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2016年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1120 2.21%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8840 1.73%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1664 1.71%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0980 1.57%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8090 1.51%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1340 1.43%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9990 1.42%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7390 1.37%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1170 1.36%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9780 1.35%
519601 海富通中国海外混合 1.3990 1.30%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7940 1.28%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0674 1.24%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2210 1.24%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0820 1.22%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8300 1.22%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1220 1.08%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8470 1.07%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1420 1.06%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6700 1.06%
002380 工银香港中小盘美元 0.1649 1.04%
001048 富国新兴产业股票A 1.0780 1.03%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8880 1.02%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9000 1.01%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7980 1.01%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1020 1.01%
100056 富国低碳环保混合 2.2270 1.00%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0290 0.98%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7132 0.98%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9018 0.97%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0332 0.97%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9390 0.97%
519005 海富通股票混合 0.6260 0.97%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9420 0.96%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1720 0.95%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1498 0.94%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1498 0.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6260 0.93%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0950 0.92%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0011 0.92%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8750 0.92%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2332 0.91%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0050 0.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4500 0.90%
512660 国泰中证军工ETF 1.0273 0.89%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7030 0.89%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1510 0.87%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9400 0.86%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9380 0.86%
000934 国富大中华精选混合 0.9530 0.85%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7710 0.85%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8350 0.85%
512810 华宝中证军工ETF 0.9921 0.85%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5580 0.84%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1413 0.83%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9870 0.82%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2247 0.82%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8630 0.82%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6250 0.81%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0172 0.81%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8660 0.81%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9790 0.81%
513600 南方恒指ETF 2.0391 0.80%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1370 0.80%
050015 博时大中华亚太精选 1.0090 0.80%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8312 0.79%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8822 0.79%
161723 招商中证银行指数A 0.8930 0.79%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9934 0.79%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0300 0.78%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1807 0.78%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0310 0.78%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0530 0.77%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2076 0.77%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8079 0.77%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7850 0.77%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9600 0.76%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9634 0.76%
001577 嘉实低价策略股票 0.9580 0.74%
630011 华商主题精选混合 2.7290 0.74%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9690 0.73%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9620 0.73%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9620 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8397 0.72%
255010 国联安稳健混合A 1.1340 0.71%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0140 0.70%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1540 0.70%
257030 国联安优势混合 1.2910 0.70%
000803 工银研究精选股票 1.3190 0.69%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 0.69%
000996 中银新动力股票A 0.8880 0.68%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1483 0.68%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2010 0.67%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2000 0.67%
519026 海富通中小盘混合 0.9000 0.67%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6530 0.67%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6654 0.67%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3020 0.66%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8019 0.65%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6240 0.65%
000800 华商未来主题混合 1.2410 0.65%
001542 国泰互联网+股票 1.2690 0.63%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1140 0.63%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6440 0.63%
163822 中银主题策略混合A 1.9220 0.63%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4510 0.62%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1550 0.61%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9910 0.61%
002387 工银沪港深股票A 0.9970 0.61%
000654 华商新锐产业混合 1.4960 0.61%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0040 0.60%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1820 0.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0645 0.60%
160125 南方香港优选股票 0.8306 0.59%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0490 0.58%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0360 0.58%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0490 0.58%
510230 国泰上证180金融ETF 5.1988 0.57%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9874 0.57%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9820 0.56%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2810 0.55%
398051 中海环保新能源混合 0.9100 0.55%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0930 0.55%
519133 海富通改革驱动混合 1.1060 0.55%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1260 0.54%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4742 0.54%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9300 0.54%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9410 0.53%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5660 0.53%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1410 0.53%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0544 0.53%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 0.52%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1660 0.52%
610002 信澳精华配置混合A 1.5430 0.52%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1670 0.52%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3790 0.51%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1533 0.51%
260101 景顺长城优选混合 2.2343 0.51%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1559 0.51%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3910 0.51%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 0.50%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 0.50%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8200 0.50%
257020 国联安精选混合 1.4320 0.49%
519033 海富通国策导向混合A 1.2370 0.49%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4270 0.49%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8130 0.49%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8130 0.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.2329 0.48%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8870 0.48%
110029 易方达科讯混合 1.2678 0.48%
002305 光大风格轮动混合A 1.0720 0.47%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0840 0.46%
002085 长盛互联网+混合A 1.0890 0.46%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0880 0.46%
481006 工银红利混合 0.8145 0.46%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.45%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8910 0.45%
040025 华安科技动力混合A 3.1470 0.45%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6640 0.45%
519995 长信金利趋势混合A 0.5648 0.44%
510050 华夏上证50ETF 2.2750 0.44%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3680 0.44%
510710 博时上证50ETF 2.2475 0.44%
206012 鹏华价值精选股票 1.3600 0.44%
519994 长信金利趋势股票 0.5648 0.44%
270028 广发制造业精选混合A 2.3500 0.43%
510110 海富通上证周期ETF 3.0390 0.43%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7561 0.43%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1640 0.43%
163818 中银中小盘成长混合 1.3900 0.43%
290004 泰信优质生活混合 0.9741 0.43%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9450 0.43%
165510 信诚四国配置 0.7200 0.42%
001626 国泰央企改革股票A 0.9660 0.42%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8610 0.42%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1043 0.42%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5842 0.42%
510680 万家上证50ETF 1.8070 0.42%
399001 中海上证50指数增强 0.9630 0.42%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8930 0.42%
000986 太平灵活配置 0.7100 0.42%
001053 南方创新经济 0.9670 0.42%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1436 0.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4985 0.41%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7390 0.41%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9650 0.41%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9900 0.41%
240022 华宝资源优选混合A 1.2290 0.41%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2700 0.40%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8495 0.40%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8463 0.40%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5289 0.40%
050022 博时回报混合 1.7780 0.40%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0030 0.40%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8015 0.40%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0240 0.39%
001158 工银新材料新能源股票 0.7690 0.39%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2925 0.39%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1444 0.39%