热搜: 剩余期限 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合

2011年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0830 2.85%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9668 2.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6879 2.47%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8950 2.40%
213008 宝盈资源优选混合 1.0557 2.37%
270008 广发核心精选混合 1.7110 2.33%
660001 农银行业成长混合 1.2308 2.24%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0170 2.11%
270021 广发聚瑞混合A 1.2110 2.11%
290004 泰信优质生活混合 0.9917 2.06%
410006 华富策略精选混合A 0.9581 2.04%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9120 2.01%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0364 1.96%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0204 1.95%
240017 华宝新兴产业混合 0.9215 1.94%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0030 1.93%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9483 1.91%
110013 易方达科翔混合 1.3470 1.89%
206007 鹏华消费优选混合 1.0310 1.88%
510170 国联安上证商品ETF 3.1530 1.87%
420005 天弘周期策略混合A 1.1130 1.83%
660005 农银中小盘混合 1.1518 1.79%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9730 1.78%
257040 国联安红利混合 0.9790 1.77%
570006 诺德中小盘混合 0.9750 1.77%
519670 银河行业混合A 1.1010 1.76%
257030 国联安优势混合 0.9910 1.75%
660004 农银策略价值混合 1.1193 1.73%
350005 天治中国制造2025 1.3945 1.72%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8910 1.71%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0680 1.71%
590005 中邮核心主题混合A 0.9590 1.70%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1689 1.70%
000021 华夏优势增长混合 1.9280 1.69%
519991 长信双利优选混合A 0.8440 1.69%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0240 1.69%
398041 中海量化策略混合 1.1020 1.66%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7870 1.66%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0500 1.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9431 1.65%
519025 海富通领先成长混合 1.1240 1.63%
410009 华富量子生命力混合A 0.9424 1.63%
519983 长信量化先锋混合A 1.0030 1.62%
519005 海富通股票混合 0.6940 1.61%
481004 工银稳健成长混合A 1.4242 1.61%
206001 鹏华弘泰A 1.0865 1.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.5915 1.61%
160603 鹏华普天收益混合 0.9460 1.61%
450009 国富中小盘股票A 1.0150 1.60%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2688 1.60%
270005 广发聚丰混合A 0.8121 1.60%
162201 宏利成长混合 1.0832 1.59%
519007 海富通强化回报混合 0.7700 1.58%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1749 1.58%
519692 交银成长混合A 2.7341 1.57%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7910 1.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9710 1.57%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7860 1.57%
000061 华夏盛世混合 0.9100 1.56%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9770 1.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5084 1.56%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0430 1.56%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4360 1.56%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9810 1.55%
570005 诺德成长优势混合 1.1110 1.55%
290008 泰信发展主题混合 0.9850 1.55%
630002 华商盛世成长混合 2.2414 1.54%
240008 华宝收益增长混合A 2.8952 1.54%
585001 东吴中证新兴指数 0.9250 1.54%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0620 1.53%
519026 海富通中小盘混合 1.0620 1.53%
270006 广发策略优选混合 1.4905 1.53%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0700 1.52%
519674 银河创新成长混合A 0.9666 1.52%
240009 华宝先进成长混合 2.0197 1.52%
519003 海富通收益增长混合 0.8110 1.50%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9480 1.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5850 1.50%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7470 1.49%
110010 易方达价值成长混合 1.4550 1.49%
410007 华富价值增长混合A 0.8513 1.48%
166005 中欧价值发现混合A 1.0330 1.47%
240005 华宝多策略增长A 0.5917 1.47%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8570 1.46%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9740 1.46%
590002 中邮核心成长混合A 0.6531 1.46%
340007 兴全社会责任混合 1.3920 1.46%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9710 1.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5953 1.45%
610004 信澳中小盘混合A 1.1230 1.45%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8535 1.45%
290010 泰信中证200指数 0.9800 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9331 1.45%
519013 海富通风格优势混合 0.9860 1.44%
377020 摩根内需动力混合A 1.0005 1.44%
580005 东吴进取策略混合A 1.0884 1.44%
690003 民生加银精选混合 0.8540 1.43%
240011 华宝大盘精选混合 1.5389 1.43%
159906 大成深证成长40ETF 0.9250 1.43%
213003 宝盈策略增长混合 0.9556 1.42%
050014 博时创业成长混合A 1.0680 1.42%
610002 信澳精华配置混合A 1.3610 1.42%
519089 新华优选成长混合 1.7731 1.42%
340008 兴全有机增长混合 1.2701 1.42%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0050 1.41%
610006 信澳产业升级混合A 1.0040 1.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1600 1.41%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.41%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8720 1.40%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9251 1.40%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0830 1.40%
202003 南方绩优成长混合A 1.2998 1.39%
450003 国富潜力组合混合A 1.0875 1.39%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0544 1.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0240 1.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.4268 1.38%
398051 中海环保新能源混合 0.8820 1.38%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9540 1.38%
690005 民生加银内需增长混合 0.9610 1.37%
110005 易方达积极成长混合 0.9479 1.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8850 1.37%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8210 1.36%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3690 1.35%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9730 1.35%
398001 中海优质成长混合 0.5927 1.35%
571002 诺德灵活配置混合 1.2740 1.35%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9800 1.34%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9331 1.34%
610005 信澳红利回报混合A 0.9810 1.34%
110015 易方达行业领先混合 1.2930 1.33%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9200 1.32%
410003 华富成长趋势混合A 0.6674 1.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9180 1.32%
290002 泰信先行策略混合 0.6130 1.32%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9535 1.31%
630008 华商策略精选混合 0.9310 1.31%
255010 国联安稳健混合A 1.0060 1.31%
257020 国联安精选混合 0.8510 1.31%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0190 1.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6303 1.29%
163804 中银收益混合A 0.9587 1.29%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0980 1.29%
090007 大成策略回报混合A 1.1020 1.29%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9400 1.29%
350002 天治低碳经济混合 0.9454 1.29%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1780 1.29%
519987 长信恒利优势混合 0.8690 1.28%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4373 1.28%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9480 1.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8990 1.28%
510150 招商上证消费80ETF 2.9590 1.27%
040008 华安策略优选混合A 0.7100 1.27%
398021 中海能源策略混合 0.8721 1.27%
070013 嘉实研究精选混合 1.4390 1.27%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9498 1.27%
290005 泰信优势增长混合 0.9590 1.27%
020003 国泰金龙行业混合 0.5620 1.26%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9335 1.26%
151001 银河稳健混合 0.9612 1.26%
519017 大成积极成长混合A 1.0490 1.25%
163810 中银价值混合A 0.9750 1.25%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9740 1.25%
090001 大成价值增长混合A 0.8578 1.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0314 1.25%
288001 华夏经典混合 1.0570 1.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9249 1.25%
200010 长城双动力混合A 1.0371 1.24%
519702 交银趋势混合A 0.9770 1.24%
180012 银华富裕主题混合A 1.2132 1.24%
180010 银华优质增长混合 1.5902 1.24%
450004 国富深化价值混合A 1.5164 1.24%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2200 1.24%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2240 1.24%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9050 1.23%
217012 招商行业领先混合A 1.0680 1.23%
070099 嘉实优质企业混合 0.9910 1.23%
110022 易方达消费行业股票 0.9850 1.23%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9371 1.23%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8290 1.22%
161606 融通行业景气混合A 0.9160 1.22%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5730 1.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1610 1.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8944 1.21%
180020 银华成长先锋混合 0.9220 1.21%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9230 1.21%
217016 招商深证100指数A 1.0870 1.21%
660003 农银平衡双利混合 1.0832 1.21%
090011 大成核心双动力混合A 1.0120 1.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0140 1.20%
257070 国联安优选行业混合 1.0090 1.20%
180018 银华和谐主题混合 1.1080 1.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0506 1.19%
630006 华商产业升级混合 0.9360 1.19%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0260 1.18%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7206 1.18%
590001 中邮核心优选混合A 1.3228 1.18%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9450 1.18%
270007 广发大盘成长混合 0.8814 1.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5644 1.18%
163805 中银动态策略混合A 1.0949 1.18%