 0.64%
090011 大成核心双动力 0.9390 0.64%
110019 易方达深证100联接 0.8471 0.64%
110021 易方达上证中盘联接 0.9367 0.64%
110022 易方达消费行业股票 0.9500 0.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6576 0.64%
163109 申万深指分级 0.7850 0.64%
163808 中银中证100 0.7840 0.64%
165309 建信沪深300 0.7900 0.64%
200002 长城久泰沪深300 1.0821 0.64%
240014 华宝中证100 0.7828 0.64%
481001 工银核心价值混合A 0.3128 0.64%
690003 民生精选 0.7910 0.64%
161604 融通深证100 1.1210 0.63%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9550 0.63%
163805 中银动态策略 0.9812 0.63%
217016 招商深证100 0.9640 0.63%
519005 海富通股票混合 0.6360 0.63%
050021 博时深证200联接 0.8715 0.62%
110003 易方达上证50增强A 0.6965 0.62%
162509 国联安双禧中证100 0.9770 0.62%
202019 南方策略优化 0.8100 0.62%
213010 宝盈中证100增强 0.8130 0.62%
450008 国富沪深300 0.9730 0.62%
519027 海富通上证周期联接 0.8170 0.62%
519100 长盛中证100 0.7745 0.62%
610004 信达澳银中小盘 0.9670 0.62%
166007 中欧沪深300增强 0.9058 0.61%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8240 0.61%
519039 长盛同德主题增长 0.8448 0.61%
202005 南方成份精选 0.8781 0.60%
202021 南方小康产业联接 0.8595 0.60%
217012 招商行业领先 1.0070 0.60%
240004 华宝动力组合混合A 0.8218 0.60%
398041 中海量化策略 1.0120 0.60%
217001 招商安泰股票 0.3720 0.59%
240008 华宝收益增长 2.7318 0.59%
410008 华富中证100 0.7624 0.59%
481012 工银深证红利联接 0.8346 0.59%
206001 鹏华行业成长 0.9879 0.58%
270026 广发中小板300联接 0.9037 0.58%
050004 博时精选 1.2936 0.57%
110010 易方达价值成长 1.2942 0.57%
161907 万家中证红利指数 0.9335 0.57%
217010 招商大盘蓝筹 1.0570 0.57%
270022 广发内需增长 0.8860 0.57%
160613 鹏华盛世创新 1.2530 0.56%
160716 嘉实基本面50 0.6988 0.56%
240016 华宝上证180联接 0.8930 0.56%
519993 长信增利动态策略 0.6968 0.56%
100032 富国中证红利指数增强 1.1050 0.55%
121003 国投瑞银核心企业 0.8264 0.55%
217005 招商先锋 0.6269 0.55%
257030 国联安德盛优势 0.9110 0.55%
481008 工银大盘蓝筹 0.9130 0.55%
510081 长盛动态精选 0.9909 0.55%
590001 中邮核心优选 1.1793 0.55%
160806 长盛同庆 0.9240 0.54%
257050 国联安主题驱动混合 0.9330 0.54%
320010 诺安中证100 0.7500 0.54%
519700 交银主题优选 0.9280 0.54%
450001 国富中国收益 0.5307 0.53%
519019 大成景阳领先 0.7610 0.53%
530015 建信深证60联接 1.0287 0.53%
002011 华夏红利 1.7400 0.52%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7680 0.52%
257020 国联安德盛精选 0.7760 0.52%
450002 国富弹性市值 1.2438 0.52%
450010 国富策略回报混合 0.9650 0.52%
519011 海富通精选混合 0.7334 0.52%
519668 银河竞争优势成长 1.0369 0.52%
570001 诺德价值优势 0.9035 0.52%
110013 易方达科翔 1.1860 0.51%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7840 0.51%
163407 兴全沪深300 0.8881 0.51%
163803 中银持续增长混合A 0.6688 0.51%
213001 宝盈鸿利收益 0.5483 0.51%
310398 申万沪深300 0.7850 0.51%
400001 东方龙混合 0.6699 0.51%
400007 东方策略成长 1.3979 0.51%
519029 华夏平稳增长 1.3860 0.51%
519671 银河沪深300价值 0.7810 0.51%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8678 0.51%
000031 华夏复兴 1.1990 0.50%
050014 博时创业成长 1.0060 0.50%
160805 长盛同智优势 0.8468 0.50%
350005 天治创新先锋 1.1934 0.50%
470009 汇添富民营活力 1.0080 0.50%
530010 建信责任联接 0.9990 0.50%
570005 诺德成长优势 0.9980 0.50%
161017 富国中证500 1.0350 0.49%
202003 南方绩优成长 1.1600 0.49%
240009 华宝先进成长 1.7679 0.49%
450003 国富潜力组合 1.0281 0.49%
550002 信诚精萃成长 0.8445 0.49%
050009 博时新兴成长混合 0.6220 0.48%
050106 博时稳定价值债券A 1.0520 0.48%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8450 0.48%
519706 交银深证300联接 1.0540 0.48%
160603 鹏华普天收益 0.8490 0.47%
160910 大成创新成长混合 0.8480 0.47%
202011 南方优选价值 1.0800 0.47%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0640 0.47%
270025 广发行业领先 0.8630 0.47%
530003 建信优选成长 0.8855 0.47%