热搜: 旅游业 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 光大优势配置混合A

2011年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.0610 4.58%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8456 4.38%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8900 4.34%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4360 4.24%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7960 4.19%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8220 4.05%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9030 4.03%
510050 华夏上证50ETF 1.8940 3.95%
510110 海富通上证周期ETF 2.3030 3.93%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9060 3.90%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8010 3.89%
200008 长城品牌优选混合A 0.7450 3.89%
180013 银华领先策略混合 1.3433 3.87%
110003 易方达上证50增强A 0.7208 3.79%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7970 3.78%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6982 3.73%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0380 3.70%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8430 3.69%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8039 3.68%
510270 中银上证国企100ETF 0.8200 3.67%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7940 3.66%
360001 光大保德信量化股票A 0.8824 3.65%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3910 3.63%
163808 中银中证A100指数增强 0.8090 3.59%
510060 工银上证央企ETF 1.2126 3.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8520 3.52%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7851 3.52%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7960 3.51%
510190 华安上证50ETF 2.3110 3.49%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8058 3.49%
519100 长盛中证A100指数 0.7986 3.49%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0100 3.48%
162213 宏利沪深300指数A 0.9850 3.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0870 3.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0892 3.47%
202021 南方小康ETF联接A 0.8747 3.44%
399001 中海上证50指数增强 0.8190 3.41%
510180 华安上证180ETF 0.6090 3.40%
519180 万家180指数A 0.6275 3.38%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1920 3.38%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9530 3.36%
320010 诺安中证A100指数A 0.7740 3.34%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8980 3.34%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9222 3.27%
150011 国泰进取 1.0420 3.27%
161811 银华沪深300指数A 0.8890 3.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8890 3.25%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8910 3.24%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8290 3.24%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2460 3.23%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8970 3.22%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0250 3.22%
159903 南方深证成份ETF 1.1812 3.21%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1620 3.20%
660008 农银沪深300指数A 0.8827 3.19%
050002 博时沪深300指数A 0.7931 3.19%
481009 工银沪深300指数A 1.0109 3.18%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9921 3.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1361 3.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.5880 3.16%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8510 3.15%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9160 3.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7568 3.15%
519300 大成沪深300指数A 0.8835 3.13%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8881 3.12%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8290 3.11%
161611 融通内需驱动混合A 0.8680 3.09%
159905 工银深证红利ETF 0.9047 3.09%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9350 3.09%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9718 3.08%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9410 3.07%
161612 融通深证成份指数A 0.9420 3.06%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7363 3.05%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8882 3.04%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0180 3.04%
270022 广发内需增长混合A 0.9830 3.04%
510170 国联安上证商品ETF 2.9770 3.01%
159901 易方达深证100ETF 0.7498 3.01%
510210 上证综指ETF 2.6410 3.00%
320005 诺安价值增长混合A 0.9021 2.98%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1760 2.98%
166007 中欧互通精选混合A 0.9476 2.98%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9710 2.97%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8000 2.96%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9040 2.96%
202005 南方成份精选混合A 0.9276 2.95%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8400 2.94%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9037 2.93%
090010 大成中证红利指数A 0.9490 2.93%
110009 易方达价值精选混合 1.1775 2.93%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8460 2.92%
159908 博时创业板ETF 0.9383 2.90%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6779 2.88%
161604 融通深证100指数A 1.2190 2.87%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0870 2.84%
040002 华安中国A股增强指数 0.8000 2.83%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1610 2.83%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9070 2.83%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9182 2.82%
510130 中盘ETF 2.8370 2.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7260 2.80%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1410 2.79%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9210 2.79%
375010 摩根中国优势混合A 2.1761 2.74%
270007 广发大盘成长混合 0.8116 2.73%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9387 2.72%
050004 博时精选混合A 1.3668 2.69%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0564 2.69%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8820 2.68%
217016 招商深证100指数A 1.0460 2.65%
040011 华安核心优选混合A 1.0212 2.65%
161606 融通行业景气混合A 0.8520 2.65%
450007 国富成长动力混合 1.0290 2.65%
570005 诺德成长优势混合 1.0940 2.63%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9810 2.62%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9869 2.62%
519087 新华优选分红混合A 0.8128 2.61%
050010 博时特许价值混合A 1.1840 2.60%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9870 2.60%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4325 2.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4919 2.59%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9100 2.59%
400007 东方策略成长混合 1.4108 2.59%
481001 工银核心价值混合A 0.3303 2.58%
481006 工银红利混合 0.9565 2.56%
202009 南方盛元红利混合 0.9200 2.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8010 2.56%
400001 东方龙混合 0.6767 2.55%
040005 华安宏利混合A 2.3829 2.54%
110010 易方达价值成长混合 1.4280 2.54%
519994 长信金利趋势股票 0.7565 2.51%
290010 泰信中证200指数 0.9400 2.51%
217001 招商安泰偏股混合 0.4027 2.49%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4040 2.48%
202019 南方策略优化混合 0.8750 2.46%
360005 光大保德信红利混合A 2.3101 2.44%
160605 鹏华中国50混合 1.6000 2.43%
110002 易方达策略成长混合 3.7960 2.43%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2130 2.42%
050009 博时新兴成长混合 0.6790 2.41%
519029 华夏稳增混合 1.5320 2.41%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8960 2.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6762 2.39%
510081 长盛动态精选混合 1.0753 2.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6860 2.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4170 2.38%
481013 工银消费服务混合A 0.9940 2.37%
450002 国富弹性市值混合A 1.3625 2.35%
519698 交银先锋混合A 1.1301 2.35%
519001 银华价值优选混合 1.4115 2.34%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1370 2.34%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8790 2.33%
350005 天治中国制造2025 1.3615 2.33%
360007 光大优势配置混合A 0.7207 2.33%
000031 华夏复兴混合A 1.3300 2.31%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1530 2.31%
519993 长信增利动态策略混合 0.7663 2.30%
050008 博时第三产业混合 1.0220 2.30%
519089 新华优选成长混合 1.7746 2.29%
320007 诺安成长混合A 0.9940 2.26%
217013 招商中小盘混合 0.9940 2.26%
450003 国富潜力组合混合A 1.0811 2.26%
217009 招商核心价值混合 0.9635 2.25%
000011 华夏大盘精选混合A 12.6100 2.25%
519039 长盛同德主题混合 0.9212 2.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8965 2.24%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0100 2.23%
210001 金鹰成份优选混合 0.6771 2.22%
162202 宏利周期混合 0.9721 2.22%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8340 2.21%
519996 长信银利精选股票 0.7580 2.21%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5736 2.21%
481010 工银中小盘混合 0.9280 2.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9300 2.20%
660005 农银中小盘混合 1.1496 2.20%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9350 2.19%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6961 2.19%
610001 信澳领先增长混合A 1.1874 2.19%
519035 富国天博创新主题混合 0.9366 2.18%
590001 中邮核心优选混合A 1.2955 2.18%
570007 诺德优选30混合 0.9860 2.18%
660004 农银策略价值混合 1.1198 2.17%
519672 银河蓝筹混合A 0.9910 2.16%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0513 2.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8080 2.15%
100020 富国天益价值混合A 0.9943 2.15%
450004 国富深化价值混合A 1.4991 2.14%
270005 广发聚丰混合A 0.7781 2.13%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0560 2.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8620 2.13%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9120 2.13%
080005 长盛量化红利混合A 0.9630 2.12%
090004 大成精选增值混合A 0.9732 2.11%
450009 国富中小盘股票A 1.0200 2.10%
585001 东吴中证新兴指数 0.8750 2.10%
519091 新华泛资源优势混合 1.0250 2.09%
002011 华夏红利混合 1.8540 2.09%
560003 益民创新优势混合A 0.8787 2.09%
260101 景顺长城优选混合 1.0702 2.08%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0790 2.08%