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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0676元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.36% | 0.50% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.95% | 1.64% |
| 02333 | 长城汽车 | 5.52% | -1.23% |
| 02899 | 紫金矿业 | 5.48% | 2.06% |
| 02018 | 瑞声科技 | 4.62% | -2.33% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 4.06% | 0.76% |
| 01530 | 三生制药 | 3.82% | -0.39% |
| 01093 | 石药集团 | 3.68% | 0.95% |
| 000528 | 柳工 | 3.62% | 1.54% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 3.47% | -1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |