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2011年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210003 金鹰行业优势混合A 0.9491 1.51%
510170 国联安上证商品ETF 2.6780 1.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8340 1.46%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6660 1.37%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0190 1.29%
210005 金鹰主题优势混合 0.7970 1.27%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8460 1.20%
375010 摩根中国优势混合A 1.9453 1.09%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8670 1.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8506 1.01%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8160 0.99%
270007 广发大盘成长混合 0.7332 0.99%
202009 南方盛元红利混合 0.8320 0.97%
481013 工银消费服务混合A 0.9470 0.96%
630001 华商领先企业混合 1.0297 0.94%
320016 诺安多策略混合A 0.9640 0.94%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8320 0.91%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9980 0.91%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1090 0.91%
150011 国泰进取 0.8830 0.91%
240005 华宝多策略增长A 0.5477 0.90%
410009 华富量子生命力混合A 0.9095 0.87%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8160 0.87%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0410 0.87%
585001 东吴中证新兴指数 0.8250 0.86%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9690 0.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7268 0.83%
510130 中盘ETF 2.6875 0.83%
590005 中邮核心主题混合A 0.8560 0.82%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6005 0.82%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7085 0.81%
110009 易方达价值精选混合 1.0768 0.81%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6945 0.81%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8700 0.81%
050007 博时平衡配置混合 0.8770 0.80%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8770 0.80%
002031 华夏策略混合 2.4400 0.78%
420005 天弘周期策略混合A 1.0330 0.78%
399001 中海上证50指数增强 0.7880 0.77%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7810 0.77%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0181 0.77%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9230 0.76%
050018 博时行业轮动混合 0.7990 0.76%
320005 诺安价值增长混合A 0.8601 0.76%
510270 中银上证国企100ETF 0.7930 0.76%
510210 上证综指ETF 2.5470 0.75%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8180 0.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9232 0.73%
519996 长信银利精选股票 0.6856 0.73%
210001 金鹰成份优选混合 0.6389 0.73%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1080 0.73%
020011 国泰沪深300指数A 0.5610 0.72%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8380 0.72%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9770 0.72%
121001 国投瑞银融华债券 1.1740 0.72%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8370 0.72%
161811 银华沪深300指数A 0.8470 0.71%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8650 0.70%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0000 0.70%
519180 万家180指数A 0.6055 0.70%
290010 泰信中证200指数 0.8610 0.70%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8620 0.70%
481015 工银主题策略混合A 1.0130 0.70%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0060 0.70%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0030 0.70%
159903 南方深证成份ETF 1.0882 0.70%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5993 0.69%
161612 融通深证成份指数A 0.8710 0.69%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0160 0.69%
510180 华安上证180ETF 0.5870 0.69%
159901 易方达深证100ETF 0.6877 0.69%
660008 农银沪深300指数A 0.8414 0.68%
233007 大摩卓越成长混合 0.9917 0.68%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8880 0.68%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7750 0.68%
050012 博时策略混合 0.8910 0.68%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1860 0.68%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8870 0.68%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8820 0.68%
519025 海富通领先成长混合 1.0300 0.68%
510110 海富通上证周期ETF 2.2290 0.68%
000001 华夏成长混合 1.0550 0.67%
040002 华安中国A股增强指数 0.7500 0.67%
519300 大成沪深300指数A 0.8425 0.67%
519089 新华优选成长混合 1.6768 0.67%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9456 0.67%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8980 0.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7221 0.67%
481009 工银沪深300指数A 0.9635 0.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8476 0.67%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9943 0.66%
519185 万家精选混合A 0.8362 0.66%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8053 0.66%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8218 0.66%
090010 大成中证红利指数A 0.9090 0.66%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7458 0.66%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9100 0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8069 0.66%
159908 博时创业板ETF 0.8678 0.66%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7710 0.65%
050002 博时沪深300指数A 0.7546 0.65%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9340 0.65%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4770 0.65%
510050 华夏上证50ETF 1.8470 0.65%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7828 0.64%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7910 0.64%
690003 民生加银精选混合 0.7910 0.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6576 0.64%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7850 0.64%
090011 大成核心双动力混合A 0.9390 0.64%
481001 工银核心价值混合A 0.3128 0.64%
163808 中银中证A100指数增强 0.7840 0.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0821 0.64%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8471 0.64%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9367 0.64%
110022 易方达消费行业股票 0.9500 0.64%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7900 0.64%
162213 宏利沪深300指数A 0.9550 0.63%
217016 招商深证100指数A 0.9640 0.63%
161604 融通深证100指数A 1.1210 0.63%
163805 中银动态策略混合A 0.9812 0.63%
519005 海富通股票混合 0.6360 0.63%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3839 0.63%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9770 0.62%
610004 信澳中小盘混合A 0.9670 0.62%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8130 0.62%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9730 0.62%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8715 0.62%
519100 长盛中证A100指数 0.7745 0.62%
202019 南方策略优化混合 0.8100 0.62%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8170 0.62%
110003 易方达上证50增强A 0.6965 0.62%
159905 工银深证红利ETF 0.8317 0.62%
159916 建信深证基本面60ETF 1.9091 0.62%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8240 0.61%
519039 长盛同德主题混合 0.8448 0.61%
166007 中欧互通精选混合A 0.9058 0.61%
159907 广发国证2000ETF 0.9925 0.61%
240004 华宝动力组合混合A 0.8218 0.60%
217012 招商行业领先混合A 1.0070 0.60%
398041 中海量化策略混合 1.0120 0.60%
202021 南方小康ETF联接A 0.8595 0.60%
202005 南方成份精选混合A 0.8781 0.60%
240008 华宝收益增长混合A 2.7318 0.59%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7624 0.59%
217001 招商安泰偏股混合 0.3720 0.59%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8346 0.59%
206001 鹏华弘泰A 0.9879 0.58%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9037 0.58%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8710 0.58%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4080 0.58%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0570 0.57%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9335 0.57%
050004 博时精选混合A 1.2936 0.57%
270022 广发内需增长混合A 0.8860 0.57%
110010 易方达价值成长混合 1.2942 0.57%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8930 0.56%
519993 长信增利动态策略混合 0.6968 0.56%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6988 0.56%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2530 0.56%
159913 交银深证300价值ETF 1.0790 0.56%
257030 国联安优势混合 0.9110 0.55%
590001 中邮核心优选混合A 1.1793 0.55%
217005 招商先锋混合 0.6269 0.55%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1050 0.55%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9130 0.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8264 0.55%
510081 长盛动态精选混合 0.9909 0.55%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9330 0.54%
519700 交银主题优选混合A 0.9280 0.54%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9240 0.54%
320010 诺安中证A100指数A 0.7500 0.54%
450001 国富中国收益混合A 0.5307 0.53%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.0287 0.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.7610 0.53%
510190 华安上证50ETF 2.2800 0.53%
002011 华夏红利混合 1.7400 0.52%
257010 国联安小盘精选混合 0.7680 0.52%
257020 国联安精选混合 0.7760 0.52%
450002 国富弹性市值混合A 1.2438 0.52%
570001 诺德价值优势混合 0.9035 0.52%
450010 国富策略回报混合A 0.9650 0.52%
519668 银河成长混合 1.0369 0.52%
519011 海富通精选混合 0.7334 0.52%
400007 东方策略成长混合 1.3979 0.51%
400001 东方龙混合 0.6699 0.51%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8881 0.51%
163803 中银持续增长混合A 0.6688 0.51%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7840 0.51%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7850 0.51%
110013 易方达科翔混合 1.1860 0.51%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7810 0.51%
519029 华夏稳增混合 1.3860 0.51%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5483 0.51%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8678 0.51%
470009 汇添富民营活力混合 1.0080 0.50%
570005 诺德成长优势混合 0.9980 0.50%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8468 0.50%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9990 0.50%
000031 华夏复兴混合A 1.1990 0.50%