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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.2867元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-10-28 | 每份派现金0.2850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 9.89% | 6.00% |
| 688256 | 寒武纪-U | 8.48% | 1.32% |
| 002371 | 北方华创 | 7.49% | 3.78% |
| 688347 | 华虹公司 | 6.78% | 4.49% |
| 688041 | 海光信息 | 6.57% | 5.44% |
| 688012 | 中微公司 | 6.44% | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.28% | 10.37% |
| 688361 | 中科飞测 | 6.19% | 4.86% |
| 688521 | 芯原股份 | 4.49% | 3.03% |
| 603019 | 中科曙光 | 3.98% | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.0965 | 2.34% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.0857 | 2.34% |
| 香港汽车 | 0.9130 | 2.31% |
| 科创新药 | 0.9114 | 2.05% |
| 有色60ETF | 1.7376 | 1.88% |
| 矿业ETF | 1.7948 | 1.77% |
| 有色金属LOF | 2.1694 | 1.76% |
| 钢铁ETF | 1.4686 | 1.76% |
| 创新药HK | 0.7392 | 1.70% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.7149 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |