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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.2867元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-10-28 | 每份派现金0.2850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 9.74% | 2.39% |
| 688596 | 正帆科技 | 9.26% | 6.88% |
| 688012 | 中微公司 | 9.18% | -0.54% |
| 688037 | 芯源微 | 8.91% | 3.33% |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.60% | 0.75% |
| 688120 | 华海清科 | 8.34% | 3.28% |
| 300567 | 精测电子 | 6.54% | 2.20% |
| 688019 | 安集科技 | 5.41% | 0.64% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.13% | 1.74% |
| 002050 | 三花智控 | 1.19% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |