近一月中海沪港深价值优选混合A|中海沪港深基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合A002214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9440 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9590 |
-3.03% |
| 2025-12-12 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9890 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9770 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9890 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9860 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9990 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9960 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9910 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9740 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9870 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9960 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9920 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9920 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9960 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9890 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9760 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9600 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
中海沪港深价值优选混合A |
0.9980 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0040 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0090 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
中海沪港深价值优选混合A |
1.0230 |
-0.78% |
