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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688249 | 晶合集成 | 1.63% | -1.61% |
| 688469 | 芯联集成-U | 1.41% | -1.03% |
| 688213 | 思特威-W | 1.39% | -0.33% |
| 600096 | 云天化 | 1.30% | 0.33% |
| 300017 | 网宿科技 | 1.17% | 0.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.17% | 1.68% |
| 688728 | 格科微 | 1.17% | -1.26% |
| 600536 | 中国软件 | 1.13% | -0.58% |
| 688538 | 和辉光电-U | 1.12% | -0.38% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.08% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.9010 | 2.08% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 1.8450 | 2.01% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9084 | 1.84% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9079 | 1.84% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.1118 | 1.77% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.1092 | 1.77% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.3010 | 1.74% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.2187 | 1.70% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7750 | 1.60% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0567 | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.52% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.52% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.49% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.48% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.39% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.37% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.36% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.35% |
| 信澳优势行业混合C | 1.4845 | 5.35% |
| 方正富邦科技创新A | 1.7293 | 5.34% |