近一月中海沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深002214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中海沪港深 |
0.7170 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
中海沪港深 |
0.7240 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
中海沪港深 |
0.7220 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
中海沪港深 |
0.7200 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
中海沪港深 |
0.7370 |
-1.47% |
| 2024-04-12 |
中海沪港深 |
0.7480 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
中海沪港深 |
0.7530 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中海沪港深 |
0.7520 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
中海沪港深 |
0.7480 |
1.22% |
| 2024-04-08 |
中海沪港深 |
0.7390 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
中海沪港深 |
0.7420 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
中海沪港深 |
0.7470 |
0.95% |
| 2024-04-01 |
中海沪港深 |
0.7400 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中海沪港深 |
0.7400 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
中海沪港深 |
0.7380 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
中海沪港深 |
0.7270 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
中海沪港深 |
0.7350 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
中海沪港深 |
0.7390 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
中海沪港深 |
0.7370 |
-2.77% |
| 2024-03-21 |
中海沪港深 |
0.7580 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中海沪港深 |
0.7580 |
0.80% |
